The Federal Bank Limited

NSEI:FEDERALBNK Aktierapport

Börsvärde: ₹473.1b

Federal Bank Värdering

Är FEDERALBNK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FEDERALBNK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

₹114.44
Fair Value
68.1% övervärderad intrinsisk rabatt
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: FEDERALBNK ( ₹192.37 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹114.44 )

Betydligt under verkligt värde: FEDERALBNK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FEDERALBNK?

Nyckeltal: Eftersom FEDERALBNK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FEDERALBNK. Detta beräknas genom att dividera FEDERALBNK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FEDERALBNK:s PE Ratio?
PE-förhållande11.7x
Intäkter₹40.50b
Marknadsvärde₹473.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FEDERALBNK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FEDERALBNK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.9x
539437 IDFC First Bank
38.9x50.44%₹506.4b
BANKINDIA Bank of India
6x-1.62%₹571.6b
UCOBANK UCO Bank
15.3xn/a₹385.8b
MAHABANK Bank of Maharashtra
7.6x13.40%₹434.5b
FEDERALBNK Federal Bank
11.7x13.78%₹473.1b

Price-To-Earnings vs Peers: FEDERALBNK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FEDERALBNK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Banks Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FEDERALBNK 11.7xBranschgenomsnitt 11.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FEDERALBNK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.7 x) jämfört med Indian Banks branschgenomsnitt ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FEDERALBNK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FEDERALBNK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.7x
Verklig PE Förhållande11.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FEDERALBNK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FEDERALBNK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹192.37
₹224.09
+16.49%
8.80%₹265.00₹165.00n/a34
Sep ’26₹193.58
₹223.76
+15.59%
8.85%₹265.00₹165.00n/a34
Aug ’26₹196.06
₹227.61
+16.09%
8.15%₹260.00₹175.00n/a33
Jul ’26₹218.72
₹226.35
+3.49%
8.24%₹260.00₹175.00n/a34
Jun ’26₹202.06
₹223.21
+10.47%
8.00%₹260.00₹160.00n/a34
May ’26₹196.68
₹222.71
+13.23%
7.97%₹260.00₹160.00n/a34
Apr ’26₹192.43
₹218.59
+13.59%
8.41%₹260.00₹160.00n/a34
Mar ’26₹177.62
₹218.71
+23.13%
8.45%₹260.00₹170.00n/a34
Feb ’26₹184.09
₹218.26
+18.56%
8.84%₹260.00₹170.00n/a34
Jan ’26₹200.51
₹225.53
+12.48%
9.24%₹270.00₹183.00n/a34
Dec ’25₹210.78
₹223.09
+5.84%
8.26%₹250.00₹183.00n/a34
Nov ’25₹204.17
₹221.57
+8.52%
8.64%₹250.00₹183.00n/a35
Oct ’25₹197.12
₹218.36
+10.78%
10.00%₹250.00₹165.00₹193.7635
Sep ’25₹194.70
₹218.11
+12.02%
9.91%₹250.00₹165.00₹193.5834
Aug ’25₹200.75
₹217.96
+8.57%
9.91%₹250.00₹165.00₹196.0634
Jul ’25₹177.74
₹188.81
+6.23%
7.09%₹205.00₹155.00₹218.7233
Jun ’25₹162.05
₹188.66
+16.42%
7.05%₹205.00₹155.00₹202.0633
May ’25₹162.60
₹176.26
+8.40%
8.59%₹200.00₹135.00₹196.6832
Apr ’25₹152.35
₹176.42
+15.80%
7.83%₹200.00₹135.00₹192.4332
Mar ’25₹152.60
₹175.59
+15.07%
7.76%₹200.00₹135.00₹177.6231
Feb ’25₹146.85
₹175.11
+19.24%
7.77%₹200.00₹135.00₹184.0930
Jan ’25₹156.55
₹173.46
+10.80%
5.46%₹195.00₹154.00₹200.5128
Dec ’24₹148.75
₹171.50
+15.29%
5.58%₹195.00₹154.00₹210.7828
Nov ’24₹140.50
₹171.50
+22.06%
5.58%₹195.00₹154.00₹204.1728
Oct ’24₹147.20
₹161.25
+9.54%
6.17%₹190.00₹140.00₹197.1228
₹224.09
Fair Value
14.2% undervärderad intrinsisk rabatt
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/04 22:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Federal Bank Limited bevakas av 73 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Pankaj AgarwalAmbit Capital