RBL Bank Limited

NSEI:RBLBANK Aktierapport

Börsvärde: ₹98.8b

RBL Bank Värdering

Är RBLBANK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RBLBANK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹32.66
Fair Value
397.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: RBLBANK ( ₹162.49 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹32.66 )

Betydligt under verkligt värde: RBLBANK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RBLBANK?

Nyckeltal: Eftersom RBLBANK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RBLBANK. Detta beräknas genom att dividera RBLBANK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RBLBANK:s PE Ratio?
PE-förhållande9.9x
Intäkter₹9.95b
Marknadsvärde₹98.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RBLBANK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RBLBANK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.5x
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5x-1.1%₹107.1b
CUB City Union Bank
10.6x10.4%₹116.1b
KTKBANK Karnataka Bank
5.3x8.3%₹68.7b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
21x62.1%₹65.6b
RBLBANK RBL Bank
9.9x30.5%₹98.8b

Price-To-Earnings vs Peers: RBLBANK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RBLBANK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Banks Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RBLBANK 9.9xBranschgenomsnitt 9.6xNo. of Companies10PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RBLBANK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.9 x) jämfört med Indian Banks branschgenomsnittet ( 9.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RBLBANK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RBLBANK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.9x
Verklig PE Förhållande10.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RBLBANK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RBLBANK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹162.49
₹171.68
+5.7%
19.5%₹250.00₹120.00n/a19
Feb ’26₹166.67
₹171.95
+3.2%
19.3%₹250.00₹120.00n/a19
Jan ’26₹157.80
₹205.79
+30.4%
23.3%₹291.00₹135.00n/a19
Dec ’25₹154.98
₹218.95
+41.3%
19.2%₹291.00₹145.00n/a19
Nov ’25₹175.96
₹234.11
+33.0%
18.2%₹325.00₹149.00n/a18
Oct ’25₹203.19
₹274.28
+35.0%
17.0%₹353.00₹155.00n/a18
Sep ’25₹227.45
₹280.17
+23.2%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Aug ’25₹231.12
₹280.17
+21.2%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Jul ’25₹264.60
₹280.06
+5.8%
17.0%₹358.00₹150.00n/a18
Jun ’25₹245.70
₹278.11
+13.2%
16.9%₹358.00₹150.00n/a19
May ’25₹260.30
₹276.26
+6.1%
18.0%₹358.00₹150.00n/a19
Apr ’25₹247.70
₹265.94
+7.4%
19.6%₹350.00₹130.00n/a18
Mar ’25₹266.80
₹266.06
-0.3%
19.5%₹350.00₹132.00₹158.3418
Feb ’25₹266.55
₹267.75
+0.5%
20.2%₹350.00₹132.00₹166.6716
Jan ’25₹284.60
₹261.63
-8.1%
20.7%₹350.00₹130.00₹157.8016
Dec ’24₹233.10
₹256.50
+10.0%
20.3%₹339.00₹130.00₹154.9816
Nov ’24₹218.20
₹256.38
+17.5%
20.3%₹339.00₹130.00₹175.9616
Oct ’24₹252.75
₹218.38
-13.6%
24.6%₹331.00₹105.00₹203.1916
Sep ’24₹238.05
₹207.07
-13.0%
22.2%₹275.00₹105.00₹227.4514
Aug ’24₹224.60
₹202.54
-9.8%
22.2%₹275.00₹105.00₹231.1213
Jul ’24₹181.95
₹172.54
-5.2%
20.3%₹230.00₹93.00₹264.6013
Jun ’24₹168.50
₹168.69
+0.1%
21.8%₹230.00₹93.00₹245.7013
May ’24₹161.80
₹171.23
+5.8%
22.5%₹230.00₹91.00₹260.3013
Apr ’24₹141.10
₹164.21
+16.4%
25.2%₹230.00₹91.00₹247.7014
Mar ’24₹161.05
₹166.60
+3.4%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.8015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹171.68
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 17:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RBL Bank Limited bevakas av 37 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited