China Overseas Grand Oceans Group Limited

SEHK:81 Aktierapport

Börsvärde: HK$8.2b

China Overseas Grand Oceans Group Värdering

Är 81 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 81 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

HK$0.87
Fair Value
163.7% övervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 81 ( HK$2.29 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( HK$0.87 )

Betydligt under verkligt värde: 81 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 81?

Nyckeltal: Eftersom 81 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 81. Detta beräknas genom att dividera 81:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 81:s PE Ratio?
PE-förhållande21.2x
IntäkterCN¥353.30m
MarknadsvärdeCN¥7.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 81:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 81 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.8x
272 Shui On Land
33.3xn/aHK$5.8b
173 K. Wah International Holdings
23.5x-17.21%HK$6.9b
1030 Seazen Group
64.6x64.34%HK$15.8b
1396 Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings
25.7xn/aHK$4.5b
81 China Overseas Grand Oceans Group
21.2x28.51%HK$8.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 81 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 81:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i HK Real Estate Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1168 Z Fin
0.7xn/aUS$348.29m
2183 Sansheng Holdings (Group)
2.8xn/aUS$248.74m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.60%US$151.18m
898 Multifield International Holdings
2.4xn/aUS$107.64m
81 21.2xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies18PE01224364860+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 81 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.2 x) jämfört med Hong Kong Real Estate branschgenomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 81:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

81 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.2x
Verklig PE Förhållande17.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 81 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 81 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeHK$2.29
HK$2.77
+21.14%
6.03%HK$3.10HK$2.63n/a5
Oct ’26HK$2.49
HK$2.77
+11.41%
6.03%HK$3.10HK$2.63n/a5
Sep ’26HK$2.45
HK$2.77
+13.22%
6.03%HK$3.10HK$2.63n/a5
Aug ’26HK$1.92
HK$2.35
+22.14%
9.28%HK$2.75HK$2.10n/a6
Jul ’26HK$1.78
HK$2.35
+31.74%
9.28%HK$2.75HK$2.10n/a6
Jun ’26HK$1.71
HK$2.35
+37.13%
9.28%HK$2.75HK$2.10n/a6
May ’26HK$1.72
HK$2.30
+33.47%
10.23%HK$2.75HK$2.00n/a7
Apr ’26HK$1.81
HK$2.32
+28.02%
9.18%HK$2.75HK$2.10n/a7
Mar ’26HK$1.99
HK$2.40
+20.75%
12.62%HK$2.91HK$2.00n/a7
Feb ’26HK$1.74
HK$2.45
+40.56%
12.55%HK$2.91HK$2.00n/a7
Jan ’26HK$1.77
HK$2.45
+38.18%
12.55%HK$2.91HK$2.00n/a7
Dec ’25HK$1.84
HK$2.45
+32.92%
12.55%HK$2.91HK$2.00n/a7
Nov ’25HK$2.10
HK$2.45
+16.46%
12.55%HK$2.91HK$2.00n/a7
Oct ’25HK$2.11
HK$2.13
+0.74%
9.09%HK$2.40HK$1.82HK$2.497
Sep ’25HK$1.53
HK$2.13
+38.94%
9.09%HK$2.40HK$1.82HK$2.457
Aug ’25HK$1.56
HK$2.50
+60.16%
12.16%HK$3.10HK$2.10HK$1.927
Jul ’25HK$1.96
HK$2.51
+28.21%
11.79%HK$3.10HK$2.10HK$1.787
Jun ’25HK$2.11
HK$2.51
+19.09%
11.79%HK$3.10HK$2.10HK$1.717
May ’25HK$1.69
HK$2.51
+48.69%
11.79%HK$3.10HK$2.10HK$1.727
Apr ’25HK$1.74
HK$2.80
+61.14%
24.98%HK$4.50HK$2.10HK$1.818
Mar ’25HK$1.98
HK$3.97
+100.69%
20.68%HK$5.50HK$2.75HK$1.998
Feb ’25HK$1.77
HK$4.11
+132.42%
16.28%HK$5.50HK$3.30HK$1.748
Jan ’25HK$2.57
HK$4.31
+67.66%
12.75%HK$5.50HK$3.70HK$1.778
Dec ’24HK$2.57
HK$4.31
+67.66%
12.75%HK$5.50HK$3.70HK$1.848
Nov ’24HK$2.60
HK$4.31
+65.72%
12.75%HK$5.50HK$3.70HK$2.108
Oct ’24HK$3.27
HK$4.45
+35.97%
11.61%HK$5.50HK$3.70HK$2.118
HK$2.77
Fair Value
17.4% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/18 02:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/17 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Overseas Grand Oceans Group Limited bevakas av 29 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew LawrenceBarclays
Yunting LuoBarclays
Summer WangBofA Global Research