Bosch Limited

BSE:500530 Aktierapport

Börsvärde: ₹797.6b

Bosch Värdering

Är 500530 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500530 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹9.99k
Fair Value
170.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500530 ( ₹27041.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹9989.63 )

Betydligt under verkligt värde: 500530 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500530?

Nyckeltal: Eftersom 500530 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500530. Detta beräknas genom att dividera 500530:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500530:s PE Ratio?
PE-förhållande39.4x
Intäkter₹20.26b
Marknadsvärde₹797.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500530:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500530 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.6x
517334 Samvardhana Motherson International
21.8x17.4%₹899.2b
TIINDIA Tube Investments of India
63.1x11.6%₹512.7b
500493 Bharat Forge
58x29.8%₹519.4b
532539 Uno Minda
51.7x22.0%₹499.4b
500530 Bosch
39.4x13.5%₹797.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 500530 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 39.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500530:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Auto Components Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
513262 Steel Strips Wheels
4.3x-22.7%US$318.48m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.83k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500530 39.4xBranschgenomsnitt 27.4xNo. of Companies25PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500530 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.4 x) jämfört med Indian Auto Components branschgenomsnittet ( 27.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500530:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500530 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.4x
Verklig PE Förhållande25.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500530 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500530 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹27,041.60
₹30,695.00
+13.5%
17.5%₹37,702.00₹23,600.00n/a6
Feb ’26₹28,686.10
₹31,450.83
+9.6%
17.5%₹37,702.00₹23,600.00n/a6
Jan ’26₹33,986.50
₹33,629.20
-1.1%
15.9%₹38,348.00₹23,500.00n/a5
Dec ’25₹34,987.50
₹33,629.20
-3.9%
15.9%₹38,348.00₹23,500.00n/a5
Nov ’25₹35,209.70
₹31,463.50
-10.6%
14.6%₹34,316.00₹23,500.00n/a4
Oct ’25₹37,855.90
₹30,384.67
-19.7%
15.5%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Sep ’25₹32,364.05
₹30,384.67
-6.1%
15.5%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Aug ’25₹34,360.30
₹29,211.40
-15.0%
15.5%₹33,763.00₹23,500.00n/a5
Jul ’25₹34,282.30
₹29,303.33
-14.5%
19.5%₹35,968.00₹20,000.00n/a6
Jun ’25₹30,374.80
₹28,740.67
-5.4%
18.8%₹35,968.00₹20,000.00n/a6
May ’25₹29,354.95
₹25,204.00
-14.1%
18.6%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Apr ’25₹30,290.10
₹24,540.67
-19.0%
18.9%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Mar ’25₹28,957.50
₹24,540.67
-15.3%
18.9%₹31,045.00₹18,500.00₹26,513.706
Feb ’25₹23,679.00
₹20,137.67
-15.0%
11.4%₹23,692.00₹17,000.00₹28,686.106
Jan ’25₹22,417.20
₹20,338.57
-9.3%
12.2%₹23,692.00₹17,000.00₹33,986.507
Dec ’24₹22,082.45
₹20,338.57
-7.9%
12.2%₹23,692.00₹17,000.00₹34,987.507
Nov ’24₹19,415.05
₹20,047.50
+3.3%
12.0%₹23,159.00₹17,000.00₹35,209.706
Oct ’24₹19,023.55
₹20,029.29
+5.3%
12.4%₹23,159.00₹16,000.00₹37,855.907
Sep ’24₹18,982.10
₹20,029.29
+5.5%
12.4%₹23,159.00₹16,000.00₹32,364.057
Aug ’24₹18,990.35
₹20,104.71
+5.9%
12.5%₹23,159.00₹16,000.00₹34,360.307
Jul ’24₹19,067.40
₹19,725.67
+3.5%
13.6%₹23,159.00₹15,700.00₹34,282.306
Jun ’24₹18,616.25
₹19,039.00
+2.3%
12.7%₹22,500.00₹15,700.00₹30,374.805
May ’24₹19,360.20
₹18,529.60
-4.3%
10.8%₹20,970.00₹15,500.00₹29,354.955
Apr ’24₹19,339.20
₹18,514.60
-4.3%
10.8%₹20,970.00₹15,500.00₹30,290.105
Mar ’24₹18,301.00
₹18,566.33
+1.4%
9.3%₹20,436.00₹15,500.00₹28,957.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹30.70k
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 19:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bosch Limited bevakas av 19 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Vaishali JajooAngel Broking Private Limited
Sahil KediaAxis Capital Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.