Tata Motors Passenger Vehicles Limited

BSE:500570 Aktierapport

Börsvärde: ₹1.5t

Tata Motors Passenger Vehicles Värdering

Är 500570 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500570 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

₹346.17
Fair Value
15.5% övervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500570 ( ₹399.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹346.17 )

Betydligt under verkligt värde: 500570 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500570?

Nyckeltal: Eftersom 500570 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500570. Detta beräknas genom att dividera 500570:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500570:s PE Ratio?
PE-förhållande6.9x
Intäkter₹212.40b
Marknadsvärde₹1.46t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500570:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500570 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.1x
HYUNDAI Hyundai Motor India
34.2x15.56%₹1.9t
M&M Mahindra & Mahindra
29.3x9.36%₹4.1t
MARUTI Maruti Suzuki India
35.5x12.40%₹5.2t
532343 TVS Motor
73.5x19.99%₹1.7t
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
6.9x9.59%₹1.5t

Price-To-Earnings vs Peers: 500570 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500570:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Auto Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500570 6.9xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies17PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500570 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.9 x) jämfört med Indian Auto branschgenomsnitt ( 34.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500570:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500570 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.9x
Verklig PE Förhållande40.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500570 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 40.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500570 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹399.70
₹726.49
+81.76%
24.92%₹1,300.00₹375.00n/a27
Oct ’26₹718.15
₹761.11
+5.98%
19.01%₹1,300.00₹575.00n/a27
Sep ’26₹690.00
₹740.52
+7.32%
19.68%₹1,300.00₹575.00n/a27
Aug ’26₹648.75
₹765.23
+17.95%
19.04%₹1,300.00₹578.00n/a26
Jul ’26₹683.95
₹764.86
+11.83%
18.82%₹1,300.00₹578.00n/a29
Jun ’26₹719.45
₹797.33
+10.83%
17.78%₹1,300.00₹578.00n/a30
May ’26₹644.15
₹806.53
+25.21%
19.44%₹1,300.00₹578.00n/a30
Apr ’26₹671.40
₹848.23
+26.34%
16.28%₹1,300.00₹625.00n/a30
Mar ’26₹620.55
₹866.57
+39.64%
15.44%₹1,300.00₹625.00n/a30
Feb ’26₹706.10
₹887.87
+25.74%
16.27%₹1,300.00₹660.00n/a31
Jan ’26₹749.25
₹965.40
+28.85%
13.61%₹1,300.00₹767.00n/a30
Dec ’25₹786.85
₹974.58
+23.86%
14.23%₹1,300.00₹767.00n/a31
Nov ’25₹843.60
₹1,149.13
+36.22%
11.67%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.35
₹1,176.58
+21.88%
10.76%₹1,340.00₹825.00₹718.1531
Sep ’25₹1,109.40
₹1,170.66
+5.52%
11.06%₹1,340.00₹825.00₹690.0032
Aug ’25₹1,144.60
₹1,127.06
-1.53%
11.23%₹1,340.00₹825.00₹648.7532
Jul ’25₹1,001.65
₹1,090.38
+8.86%
11.78%₹1,250.00₹650.00₹683.9532
Jun ’25₹922.85
₹1,086.45
+17.73%
12.04%₹1,250.00₹650.00₹719.4531
May ’25₹1,007.85
₹1,014.07
+0.62%
14.29%₹1,265.00₹596.00₹644.1530
Apr ’25₹992.10
₹996.40
+0.43%
13.51%₹1,265.00₹596.00₹671.4030
Mar ’25₹977.20
₹957.06
-2.06%
13.02%₹1,100.00₹596.00₹620.5531
Feb ’25₹878.35
₹826.75
-5.87%
13.53%₹1,000.00₹550.00₹706.1032
Jan ’25₹790.50
₹748.27
-5.34%
9.51%₹841.00₹550.00₹749.2533
Dec ’24₹705.70
₹743.79
+5.40%
9.22%₹841.00₹550.00₹786.8533
Nov ’24₹627.35
₹721.94
+15.08%
9.14%₹830.00₹525.00₹843.6033
Oct ’24₹630.35
₹715.48
+13.51%
9.93%₹830.00₹490.00₹965.3533
₹726.49
Fair Value
45.0% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/20 16:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/20 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tata Motors Passenger Vehicles Limited bevakas av 66 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Amey DargudeAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital