The Federal Bank Limited

BSE:500469 Aktierapport

Börsvärde: ₹488.9b

Federal Bank Värdering

Är 500469 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500469 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹134.74
Fair Value
47.5% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500469 ( ₹198.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹134.74 )

Betydligt under verkligt värde: 500469 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500469?

Nyckeltal: Eftersom 500469 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500469. Detta beräknas genom att dividera 500469:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500469:s PE Ratio?
PE-förhållande11.8x
Intäkter₹41.59b
Marknadsvärde₹488.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500469:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500469 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.9x
539437 IDFC First Bank
34x44.27%₹507.4b
BANKINDIA Bank of India
5.5x-3.70%₹520.6b
INDUSINDBK IndusInd Bank
8.4x13.96%₹607.8b
UCOBANK UCO Bank
15.7xn/a₹388.5b
500469 Federal Bank
11.8x12.17%₹488.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 500469 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500469:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Banks Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500469 11.8xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500469 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.8 x) jämfört med Indian Banks branschgenomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500469:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500469 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.8x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500469 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500469 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹198.70
₹223.35
+12.41%
7.95%₹260.00₹160.00n/a34
May ’26₹196.60
₹222.71
+13.28%
7.97%₹260.00₹160.00n/a34
Apr ’26₹192.45
₹219.03
+13.81%
8.48%₹260.00₹160.00n/a34
Mar ’26₹177.60
₹219.15
+23.39%
8.53%₹260.00₹170.00n/a34
Feb ’26₹184.30
₹218.71
+18.67%
8.91%₹260.00₹170.00n/a34
Jan ’26₹200.45
₹225.53
+12.51%
9.24%₹270.00₹183.00n/a34
Dec ’25₹210.70
₹223.09
+5.88%
8.26%₹250.00₹183.00n/a34
Nov ’25₹204.25
₹221.57
+8.48%
8.64%₹250.00₹183.00n/a35
Oct ’25₹197.10
₹218.36
+10.79%
10.00%₹250.00₹165.00n/a35
Sep ’25₹194.95
₹218.11
+11.88%
9.91%₹250.00₹165.00n/a34
Aug ’25₹200.60
₹217.96
+8.65%
9.91%₹250.00₹165.00n/a34
Jul ’25₹177.80
₹188.81
+6.19%
7.09%₹205.00₹155.00n/a33
Jun ’25₹161.95
₹188.66
+16.49%
7.05%₹205.00₹155.00n/a33
May ’25₹162.50
₹176.26
+8.47%
8.59%₹200.00₹135.00₹196.6032
Apr ’25₹152.50
₹176.42
+15.68%
7.83%₹200.00₹135.00₹192.4532
Mar ’25₹152.60
₹175.59
+15.07%
7.76%₹200.00₹135.00₹177.6031
Feb ’25₹146.80
₹175.11
+19.28%
7.77%₹200.00₹135.00₹184.3030
Jan ’25₹156.50
₹173.46
+10.84%
5.46%₹195.00₹154.00₹200.4528
Dec ’24₹148.65
₹171.50
+15.37%
5.58%₹195.00₹154.00₹210.7028
Nov ’24₹140.60
₹171.50
+21.98%
5.58%₹195.00₹154.00₹204.2528
Oct ’24₹147.15
₹161.25
+9.58%
6.17%₹190.00₹140.00₹197.1028
Sep ’24₹143.80
₹161.25
+12.13%
6.17%₹190.00₹140.00₹194.9528
Aug ’24₹135.05
₹161.25
+19.40%
6.17%₹190.00₹140.00₹200.6028
Jul ’24₹126.10
₹164.50
+30.45%
8.48%₹204.00₹140.00₹177.8026
Jun ’24₹125.50
₹165.46
+31.84%
8.54%₹204.00₹140.00₹161.9526
May ’24₹134.95
₹167.08
+23.81%
8.07%₹192.00₹134.00₹162.5024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹222.98
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/17 16:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Federal Bank Limited bevakas av 64 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited