Bank of India Limited

NSEI:BANKINDIA Aktierapport

Börsvärde: ₹445.9b

Bank of India Värdering

Är BANKINDIA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BANKINDIA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹97.58
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: BANKINDIA ( ₹97.92 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹97.58 )

Betydligt under verkligt värde: BANKINDIA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BANKINDIA?

Nyckeltal: Eftersom BANKINDIA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BANKINDIA. Detta beräknas genom att dividera BANKINDIA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BANKINDIA:s PE Ratio?
PE-förhållande5.2x
Intäkter₹85.20b
Marknadsvärde₹445.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BANKINDIA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BANKINDIA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.7x
FEDERALBNK Federal Bank
11x13.3%₹446.3b
UCOBANK UCO Bank
19.2xn/a₹445.5b
539437 IDFC First Bank
21.9x50.0%₹422.9b
CENTRALBK Central Bank of India
10.6xn/a₹385.1b
BANKINDIA Bank of India
5.2x2.0%₹445.9b

Price-To-Earnings vs Peers: BANKINDIA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BANKINDIA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Banks Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BANKINDIA 5.2xBranschgenomsnitt 9.6xNo. of Companies10PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BANKINDIA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.2 x) jämfört med Indian Banks branschgenomsnitt ( 9.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BANKINDIA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BANKINDIA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.2x
Verklig PE Förhållande7.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BANKINDIA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BANKINDIA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹97.92
₹123.80
+26.4%
11.8%₹145.00₹100.00n/a5
Feb ’26₹108.28
₹123.80
+14.3%
11.8%₹145.00₹100.00n/a5
Jan ’26₹102.64
₹124.80
+21.6%
9.6%₹145.00₹110.00n/a5
Dec ’25₹110.50
₹129.20
+16.9%
10.6%₹145.00₹110.00n/a5
Nov ’25₹110.18
₹143.00
+29.8%
15.8%₹170.00₹110.00n/a5
Oct ’25₹110.89
₹144.60
+30.4%
15.0%₹170.00₹110.00n/a5
Sep ’25₹117.74
₹147.60
+25.4%
11.7%₹170.00₹125.00n/a5
Aug ’25₹126.11
₹150.83
+19.6%
11.1%₹170.00₹125.00n/a6
Jul ’25₹121.01
₹151.00
+24.8%
11.0%₹170.00₹125.00n/a6
Jun ’25₹128.70
₹151.00
+17.3%
11.0%₹170.00₹125.00n/a6
May ’25₹155.10
₹149.17
-3.8%
14.7%₹170.00₹113.00n/a6
Apr ’25₹140.85
₹149.17
+5.9%
14.7%₹170.00₹113.00n/a6
Mar ’25₹136.40
₹149.17
+9.4%
14.7%₹170.00₹113.00₹95.166
Feb ’25₹145.40
₹134.67
-7.4%
11.7%₹165.00₹113.00₹108.286
Jan ’25₹113.05
₹126.67
+12.0%
7.1%₹135.00₹113.00₹102.646
Dec ’24₹107.50
₹120.83
+12.4%
5.6%₹135.00₹113.00₹110.506
Nov ’24₹98.05
₹115.00
+17.3%
7.5%₹120.00₹98.00₹110.185
Oct ’24₹109.40
₹111.00
+1.5%
12.5%₹120.00₹87.00₹110.894
Sep ’24₹88.00
₹103.00
+17.0%
13.1%₹120.00₹87.00₹117.743
Aug ’24₹85.80
₹103.00
+20.0%
13.1%₹120.00₹87.00₹126.113
Jul ’24₹73.60
₹103.50
+40.6%
15.9%₹120.00₹87.00₹121.012
Jun ’24₹74.50
₹103.50
+38.9%
15.9%₹120.00₹87.00₹128.702
May ’24₹84.00
₹115.00
+36.9%
8.7%₹125.00₹105.00₹155.102
Apr ’24₹74.65
₹113.33
+51.8%
7.5%₹125.00₹105.00₹140.853
Mar ’24₹74.05
₹98.75
+33.4%
26.6%₹125.00₹55.00₹136.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹123.80
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 21:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bank of India Limited bevakas av 52 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Clyton FernandesAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Asutosh MishraAsian Markets Securities Private Limited