Commerzbank AG

BUSE:COMMERZBANK Aktierapport

Börsvärde: Ft12.1t

Commerzbank Värdering

Är COMMERZBANK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COMMERZBANK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Ft11.77k
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: COMMERZBANK ( HUF10220 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HUF11771.99 )

Betydligt under verkligt värde: COMMERZBANK handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COMMERZBANK?

Nyckeltal: Eftersom COMMERZBANK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COMMERZBANK. Detta beräknas genom att dividera COMMERZBANK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COMMERZBANK:s PE Ratio?
PE-förhållande11.7x
Intäkter€2.55b
Marknadsvärde€29.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COMMERZBANK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COMMERZBANK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.7x
OTP OTP Bank Nyrt
7.3x4.8%Ft7.3t
MBHBANK MBH Bank Nyrt
9.6xn/aFt1.9t
GRANIT GRÁNIT Bank Zártköruen Muködo Részvénytársaság
13xn/aFt245.1b
STAN Standard Chartered
8.9x10.6%UK£25.1b
COMMERZBANK Commerzbank
11.7x11.3%Ft29.9b

Price-To-Earnings vs Peers: COMMERZBANK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COMMERZBANK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COMMERZBANK 11.7xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies42PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COMMERZBANK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.7 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COMMERZBANK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COMMERZBANK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna COMMERZBANK s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COMMERZBANK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeFt10,220.00
Ft10,058.68
-1.6%
9.7%Ft12,117.15Ft7,916.54n/a14
May ’26Ft9,310.00
Ft9,879.30
+6.1%
10.7%Ft12,127.16Ft7,923.08n/a14
Apr ’26Ft8,920.00
Ft9,607.34
+7.7%
11.9%Ft12,045.02Ft7,869.41n/a14
Mar ’26Ft8,134.00
Ft8,472.85
+4.2%
10.2%Ft9,987.94Ft6,592.04n/a13
Feb ’26Ft7,640.00
Ft7,815.23
+2.3%
8.0%Ft8,965.73Ft6,439.03n/a13
Jan ’26n/a
Ft7,616.62
0%
9.2%Ft9,016.36Ft6,475.39n/a13
Dec ’25Ft5,998.00
Ft7,633.30
+27.3%
8.5%Ft9,083.57Ft6,523.66n/a12
Nov ’25n/a
Ft7,472.70
0%
9.1%Ft8,967.25Ft6,440.11n/a12
Oct ’25Ft6,550.00
Ft6,438.43
-1.7%
22.4%Ft8,320.43Ft2,179.16n/a16
Sep ’25Ft5,236.00
Ft6,128.35
+17.0%
22.2%Ft8,310.81Ft2,176.64n/a17
Aug ’25Ft5,888.00
Ft6,384.52
+8.4%
21.6%Ft8,300.34Ft2,173.90n/a17
Jul ’25n/a
Ft6,302.39
0%
23.0%Ft8,296.29Ft2,172.84n/a17
Jun ’25Ft6,066.00
Ft6,054.79
-0.2%
22.3%Ft7,707.34Ft2,119.52n/a17
May ’25Ft5,470.00
Ft5,770.54
+5.5%
20.9%Ft7,088.66Ft2,165.98Ft9,310.0017
Apr ’25n/a
Ft5,641.75
0%
20.6%Ft6,963.75Ft2,176.17Ft8,920.0017
Mar ’25Ft4,219.50
Ft5,527.74
+31.0%
19.8%Ft6,768.13Ft2,139.35Ft8,134.0018
Feb ’25Ft4,069.00
Ft5,456.60
+34.1%
19.6%Ft6,545.35Ft2,117.61Ft7,640.0018
Jan ’25n/a
Ft5,369.56
0%
19.6%Ft6,495.69Ft2,101.55n/a18
Dec ’24Ft4,300.00
Ft5,336.09
+24.1%
19.3%Ft6,461.59Ft2,090.51Ft5,998.0018
Nov ’24Ft3,851.00
Ft5,260.13
+36.6%
19.3%Ft6,519.24Ft2,109.17n/a18
Oct ’24Ft4,191.50
Ft5,262.48
+25.6%
19.2%Ft6,618.66Ft2,141.33Ft6,550.0018
Sep ’24Ft3,961.00
Ft5,148.93
+30.0%
19.4%Ft6,478.51Ft2,095.99Ft5,236.0018
Aug ’24n/a
Ft5,149.65
0%
19.9%Ft6,604.33Ft2,136.69Ft5,888.0018
Jul ’24Ft3,763.50
Ft4,778.90
+27.0%
19.4%Ft6,028.07Ft2,034.01n/a18
Jun ’24Ft3,472.50
Ft4,769.91
+37.4%
19.5%Ft6,034.90Ft2,036.32Ft6,066.0018
May ’24Ft3,731.00
Ft4,778.32
+28.1%
19.9%Ft6,050.37Ft2,079.82Ft5,470.0018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
Ft10.04k
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/11 09:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Commerzbank AG bevakas av 47 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jesús Gómez DominguezBanco Santander