Midea Real Estate Holding Limited

SZSC:3990 Aktierapport

Börsvärde: HK$6.6b

Midea Real Estate Holding Värdering

Är 3990 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3990 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

HK$7.18
Fair Value
35.7% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3990 ( HK$4.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$7.18 )

Betydligt under verkligt värde: 3990 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3990?

Nyckeltal: Eftersom 3990 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3990. Detta beräknas genom att dividera 3990:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3990:s PE Ratio?
PE-förhållande5.2x
IntäkterCN¥1.17b
MarknadsvärdeCN¥6.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3990:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3990 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.1x
173 K. Wah International Holdings
24x-17.21%HK$7.1b
272 Shui On Land
34.1xn/aHK$5.9b
1396 Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings
35.8xn/aHK$6.4b
81 China Overseas Grand Oceans Group
22.4x28.51%HK$8.6b
3990 Midea Real Estate Holding
5.2x-8.93%HK$6.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 3990 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3990:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i HK Real Estate Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1168 Z Fin
0.7xn/aUS$308.25m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.60%US$151.18m
898 Multifield International Holdings
2.4xn/aUS$105.24m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
3990 5.2xBranschgenomsnitt 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3990 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.2 x) jämfört med Hong Kong Real Estate branschgenomsnitt ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3990:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3990 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.2x
Verklig PE Förhållande7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3990 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3990 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeHK$4.62
HK$6.26
+35.55%
6.90%HK$6.85HK$5.80n/a4
Nov ’26HK$4.77
HK$6.26
+31.28%
6.90%HK$6.85HK$5.80n/a4
Oct ’26HK$4.50
HK$6.26
+39.09%
6.82%HK$6.84HK$5.80n/a4
Sep ’26HK$4.75
HK$6.26
+31.77%
6.82%HK$6.84HK$5.80n/a4
Aug ’26HK$4.34
HK$5.43
+25.21%
17.19%HK$6.85HK$4.33n/a4
Jul ’26HK$3.95
HK$5.80
+46.79%
27.53%HK$8.43HK$4.25n/a5
Jun ’26HK$3.80
HK$5.80
+52.59%
27.53%HK$8.43HK$4.25n/a5
May ’26HK$4.03
HK$5.58
+38.43%
31.48%HK$8.34HK$3.41n/a5
Apr ’26HK$4.00
HK$5.40
+35.03%
35.49%HK$8.41HK$3.44n/a5
Mar ’26HK$3.06
HK$5.28
+72.47%
36.92%HK$8.40HK$3.43n/a5
Feb ’26HK$2.92
HK$5.28
+80.74%
36.92%HK$8.40HK$3.43n/a5
Jan ’26HK$3.00
HK$5.64
+87.96%
35.33%HK$8.40HK$3.43n/a6
Dec ’25HK$2.93
HK$5.68
+93.98%
34.51%HK$8.26HK$3.49n/a6
Nov ’25HK$3.37
HK$5.59
+65.85%
33.30%HK$8.28HK$3.50HK$4.777
Oct ’25HK$3.55
HK$5.66
+59.57%
33.35%HK$8.40HK$3.53HK$4.507
Sep ’25HK$7.46
HK$7.61
+2.06%
21.71%HK$10.10HK$4.81HK$4.757
Aug ’25HK$6.98
HK$6.68
-4.26%
20.60%HK$9.19HK$4.72HK$4.347
Jul ’25HK$6.65
HK$6.68
+0.49%
20.60%HK$9.19HK$4.72HK$3.957
Jun ’25HK$4.38
HK$5.62
+28.28%
12.25%HK$6.85HK$4.74HK$3.806
May ’25HK$4.38
HK$5.19
+18.44%
11.68%HK$6.09HK$4.20HK$4.036
Apr ’25HK$3.98
HK$5.89
+47.99%
27.82%HK$9.29HK$4.20HK$4.006
Mar ’25HK$4.38
HK$8.60
+96.24%
22.36%HK$11.55HK$6.10HK$3.066
Feb ’25HK$4.17
HK$9.13
+118.85%
17.43%HK$11.68HK$6.32HK$2.926
Jan ’25HK$5.37
HK$9.13
+69.95%
17.43%HK$11.68HK$6.32HK$3.006
Dec ’24HK$5.90
HK$9.53
+61.60%
10.82%HK$11.61HK$8.70HK$2.936
Nov ’24HK$5.42
HK$9.59
+76.92%
10.16%HK$11.35HK$8.51HK$3.376
HK$6.26
Fair Value
26.2% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/20 00:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/20 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Midea Real Estate Holding Limited bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yuanqi SunChina International Capital Corporation Limited
Cong ChenCitic Securities Co., Ltd.
Griffin ChanCitigroup Inc