PT Perusahaan Gas Negara Tbk

IDX:PGAS Aktierapport

Börsvärde: Rp44.1t

Perusahaan Gas Negara Värdering

Är PGAS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PGAS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp3.12k
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: PGAS ( IDR1820 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( IDR3116.42 )

Betydligt under verkligt värde: PGAS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PGAS?

Nyckeltal: Eftersom PGAS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PGAS. Detta beräknas genom att dividera PGAS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PGAS:s PE Ratio?
PE-förhållande9.7x
IntäkterUS$280.31m
MarknadsvärdeUS$2.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PGAS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PGAS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.4x
PGEO Pertamina Geothermal Energy
23.8x9.32%Rp56.0t
CGAS Citra Nusantara Gemilang
21.1xn/aRp166.5b
POWR Cikarang Listrindo
9.2x7.89%Rp11.1t
9533 Toho Gas
15.5x-8.09%JP¥395.6b
PGAS Perusahaan Gas Negara
9.7x4.97%Rp44.1t

Price-To-Earnings vs Peers: PGAS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PGAS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Gas Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PGAS 9.7xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies13PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PGAS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.7 x) jämfört med Asian Gas Utilities branschgenomsnitt ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PGAS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PGAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.7x
Verklig PE Förhållande9.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PGAS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PGAS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRp1,820.00
Rp1,685.53
-7.39%
13.69%Rp2,279.06Rp1,399.99n/a13
May ’26Rp1,685.00
Rp1,657.41
-1.64%
9.71%Rp2,025.08Rp1,427.51n/a13
Apr ’26Rp1,555.00
Rp1,668.65
+7.31%
9.26%Rp2,020.20Rp1,457.19n/a13
Mar ’26Rp1,505.00
Rp1,677.07
+11.43%
9.10%Rp2,022.76Rp1,459.04n/a13
Feb ’26Rp1,600.00
Rp1,606.76
+0.42%
7.34%Rp1,809.19Rp1,434.31n/a12
Jan ’26Rp1,590.00
Rp1,581.56
-0.53%
9.77%Rp1,899.09Rp1,351.90n/a11
Dec ’25Rp1,520.00
Rp1,567.23
+3.11%
9.12%Rp1,869.71Rp1,394.36n/a11
Nov ’25Rp1,530.00
Rp1,545.86
+1.04%
9.88%Rp1,851.89Rp1,255.52n/a12
Oct ’25Rp1,450.00
Rp1,506.71
+3.91%
11.76%Rp1,867.63Rp1,214.72n/a13
Sep ’25Rp1,540.00
Rp1,541.95
+0.13%
11.63%Rp1,900.97Rp1,236.40n/a13
Aug ’25Rp1,590.00
Rp1,592.33
+0.15%
9.99%Rp1,834.56Rp1,331.27n/a13
Jul ’25Rp1,545.00
Rp1,589.07
+2.85%
9.99%Rp1,852.52Rp1,344.31n/a14
Jun ’25Rp1,580.00
Rp1,491.89
-5.58%
10.55%Rp1,807.10Rp1,247.38n/a14
May ’25Rp1,470.00
Rp1,429.74
-2.74%
18.34%Rp1,902.42Rp813.00Rp1,685.0015
Apr ’25Rp1,355.00
Rp1,345.73
-0.68%
19.78%Rp1,848.02Rp789.75Rp1,555.0015
Mar ’25Rp1,105.00
Rp1,302.87
+17.91%
23.14%Rp1,843.40Rp781.10Rp1,505.0015
Feb ’25Rp1,160.00
Rp1,327.57
+14.45%
21.70%Rp1,862.04Rp946.80Rp1,600.0015
Jan ’25Rp1,130.00
Rp1,428.59
+26.42%
26.40%Rp2,309.40Rp923.76Rp1,590.0014
Dec ’24Rp1,120.00
Rp1,527.66
+36.40%
25.48%Rp2,333.25Rp933.30Rp1,520.0014
Nov ’24Rp1,220.00
Rp1,651.04
+35.33%
20.52%Rp2,378.10Rp1,109.78Rp1,530.0014
Oct ’24Rp1,375.00
Rp1,661.46
+20.83%
16.36%Rp2,304.60Rp1,167.66Rp1,450.0014
Sep ’24Rp1,355.00
Rp1,678.39
+23.87%
17.80%Rp2,287.05Rp1,158.77Rp1,540.0013
Aug ’24Rp1,385.00
Rp1,684.12
+21.60%
18.35%Rp2,252.10Rp1,141.06Rp1,590.0012
Jul ’24Rp1,305.00
Rp1,721.78
+31.94%
18.31%Rp2,250.30Rp1,050.14Rp1,545.0013
Jun ’24Rp1,430.00
Rp1,744.70
+22.01%
17.89%Rp2,249.10Rp1,049.58Rp1,580.0014
May ’24Rp1,430.00
Rp1,731.76
+21.10%
16.32%Rp2,141.24Rp1,026.62Rp1,470.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
Rp1.69k
Fair Value
8.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 06:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PT Perusahaan Gas Negara Tbk bevakas av 36 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research
Bob SetiadiCGS International