Everest Medicines Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 1952 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

1952 ( HK$50.1 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( HK$156.5 )

Är 1952 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1952 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$156.50

Fair Value

68.0% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 1952 ( HK$50.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$156.5 )

Betydligt under verkligt värde: 1952 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1952?

Nyckeltal: Eftersom 1952 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1952. Detta beräknas genom att dividera 1952:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1952:s PS Ratio?
PS-förhållande	36x
Försäljning	CN¥418.55m
Marknadsvärde	CN¥15.09b

1952 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	31.7x
Företagsvärde/EBITDA	-13.3x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1952:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1952 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	12.8x
6855 Ascentage Pharma Group International	13.6x	23.3%	HK$13.1b
2696 Shanghai Henlius Biotech	2.5x	9.9%	HK$15.2b
9926 Akeso	32.9x	28.2%	HK$65.9b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.1x	13.1%	HK$13.3b
1952 Everest Medicines	36x	33.5%	HK$16.1b

Price-To-Sales vs Peers: 1952 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 36 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1952:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i HK Biotechs Branschen?

11 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
1530 3SBio	2x	9.9%	US$2.26b
2696 Shanghai Henlius Biotech	2.5x	9.9%	US$1.96b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.1x	13.1%	US$1.72b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)	0.9x	n/a	US$618.34m

11 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1952 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 36 x) jämfört med Hong Kong Biotechs branschgenomsnittet ( 9.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1952:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1952 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	36x
Verklig PS Förhållande	10.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1952 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 36 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 10.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1952 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	HK$50.10	HK$37.83 -24.5%	27.9%	HK$54.93	HK$24.88	n/a	7
Feb ’26	HK$40.30	HK$34.18 -15.2%	30.3%	HK$54.50	HK$24.45	n/a	7
Jan ’26	HK$48.40	HK$29.75 -38.5%	34.5%	HK$54.60	HK$24.50	n/a	7
Dec ’25	HK$34.30	HK$26.15 -23.8%	6.9%	HK$29.90	HK$24.54	n/a	6
Nov ’25	HK$31.00	HK$26.15 -15.7%	6.9%	HK$29.90	HK$24.54	n/a	6
Oct ’25	HK$27.15	HK$26.15 -3.7%	6.9%	HK$29.90	HK$24.54	n/a	6
Sep ’25	HK$20.70	HK$26.24 +26.8%	7.5%	HK$30.30	HK$24.50	n/a	6
Aug ’25	HK$19.40	HK$26.08 +34.5%	7.6%	HK$29.81	HK$24.04	n/a	6
Jul ’25	HK$19.58	HK$28.12 +43.6%	18.3%	HK$39.88	HK$23.98	n/a	7
Jun ’25	HK$22.05	HK$28.12 +27.5%	18.3%	HK$39.88	HK$23.98	n/a	7
May ’25	HK$24.45	HK$28.05 +14.7%	18.5%	HK$39.96	HK$24.03	n/a	7
Apr ’25	HK$23.50	HK$28.05 +19.4%	18.5%	HK$39.96	HK$24.03	n/a	7
Mar ’25	HK$24.25	HK$26.28 +8.4%	22.6%	HK$40.11	HK$21.16	HK$46.80	7
Feb ’25	HK$16.22	HK$26.38 +62.6%	22.3%	HK$40.13	HK$21.17	HK$40.30	7
Jan ’25	HK$20.90	HK$26.61 +27.3%	23.0%	HK$40.18	HK$18.63	HK$48.40	7
Dec ’24	HK$20.05	HK$26.67 +33.0%	22.9%	HK$40.22	HK$18.65	HK$34.30	7
Nov ’24	HK$29.75	HK$22.34 -24.9%	13.1%	HK$25.60	HK$18.26	HK$31.00	6
Oct ’24	HK$25.00	HK$22.34 -10.6%	13.1%	HK$25.60	HK$18.26	HK$27.15	6
Sep ’24	HK$18.10	HK$22.51 +24.4%	14.7%	HK$28.74	HK$18.01	HK$20.70	7
Aug ’24	HK$21.05	HK$21.93 +4.2%	21.4%	HK$28.99	HK$15.31	HK$19.40	7
Jul ’24	HK$23.80	HK$21.82 -8.3%	22.0%	HK$29.00	HK$15.31	HK$19.58	7
Jun ’24	HK$10.82	HK$21.97 +103.0%	21.1%	HK$28.20	HK$15.54	HK$22.05	7
May ’24	HK$14.22	HK$24.15 +69.8%	25.0%	HK$34.97	HK$16.00	HK$24.45	8
Apr ’24	HK$15.44	HK$24.68 +59.9%	22.6%	HK$34.56	HK$17.13	HK$23.50	8
Mar ’24	HK$18.28	HK$24.68 +35.0%	22.3%	HK$34.43	HK$15.65	HK$24.25	9

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

HK$37.83

Fair Value

32.4% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 19:16
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/06/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Everest Medicines Limited bevakas av 13 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Bo Li	BofA Global Research
Ziyu He	China International Capital Corporation Limited
Jin Zhang	China International Capital Corporation Limited