KE Holdings Inc.

SHSC:2423 Aktierapport

Börsvärde: HK$171.3b

KE Holdings Värdering

Är 2423 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2423 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

HK$80.54
Fair Value
38.9% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2423 ( HK$49.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$80.54 )

Betydligt under verkligt värde: 2423 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2423?

Nyckeltal: Eftersom 2423 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2423. Detta beräknas genom att dividera 2423:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2423:s PE Ratio?
PE-förhållande40.2x
IntäkterCN¥3.90b
MarknadsvärdeCN¥156.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2423:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2423 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.1x
2669 China Overseas Property Holdings
9.6x6.58%HK$16.3b
1109 China Resources Land
7x4.38%HK$207.5b
688 China Overseas Land & Investment
10.1x10.82%HK$153.4b
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services
21.7x12.66%HK$89.3b
2423 KE Holdings
40.2x23.79%HK$22.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 2423 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2423:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i HK Real Estate Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1168 Z Fin
0.9xn/aUS$399.86m
2183 Sansheng Holdings (Group)
2.8xn/aUS$248.74m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.60%US$151.18m
898 Multifield International Holdings
2.4xn/aUS$107.46m
2423 40.2xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies17PE01224364860+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2423 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.2 x) jämfört med Hong Kong Real Estate branschgenomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2423:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2423 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.2x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2423 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

HK$60.25
Fair Value
18.3% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 21:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KE Holdings Inc. bevakas av 39 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jiong ShaoBarclays
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research
Yishi ChenCCB International Securities Limited