IDFC First Bank Limited

NSEI:IDFCFIRSTB Aktierapport

Börsvärde: ₹391.3b

IDFC First Bank Värdering

Är IDFCFIRSTB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IDFCFIRSTB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹14.17
Fair Value
277.4% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: IDFCFIRSTB ( ₹53.48 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹14.17 )

Betydligt under verkligt värde: IDFCFIRSTB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IDFCFIRSTB?

Nyckeltal: Eftersom IDFCFIRSTB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IDFCFIRSTB. Detta beräknas genom att dividera IDFCFIRSTB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IDFCFIRSTB:s PE Ratio?
PE-förhållande20.3x
Intäkter₹19.27b
Marknadsvärde₹391.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IDFCFIRSTB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IDFCFIRSTB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.3x
UCOBANK UCO Bank
18.1xn/a₹420.8b
CENTRALBK Central Bank of India
9.9xn/a₹360.0b
MAHABANK Bank of Maharashtra
6.6xn/a₹349.4b
FEDERALBNK Federal Bank
10.7x13.3%₹433.6b
IDFCFIRSTB IDFC First Bank
20.3x50.0%₹391.3b

Price-To-Earnings vs Peers: IDFCFIRSTB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IDFCFIRSTB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Banks Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IDFCFIRSTB 20.3xBranschgenomsnitt 9.2xNo. of Companies11PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IDFCFIRSTB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.3 x) jämfört med Indian Banks branschgenomsnittet ( 9.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IDFCFIRSTB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IDFCFIRSTB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.3x
Verklig PE Förhållande17.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IDFCFIRSTB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IDFCFIRSTB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹53.48
₹67.00
+25.3%
13.3%₹85.00₹50.00n/a19
Mar ’26₹58.39
₹67.00
+14.7%
13.3%₹85.00₹50.00n/a19
Feb ’26₹61.95
₹67.00
+8.2%
13.3%₹85.00₹50.00n/a19
Jan ’26₹64.19
₹71.58
+11.5%
15.4%₹95.00₹56.00n/a19
Dec ’25₹64.08
₹72.47
+13.1%
15.6%₹95.00₹56.00n/a19
Nov ’25₹67.15
₹73.06
+8.8%
15.0%₹95.00₹58.00n/a18
Oct ’25₹73.44
₹84.17
+14.6%
11.0%₹98.00₹63.00n/a18
Sep ’25₹73.84
₹84.50
+14.4%
10.6%₹98.00₹63.00n/a18
Aug ’25₹75.39
₹84.33
+11.9%
10.4%₹98.00₹63.00n/a18
Jul ’25₹81.14
₹90.50
+11.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
Jun ’25₹76.40
₹90.50
+18.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
May ’25₹82.15
₹89.83
+9.4%
13.3%₹107.00₹64.00n/a18
Apr ’25₹77.50
₹90.19
+16.4%
12.5%₹107.00₹64.00n/a16
Mar ’25₹82.20
₹90.57
+10.2%
12.8%₹107.00₹64.00₹58.3914
Feb ’25₹83.40
₹90.64
+8.7%
12.6%₹107.00₹65.00₹61.9514
Jan ’25₹87.80
₹94.21
+7.3%
14.0%₹114.00₹65.00₹64.1914
Dec ’24₹86.10
₹91.67
+6.5%
14.6%₹114.00₹65.00₹64.0815
Nov ’24₹81.10
₹91.87
+13.3%
14.2%₹114.00₹68.00₹67.1515
Oct ’24₹95.50
₹89.07
-6.7%
15.1%₹105.00₹65.00₹73.4414
Sep ’24₹93.40
₹84.92
-9.1%
14.6%₹100.00₹65.00₹73.8412
Aug ’24₹88.50
₹81.50
-7.9%
18.2%₹100.00₹47.00₹75.3912
Jul ’24₹79.40
₹71.30
-10.2%
16.6%₹85.00₹47.00₹81.1410
Jun ’24₹72.60
₹68.80
-5.2%
15.1%₹80.00₹47.00₹76.4010
May ’24₹61.45
₹65.11
+6.0%
17.3%₹80.00₹47.00₹82.159
Apr ’24₹55.05
₹59.20
+7.5%
21.5%₹75.00₹36.00₹77.5010
Mar ’24₹55.70
₹59.18
+6.3%
20.5%₹75.00₹36.00₹82.2011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹67.04
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 07:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IDFC First Bank Limited bevakas av 38 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Manish ShuklaAxis Capital Limited
null nullAxis Capital Limited