Voltas Limited

BSE:500575 Aktierapport

Börsvärde: ₹465.3b

Voltas Värdering

Är 500575 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500575 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹326.77
Fair Value
342.3% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500575 ( ₹1445.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹326.77 )

Betydligt under verkligt värde: 500575 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500575?

Nyckeltal: Eftersom 500575 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500575. Detta beräknas genom att dividera 500575:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500575:s PE Ratio?
PE-förhållande66.7x
Intäkter₹7.17b
Marknadsvärde₹465.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500575:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500575 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.5x
IRB IRB Infrastructure Developers
4.1x-60.0%₹262.0b
RVNL Rail Vikas Nigam
53.4x8.3%₹689.4b
534309 NBCC (India)
42.6x17.3%₹213.0b
KEC KEC International
41.9x34.4%₹180.1b
500575 Voltas
66.7x19.5%₹465.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 500575 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 66.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500575:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Construction Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$67.84m
533152 MBL Infrastructures
2.1xn/aUS$48.89m
ATLANTAA Atlantaa
1.4xn/aUS$29.38m
519331 VSF Projects
2xn/aUS$8.18m
500575 66.7xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies20PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500575 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 66.7 x) jämfört med Indian Construction branschgenomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500575:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500575 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio66.7x
Verklig PE Förhållande34.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500575 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 66.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500575 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,445.30
₹1,558.38
+7.8%
15.4%₹2,200.00₹1,100.00n/a34
Mar ’26₹1,317.10
₹1,548.76
+17.6%
15.8%₹2,200.00₹1,100.00n/a34
Feb ’26₹1,325.35
₹1,558.36
+17.6%
15.1%₹2,200.00₹1,100.00n/a33
Jan ’26₹1,825.00
₹1,765.64
-3.3%
16.6%₹2,200.00₹1,130.00n/a33
Dec ’25₹1,657.45
₹1,750.03
+5.6%
17.1%₹2,200.00₹1,130.00n/a33
Nov ’25₹1,642.95
₹1,721.26
+4.8%
16.9%₹2,200.00₹1,130.00n/a34
Oct ’25₹1,855.15
₹1,595.64
-14.0%
15.7%₹2,105.00₹1,100.00n/a33
Sep ’25₹1,744.90
₹1,559.35
-10.6%
16.2%₹1,960.00₹1,100.00n/a34
Aug ’25₹1,537.05
₹1,395.53
-9.2%
15.3%₹1,800.00₹930.00n/a34
Jul ’25₹1,445.05
₹1,353.03
-6.4%
16.5%₹1,800.00₹842.00n/a34
Jun ’25₹1,359.60
₹1,323.50
-2.7%
15.6%₹1,800.00₹842.00n/a34
May ’25₹1,475.00
₹1,170.43
-20.6%
19.2%₹1,800.00₹800.00n/a35
Apr ’25₹1,153.45
₹1,078.72
-6.5%
13.2%₹1,311.00₹800.00n/a36
Mar ’25₹1,084.80
₹1,066.97
-1.6%
14.3%₹1,311.00₹737.00₹1,317.1036
Feb ’25₹1,049.50
₹1,045.94
-0.3%
15.4%₹1,311.00₹737.00₹1,325.3535
Jan ’25₹977.60
₹922.35
-5.7%
11.6%₹1,246.00₹737.00₹1,825.0034
Dec ’24₹835.00
₹913.18
+9.4%
10.0%₹1,100.00₹737.00₹1,657.4534
Nov ’24₹829.85
₹909.86
+9.6%
9.8%₹1,100.00₹737.00₹1,642.9536
Oct ’24₹863.00
₹896.70
+3.9%
11.0%₹1,110.00₹680.00₹1,855.1537
Sep ’24₹869.35
₹884.00
+1.7%
10.6%₹1,100.00₹680.00₹1,744.9037
Aug ’24₹797.35
₹870.65
+9.2%
10.8%₹1,100.00₹693.00₹1,537.0537
Jul ’24₹759.80
₹880.59
+15.9%
10.5%₹1,100.00₹693.00₹1,445.0537
Jun ’24₹825.85
₹898.97
+8.9%
11.9%₹1,200.00₹693.00₹1,359.6037
May ’24₹798.90
₹904.97
+13.3%
11.2%₹1,200.00₹708.00₹1,475.0037
Apr ’24₹818.25
₹942.44
+15.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,153.4536
Mar ’24₹899.90
₹946.14
+5.1%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,084.8036
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹1.56k
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 13:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Voltas Limited bevakas av 74 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited