Axis Bank Limited

NSEI:AXISBANK Aktierapport

Börsvärde: ₹3.2t

Axis Bank Värdering

Är AXISBANK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AXISBANK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹718.44
Fair Value
44.4% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Under verkligt värde: AXISBANK ( ₹1037.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹718.44 )

Betydligt under verkligt värde: AXISBANK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AXISBANK?

Nyckeltal: Eftersom AXISBANK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AXISBANK. Detta beräknas genom att dividera AXISBANK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AXISBANK:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
Intäkter₹281.79b
Marknadsvärde₹3.21t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AXISBANK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AXISBANK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
500247 Kotak Mahindra Bank
17.1x-5.3%₹3.8t
SBIN State Bank of India
8.2x2.2%₹6.5t
ICICIBANK ICICI Bank
17.4x8.4%₹8.6t
BANKBARODA Bank of Baroda
5.2x1.4%₹1.1t
AXISBANK Axis Bank
11.4x7.8%₹3.2t

Price-To-Earnings vs Peers: AXISBANK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AXISBANK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Banks Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AXISBANK 11.4xBranschgenomsnitt 9.9xNo. of Companies10PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AXISBANK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.4 x) jämfört med Indian Banks branschgenomsnittet ( 9.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AXISBANK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AXISBANK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande9.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AXISBANK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AXISBANK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,037.65
₹1,288.19
+24.1%
8.7%₹1,590.00₹1,042.00n/a42
Mar ’26₹1,015.55
₹1,290.10
+27.0%
8.7%₹1,590.00₹1,042.00n/a42
Feb ’26₹998.15
₹1,292.29
+29.5%
8.8%₹1,590.00₹1,042.00n/a41
Jan ’26₹1,071.80
₹1,362.88
+27.2%
6.8%₹1,590.00₹1,190.00n/a42
Dec ’25₹1,136.30
₹1,363.07
+20.0%
6.4%₹1,590.00₹1,216.00n/a42
Nov ’25₹1,169.55
₹1,362.29
+16.5%
6.3%₹1,550.00₹1,209.00n/a42
Oct ’25₹1,226.65
₹1,374.02
+12.0%
6.3%₹1,550.00₹1,175.00n/a42
Sep ’25₹1,175.25
₹1,370.90
+16.6%
5.9%₹1,530.00₹1,214.00n/a42
Aug ’25₹1,172.30
₹1,370.14
+16.9%
6.2%₹1,530.00₹1,150.00n/a42
Jul ’25₹1,261.90
₹1,315.41
+4.2%
5.9%₹1,500.00₹1,150.00n/a41
Jun ’25₹1,162.15
₹1,300.51
+11.9%
5.9%₹1,460.00₹1,095.00n/a41
May ’25₹1,165.90
₹1,294.63
+11.0%
5.7%₹1,450.00₹1,095.00n/a41
Apr ’25₹1,053.10
₹1,277.27
+21.3%
6.5%₹1,450.00₹1,095.00n/a41
Mar ’25₹1,099.25
₹1,277.76
+16.2%
6.4%₹1,450.00₹1,095.00₹1,015.5541
Feb ’25₹1,084.25
₹1,278.68
+17.9%
6.4%₹1,450.00₹1,095.00₹998.1541
Jan ’25₹1,097.70
₹1,186.70
+8.1%
7.4%₹1,450.00₹980.00₹1,071.8040
Dec ’24₹1,104.65
₹1,177.33
+6.6%
6.7%₹1,406.00₹980.00₹1,136.3040
Nov ’24₹971.80
₹1,164.70
+19.8%
6.6%₹1,406.00₹980.00₹1,169.5540
Oct ’24₹1,036.70
₹1,138.42
+9.8%
6.8%₹1,349.00₹980.00₹1,226.6538
Sep ’24₹991.15
₹1,135.39
+14.6%
6.5%₹1,349.00₹980.00₹1,175.2538
Aug ’24₹959.90
₹1,135.90
+18.3%
6.5%₹1,349.00₹980.00₹1,172.3039
Jul ’24₹987.45
₹1,108.63
+12.3%
6.5%₹1,275.00₹924.00₹1,261.9038
Jun ’24₹919.70
₹1,101.13
+19.7%
6.1%₹1,225.00₹924.00₹1,162.1538
May ’24₹860.00
₹1,099.56
+27.9%
6.1%₹1,225.00₹924.00₹1,165.9039
Apr ’24₹858.50
₹1,109.13
+29.2%
6.5%₹1,250.00₹924.00₹1,053.1039
Mar ’24₹865.15
₹1,108.18
+28.1%
7.6%₹1,250.00₹790.00₹1,099.2538
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 42 Analysts
₹1.29k
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 00:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Axis Bank Limited bevakas av 92 analytiker. 39 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited