China Overseas Land & Investment Limited

SEHK:688 Aktierapport

Börsvärde: HK$159.4b

China Overseas Land & Investment Värdering

Är 688 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 688 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$4.17
Fair Value
249.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 688 ( HK$14.56 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( HK$4.17 )

Betydligt under verkligt värde: 688 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 688?

Nyckeltal: Eftersom 688 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 688. Detta beräknas genom att dividera 688:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 688:s PE Ratio?
PE-förhållande6.6x
IntäkterCN¥22.43b
MarknadsvärdeCN¥148.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 688:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 688 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.3x
1113 CK Asset Holdings
7.9x1.0%HK$123.4b
1109 China Resources Land
6.2x4.0%HK$185.0b
960 Longfor Group Holdings
6.5x3.0%HK$74.7b
12 Henderson Land Development
16.6x17.9%HK$107.2b
688 China Overseas Land & Investment
6.6x5.4%HK$159.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 688 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 688:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i HK Real Estate Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.05xn/aUS$108.58m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9982 Central China Management
1.4x4.4%US$54.47m
688 6.6xBranschgenomsnitt 7.9xNo. of Companies19PE0816243240+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 688 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.6 x) jämfört med Hong Kong Real Estate branschgenomsnitt ( 7.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 688:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

688 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.6x
Verklig PE Förhållande12.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 688 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 688 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeHK$14.56
HK$16.30
+11.9%
17.2%HK$21.00HK$12.12n/a18
Feb ’26HK$12.36
HK$16.13
+30.5%
17.2%HK$21.00HK$12.18n/a17
Jan ’26HK$12.40
HK$16.75
+35.1%
15.7%HK$21.00HK$12.06n/a17
Dec ’25HK$13.34
HK$16.82
+26.1%
15.2%HK$21.00HK$12.17n/a18
Nov ’25HK$15.50
HK$16.82
+8.5%
15.1%HK$21.00HK$12.37n/a18
Oct ’25HK$15.92
HK$16.10
+1.1%
13.1%HK$21.00HK$12.53n/a18
Sep ’25HK$12.38
HK$16.09
+29.9%
11.0%HK$21.00HK$12.70n/a18
Aug ’25HK$12.44
HK$17.74
+42.6%
14.6%HK$24.30HK$12.70n/a19
Jul ’25HK$13.54
HK$18.16
+34.2%
14.0%HK$24.30HK$13.10n/a20
Jun ’25HK$14.74
HK$18.05
+22.5%
14.3%HK$24.30HK$13.10n/a20
May ’25HK$14.58
HK$17.62
+20.9%
12.0%HK$21.00HK$13.10n/a20
Apr ’25HK$11.26
HK$17.63
+56.6%
13.3%HK$21.74HK$13.10n/a20
Mar ’25HK$11.44
HK$20.30
+77.5%
15.5%HK$26.88HK$15.30HK$14.4020
Feb ’25HK$11.56
HK$20.59
+78.1%
14.4%HK$26.88HK$15.60HK$12.3620
Jan ’25HK$13.76
HK$21.88
+59.0%
12.4%HK$26.88HK$15.60HK$12.4021
Dec ’24HK$14.22
HK$22.43
+57.7%
10.9%HK$26.88HK$17.60HK$13.3421
Nov ’24HK$14.88
HK$22.41
+50.6%
11.1%HK$26.88HK$17.60HK$15.5021
Oct ’24HK$16.24
HK$22.51
+38.6%
11.0%HK$26.88HK$17.60HK$15.9221
Sep ’24HK$16.54
HK$23.02
+39.2%
11.0%HK$27.90HK$17.60HK$12.3823
Aug ’24HK$18.38
HK$24.87
+35.3%
10.3%HK$31.00HK$19.35HK$12.4423
Jul ’24HK$17.08
HK$24.98
+46.3%
10.0%HK$31.00HK$19.35HK$13.5423
Jun ’24HK$15.70
HK$25.35
+61.4%
8.7%HK$31.00HK$20.48HK$14.7422
May ’24HK$19.84
HK$25.51
+28.6%
8.7%HK$31.00HK$21.08HK$14.5822
Apr ’24HK$18.96
HK$26.43
+39.4%
11.0%HK$31.50HK$21.21HK$11.2623
Mar ’24HK$20.40
HK$27.06
+32.7%
10.1%HK$31.50HK$21.21HK$11.4423
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
HK$16.30
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Overseas Land & Investment Limited bevakas av 61 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yunting LuoBarclays
Andy SoBNP Paribas Securities (Asia)
Christina NgaiBOCI Research Ltd.