BASF SE

BUSE:BASF Aktierapport

Börsvärde: Ft15.7t

BASF Värdering

Är BASF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BASF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Ft29.79k
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: BASF ( HUF17440 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HUF29794.03 )

Betydligt under verkligt värde: BASF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BASF?

Nyckeltal: Eftersom BASF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BASF. Detta beräknas genom att dividera BASF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BASF:s PE Ratio?
PE-förhållande29.7x
Intäkter€1.30b
Marknadsvärde€38.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BASF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BASF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.1x
PIDILITIND Pidilite Industries
79.8x13.7%₹1.5t
600989 Ningxia Baofeng Energy Group
18.5x28.0%CN¥114.7b
503806 SRF
77.6x31.3%₹892.7b
4188 Mitsubishi Chemical Group
12.5x20.5%JP¥930.7b
BASF BASF
29.7x26.2%Ft38.5b

Price-To-Earnings vs Peers: BASF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BASF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BASF 29.7xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies15PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BASF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.7 x) jämfört med European Chemicals branschgenomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BASF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BASF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BASF s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BASF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeFt17,440.00
Ft21,385.12
+22.6%
12.7%Ft26,568.83Ft15,123.80n/a22
Apr ’26Ft18,635.00
Ft21,449.66
+15.1%
10.4%Ft24,117.16Ft16,882.02n/a22
Mar ’26Ft19,970.00
Ft21,659.24
+8.5%
9.4%Ft24,208.46Ft16,945.92n/a22
Feb ’26Ft19,500.00
Ft21,639.52
+11.0%
9.9%Ft24,505.98Ft16,337.32n/a22
Jan ’26Ft17,506.00
Ft21,994.45
+25.6%
11.2%Ft26,868.33Ft16,534.36n/a22
Dec ’25Ft17,396.00
Ft21,733.01
+24.9%
10.8%Ft26,837.82Ft17,341.36n/a22
Nov ’25n/a
Ft21,448.93
0%
11.3%Ft26,543.78Ft17,559.73n/a21
Oct ’25Ft18,768.00
Ft20,747.73
+10.5%
13.0%Ft25,810.57Ft16,677.60n/a20
Sep ’25n/a
Ft21,058.22
0%
13.7%Ft27,702.70Ft16,621.62n/a19
Aug ’25Ft17,000.00
Ft21,229.59
+24.9%
13.1%Ft27,600.54Ft16,560.32n/a19
Jul ’25Ft18,000.00
Ft21,606.15
+20.0%
12.9%Ft28,420.40Ft16,973.30n/a19
Jun ’25n/a
Ft21,484.46
0%
12.1%Ft27,753.30Ft16,574.89n/a19
May ’25Ft19,180.00
Ft21,796.97
+13.6%
12.1%Ft28,183.60Ft16,831.87n/a19
Apr ’25Ft20,830.00
Ft20,833.76
+0.02%
13.3%Ft24,905.64Ft16,208.43Ft18,635.0020
Mar ’25Ft18,860.00
Ft19,609.09
+4.0%
13.3%Ft24,242.54Ft15,249.34Ft19,970.0020
Feb ’25Ft17,538.00
Ft18,946.45
+8.0%
13.8%Ft24,024.66Ft15,112.29Ft19,500.0019
Jan ’25Ft18,660.00
Ft19,162.00
+2.7%
12.1%Ft23,636.48Ft14,868.11Ft17,506.0019
Dec ’24Ft16,200.00
Ft18,466.55
+14.0%
13.7%Ft23,377.19Ft14,705.01Ft17,396.0021
Nov ’24Ft16,566.00
Ft18,830.09
+13.7%
13.1%Ft23,768.09Ft14,184.18n/a21
Oct ’24Ft16,526.00
Ft19,987.56
+20.9%
13.4%Ft25,129.36Ft14,527.91Ft18,768.0021
Sep ’24Ft18,050.00
Ft19,633.93
+8.8%
12.3%Ft24,485.48Ft15,303.42n/a21
Aug ’24Ft19,062.00
Ft19,992.43
+4.9%
12.2%Ft24,863.35Ft15,539.59Ft17,000.0021
Jul ’24Ft15,728.00
Ft19,906.56
+26.6%
15.1%Ft27,847.24Ft15,965.75Ft18,000.0022
Jun ’24Ft16,560.00
Ft19,958.56
+20.5%
17.0%Ft27,696.32Ft11,457.05n/a22
May ’24Ft17,178.00
Ft20,059.09
+16.8%
16.5%Ft26,812.59Ft11,553.62Ft19,180.0022
Apr ’24Ft18,372.00
Ft20,457.97
+11.4%
16.0%Ft25,870.22Ft11,803.29Ft20,830.0022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
Ft21.15k
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/22 16:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/22 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BASF SE bevakas av 59 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research