Equitas Small Finance Bank Limited

NSEI:EQUITASBNK Aktierapport

Börsvärde: ₹65.6b

Equitas Small Finance Bank Värdering

Är EQUITASBNK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EQUITASBNK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹23.36
Fair Value
146.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: EQUITASBNK ( ₹57.56 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹23.36 )

Betydligt under verkligt värde: EQUITASBNK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EQUITASBNK?

Nyckeltal: Eftersom EQUITASBNK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EQUITASBNK. Detta beräknas genom att dividera EQUITASBNK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EQUITASBNK:s PE Ratio?
PE-förhållande21x
Intäkter₹3.13b
Marknadsvärde₹65.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EQUITASBNK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EQUITASBNK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.6x
KTKBANK Karnataka Bank
5.3x8.3%₹68.7b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
5.9xn/a₹67.1b
SOUTHBANK South Indian Bank
5.3x7.1%₹66.1b
RBLBANK RBL Bank
9.9x30.5%₹98.8b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
21x62.1%₹65.6b

Price-To-Earnings vs Peers: EQUITASBNK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EQUITASBNK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Banks Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EQUITASBNK 21.0xBranschgenomsnitt 9.6xNo. of Companies10PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EQUITASBNK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21 x) jämfört med Indian Banks branschgenomsnittet ( 9.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EQUITASBNK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EQUITASBNK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21x
Verklig PE Förhållande19.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EQUITASBNK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EQUITASBNK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹57.56
₹77.07
+33.9%
15.1%₹100.00₹60.00n/a15
Feb ’26₹66.72
₹80.13
+20.1%
18.0%₹110.00₹60.00n/a16
Jan ’26₹64.91
₹81.44
+25.5%
18.3%₹110.00₹60.00n/a16
Dec ’25₹62.33
₹81.44
+30.7%
18.3%₹110.00₹60.00n/a16
Nov ’25₹70.98
₹98.00
+38.1%
12.2%₹120.00₹75.00n/a16
Oct ’25₹77.09
₹99.88
+29.6%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Sep ’25₹81.31
₹101.13
+24.4%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Aug ’25₹80.28
₹102.75
+28.0%
12.7%₹120.00₹75.00n/a16
Jul ’25₹96.31
₹122.06
+26.7%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
Jun ’25₹92.60
₹121.75
+31.5%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
May ’25₹97.05
₹122.20
+25.9%
7.8%₹137.00₹100.00n/a15
Apr ’25₹93.90
₹120.44
+28.3%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Mar ’25₹101.50
₹120.44
+18.7%
9.4%₹143.00₹100.00₹56.8716
Feb ’25₹103.55
₹120.44
+16.3%
9.4%₹143.00₹100.00₹66.7216
Jan ’25₹107.60
₹114.13
+6.1%
7.4%₹130.00₹101.00₹64.9115
Dec ’24₹95.15
₹114.13
+20.0%
7.4%₹130.00₹101.00₹62.3315
Nov ’24₹94.60
₹114.13
+20.6%
7.4%₹130.00₹101.00₹70.9815
Oct ’24₹89.65
₹105.93
+18.2%
8.1%₹121.00₹90.00₹77.0915
Sep ’24₹88.80
₹106.21
+19.6%
8.3%₹121.00₹90.00₹81.3114
Aug ’24₹91.80
₹106.21
+15.7%
8.3%₹121.00₹90.00₹80.2814
Jul ’24₹90.10
₹98.07
+8.8%
9.4%₹115.00₹85.00₹96.3114
Jun ’24₹87.70
₹88.77
+1.2%
12.7%₹104.00₹57.00₹92.6013
May ’24₹68.95
₹76.43
+10.8%
13.4%₹95.00₹57.00₹97.0514
Apr ’24₹67.10
₹73.57
+9.6%
12.0%₹93.00₹57.00₹93.9014
Mar ’24₹72.70
₹73.08
+0.5%
12.6%₹93.00₹57.00₹101.5013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹77.07
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 20:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Equitas Small Finance Bank Limited bevakas av 30 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Jai MundhraBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.