King Stone Energy Group Värdering

Är 663 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 663 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 663 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 663 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 663?

Nyckeltal: Eftersom 663 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 663. Detta beräknas genom att dividera 663:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 663:s PE Ratio?
PE-förhållande	1.3x
Intäkter	HK$90.79m
Marknadsvärde	HK$121.10m

663 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.8x
Företagsvärde/EBITDA	-1.6x
PEG-kvot	n/a

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 663:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 663 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	14.6x
689 EPI (Holdings)	19.1x	n/a	HK$117.7m
8270 China CBM Group	23.6x	n/a	HK$152.7m
353 Energy International Investments Holdings	7.3x	n/a	HK$394.4m
228 China Energy Development Holdings	8.4x	n/a	HK$571.8m
663 King Stone Energy Group	1.3x	n/a	HK$121.1m

Price-To-Earnings vs Peers: 663 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 663:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i HK Oil and Gas Branschen?

2 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Branschgenomsnitt	8.4x	0.09%
663 King Stone Energy Group	1.3x	n/a	US$15.51m
276 Mongolia Energy	0.06x	n/a	US$12.83m

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

2 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Branschgenomsnitt	8.4x	0.09%
663 King Stone Energy Group	1.3x	n/a	US$15.51m

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 663 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.3 x) jämfört med Hong Kong Oil and Gas branschgenomsnitt ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 663:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

663 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	1.3x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 663 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2024/06/25 20:52
Aktiekurs vid dagens slut	2024/03/28 00:00
Intäkter	2023/06/30
Årlig intjäning	2022/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

King Stone Energy Group Limited bevakas av 2 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Man Hong Cheng	3V Capital Limited
Fiona Wong	Kingsway Financial Services Group Limited