Gr. Sarantis S.A.

ATSE:SAR Aktierapport

Börsvärde: €807.7m

Gr. Sarantis Värdering

Är SAR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SAR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.15
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: SAR ( €12.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.15 )

Betydligt under verkligt värde: SAR handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SAR?

Nyckeltal: Eftersom SAR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SAR. Detta beräknas genom att dividera SAR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SAR:s PE Ratio?
PE-förhållande18.2x
Intäkter€44.44m
Marknadsvärde€807.66m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SAR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SAR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.7x
001328 Dencare (Chongqing) Oral Care
42.2x17.0%CN¥6.4b
605009 Hangzhou Haoyue Personal Care
14.6x16.4%CN¥6.2b
4928 Noevir Holdings
18.3x2.0%JP¥145.2b
ONTEX Ontex Group
31.7x38.5%€665.9m
SAR Gr. Sarantis
18.2x11.8%€807.7m

Price-To-Earnings vs Peers: SAR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SAR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Personal Products Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAR 18.2xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies3PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SAR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.2 x) jämfört med European Personal Products branschgenomsnitt ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SAR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SAR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SAR s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SAR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€12.66
€14.07
+11.1%
6.8%€15.10€12.90n/a6
Mar ’26€12.68
€14.07
+10.9%
6.8%€15.10€12.90n/a6
Feb ’26€11.40
€14.18
+24.4%
6.5%€15.10€12.90n/a7
Jan ’26€10.88
€14.18
+30.3%
6.5%€15.10€12.90n/a7
Dec ’25€10.72
€14.18
+32.3%
6.5%€15.10€12.90n/a7
Nov ’25€10.94
€14.18
+29.6%
6.5%€15.10€12.90n/a7
Oct ’25€10.86
€14.09
+29.8%
6.1%€15.10€12.90n/a7
Sep ’25€9.94
€13.93
+40.1%
5.9%€14.85€12.90n/a6
Aug ’25€10.98
€13.93
+26.8%
5.9%€14.85€12.90n/a6
Jul ’25€10.98
€13.93
+26.8%
5.9%€14.85€12.90n/a6
Jun ’25€10.98
€12.27
+11.7%
20.1%€14.80€8.20n/a6
May ’25€11.90
€11.76
-1.2%
20.4%€14.50€8.20n/a5
Apr ’25€11.74
€9.48
-19.3%
28.8%€14.50€6.40n/a5
Mar ’25€9.48
€8.50
-10.3%
15.7%€10.60€6.40€12.685
Feb ’25€8.76
€8.50
-3.0%
15.7%€10.60€6.40€11.405
Jan ’25€8.38
€7.98
-4.8%
11.6%€8.70€6.40€10.884
Dec ’24€8.00
€7.98
-0.3%
11.6%€8.70€6.40€10.724
Nov ’24€7.90
€7.98
+0.9%
11.6%€8.70€6.40€10.944
Oct ’24€7.35
€7.98
+8.5%
11.6%€8.70€6.40€10.864
Sep ’24€7.75
€7.35
-5.2%
8.7%€8.20€6.40€9.944
Aug ’24€7.72
€7.35
-4.8%
8.7%€8.20€6.40€10.984
Jul ’24€7.48
€7.35
-1.7%
8.7%€8.20€6.40€10.984
Jun ’24€7.47
€7.30
-2.3%
10.1%€8.20€6.40€10.983
May ’24€7.18
€7.30
+1.7%
10.1%€8.20€6.40€11.903
Apr ’24€6.83
€7.30
+6.9%
10.1%€8.20€6.40€11.743
Mar ’24€7.32
€7.30
-0.3%
10.1%€8.20€6.40€9.483
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€14.07
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 06:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gr. Sarantis S.A. bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Dimitris GiannoulisDeutsche Bank
Katerina ZaharopoulouEurobank Equities Investment Firm S.A.