PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

IDX:ADRO Aktierapport

Börsvärde: Rp63.1t

Alamtri Resources Indonesia Värdering

Är ADRO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADRO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp2.72k
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADRO ( IDR2050 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( IDR2717.97 )

Betydligt under verkligt värde: ADRO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADRO?

Nyckeltal: Eftersom ADRO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADRO. Detta beräknas genom att dividera ADRO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADRO:s PE Ratio?
PE-förhållande2.4x
IntäkterUS$1.61b
MarknadsvärdeUS$3.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADRO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADRO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.4x
UNTR United Tractors
4.2x-3.3%Rp81.4t
GEMS Golden Energy Mines
6.1xn/aRp53.4t
AADI Adaro Andalan Indonesia
2.2x-24.2%Rp51.6t
BUMI Bumi Resources
29.2xn/aRp36.4t
ADRO Alamtri Resources Indonesia
2.4x-52.7%Rp63.1t

Price-To-Earnings vs Peers: ADRO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADRO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i ID Oil and Gas Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt7.9x-16.8%
ADRO Alamtri Resources Indonesia
 2.4x-52.7%US$3.85b
AADI Adaro Andalan Indonesia
2.2x-24.2%US$3.15b
ABMM ABM Investama
2.9xn/aUS$513.91m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ADRO 2.4xBranschgenomsnitt 7.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt7.9x-16.8%
ADRO Alamtri Resources Indonesia
 2.4x-52.7%US$3.85b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADRO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.4 x) jämfört med ID Oil and Gas branschgenomsnitt ( 7.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADRO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADRO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.4x
Verklig PE Förhållande2.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADRO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 2.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADRO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRp2,050.00
Rp3,388.41
+65.3%
24.5%Rp4,518.53Rp2,011.90n/a17
Feb ’26Rp2,330.00
Rp3,356.74
+44.1%
24.4%Rp4,482.64Rp1,995.92n/a17
Jan ’26Rp2,430.00
Rp3,500.98
+44.1%
20.9%Rp4,437.16Rp2,137.61n/a16
Dec ’25Rp2,080.00
Rp3,597.77
+73.0%
21.0%Rp4,737.66Rp1,996.47n/a18
Nov ’25Rp3,790.00
Rp3,678.52
-2.9%
16.9%Rp4,692.51Rp2,040.22n/a18
Oct ’25Rp3,920.00
Rp3,441.62
-12.2%
16.3%Rp4,113.73Rp1,875.38n/a18
Sep ’25Rp3,560.00
Rp3,273.37
-8.1%
19.1%Rp4,141.94Rp1,916.42n/a15
Aug ’25Rp3,250.00
Rp3,208.46
-1.3%
17.4%Rp4,345.62Rp2,010.66n/a15
Jul ’25Rp2,800.00
Rp3,128.00
+11.7%
18.0%Rp4,423.80Rp2,024.18n/a16
Jun ’25Rp2,770.00
Rp3,060.73
+10.5%
17.2%Rp4,361.20Rp2,092.09n/a16
May ’25Rp2,710.00
Rp3,046.45
+12.4%
20.2%Rp4,387.22Rp2,104.57n/a17
Apr ’25Rp2,640.00
Rp2,904.20
+10.0%
17.8%Rp4,187.00Rp2,054.00n/a16
Mar ’25Rp2,490.00
Rp2,937.04
+18.0%
17.8%Rp4,163.68Rp2,042.56Rp2,070.0015
Feb ’25Rp2,420.00
Rp2,948.06
+21.8%
17.9%Rp4,177.73Rp2,049.45Rp2,330.0015
Jan ’25Rp2,380.00
Rp2,965.57
+24.6%
17.1%Rp4,103.79Rp2,291.93Rp2,430.0016
Dec ’24Rp2,560.00
Rp3,121.21
+21.9%
19.8%Rp4,456.67Rp2,282.31Rp2,080.0015
Nov ’24Rp2,410.00
Rp3,279.72
+36.1%
19.3%Rp4,581.81Rp2,409.81Rp3,790.0015
Oct ’24Rp2,850.00
Rp3,219.70
+13.0%
20.4%Rp4,537.40Rp2,337.91Rp3,920.0015
Sep ’24Rp2,680.00
Rp3,245.78
+21.1%
20.5%Rp4,497.87Rp2,317.54Rp3,560.0016
Aug ’24Rp2,390.00
Rp3,472.48
+45.3%
22.7%Rp5,489.85Rp2,292.46Rp3,250.0017
Jul ’24Rp2,230.00
Rp3,715.12
+66.6%
18.1%Rp5,546.30Rp2,398.40Rp2,800.0019
Jun ’24Rp2,040.00
Rp3,747.75
+83.7%
17.1%Rp5,547.78Rp2,533.99Rp2,770.0020
May ’24Rp3,130.00
Rp3,829.17
+22.3%
17.1%Rp5,358.60Rp2,515.57Rp2,710.0020
Apr ’24Rp2,900.00
Rp3,924.29
+35.3%
17.1%Rp5,418.00Rp2,543.45Rp2,640.0020
Mar ’24Rp2,990.00
Rp4,142.73
+38.6%
15.3%Rp5,305.15Rp2,751.38Rp2,490.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
Rp3.39k
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 14:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk bevakas av 41 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ephrem RaviBarclays
James ClarkeBNP Paribas Securities (Asia)
Tansino AuliaBofA Global Research