Bharat Forge Limited

NSEI:BHARATFORG Aktierapport

Börsvärde: ₹564.3b

Bharat Forge Värdering

Är BHARATFORG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BHARATFORG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹284.54
Fair Value
315.2% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: BHARATFORG ( ₹1181.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹284.54 )

Betydligt under verkligt värde: BHARATFORG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BHARATFORG?

Nyckeltal: Eftersom BHARATFORG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BHARATFORG. Detta beräknas genom att dividera BHARATFORG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BHARATFORG:s PE Ratio?
PE-förhållande63x
Intäkter₹8.95b
Marknadsvärde₹564.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BHARATFORG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BHARATFORG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.1x
532539 Uno Minda
57.9x22.1%₹559.7b
TIINDIA Tube Investments of India
68.3x11.6%₹555.7b
500530 Bosch
40x13.5%₹809.3b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
54.1x23.0%₹316.7b
BHARATFORG Bharat Forge
63x30.3%₹564.3b

Price-To-Earnings vs Peers: BHARATFORG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BHARATFORG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Auto Components Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
513262 Steel Strips Wheels
4.5x-22.7%US$343.15m
520021 Omax Autos
4.9xn/aUS$21.38m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.83k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BHARATFORG 63.0xBranschgenomsnitt 28.4xNo. of Companies22PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BHARATFORG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63 x) jämfört med Indian Auto Components branschgenomsnittet ( 28.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BHARATFORG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BHARATFORG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio63x
Verklig PE Förhållande39.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BHARATFORG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 63 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BHARATFORG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,181.30
₹1,244.72
+5.4%
17.2%₹1,800.00₹920.00n/a25
Mar ’26₹1,016.50
₹1,239.72
+22.0%
17.4%₹1,800.00₹920.00n/a25
Feb ’26₹1,175.15
₹1,428.32
+21.5%
16.5%₹1,839.00₹920.00n/a25
Jan ’26₹1,299.90
₹1,469.32
+13.0%
17.2%₹1,859.00₹920.00n/a25
Dec ’25₹1,332.25
₹1,477.32
+10.9%
17.5%₹1,859.00₹920.00n/a25
Nov ’25₹1,418.65
₹1,576.20
+11.1%
18.3%₹2,000.00₹950.00n/a25
Oct ’25₹1,530.20
₹1,565.85
+2.3%
18.3%₹2,000.00₹950.00n/a26
Sep ’25₹1,587.00
₹1,527.59
-3.7%
18.9%₹2,000.00₹900.00n/a27
Aug ’25₹1,717.55
₹1,417.35
-17.5%
18.2%₹2,000.00₹850.00n/a26
Jul ’25₹1,665.95
₹1,369.65
-17.8%
16.6%₹1,650.00₹850.00n/a26
Jun ’25₹1,554.55
₹1,354.85
-12.8%
16.1%₹1,650.00₹850.00n/a27
May ’25₹1,271.20
₹1,180.22
-7.2%
13.5%₹1,450.00₹800.00n/a27
Apr ’25₹1,148.60
₹1,163.93
+1.3%
13.2%₹1,346.00₹800.00n/a27
Mar ’25₹1,184.25
₹1,162.44
-1.8%
13.1%₹1,346.00₹800.00₹1,016.5027
Feb ’25₹1,229.55
₹1,135.46
-7.7%
13.0%₹1,385.00₹760.00₹1,175.1526
Jan ’25₹1,247.50
₹1,099.68
-11.8%
13.7%₹1,310.00₹760.00₹1,299.9028
Dec ’24₹1,156.50
₹1,095.75
-5.3%
13.6%₹1,310.00₹760.00₹1,332.2528
Nov ’24₹1,027.25
₹1,024.41
-0.3%
15.8%₹1,310.00₹700.00₹1,418.6527
Oct ’24₹1,091.60
₹999.08
-8.5%
14.2%₹1,190.00₹700.00₹1,530.2026
Sep ’24₹1,078.80
₹992.35
-8.0%
13.7%₹1,157.00₹700.00₹1,587.0026
Aug ’24₹933.55
₹886.44
-5.0%
13.7%₹1,050.00₹630.00₹1,717.5527
Jul ’24₹836.80
₹878.23
+5.0%
14.5%₹1,050.00₹615.00₹1,665.9526
Jun ’24₹797.05
₹878.33
+10.2%
14.2%₹1,050.00₹615.00₹1,554.5527
May ’24₹801.35
₹907.00
+13.2%
15.2%₹1,068.00₹570.00₹1,271.2027
Apr ’24₹770.45
₹925.59
+20.1%
12.8%₹1,068.00₹555.00₹1,148.6027
Mar ’24₹824.05
₹926.15
+12.4%
12.9%₹1,068.00₹555.00₹1,184.2527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹1.25k
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/22 20:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bharat Forge Limited bevakas av 71 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited