Piraeus Financial Holdings S.A.

ATSE:TPEIR Aktierapport

Börsvärde: €5.9b

Piraeus Financial Holdings Värdering

Är TPEIR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TPEIR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.60
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: TPEIR ( €4.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €8.6 )

Betydligt under verkligt värde: TPEIR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TPEIR?

Nyckeltal: Eftersom TPEIR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TPEIR. Detta beräknas genom att dividera TPEIR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TPEIR:s PE Ratio?
PE-förhållande5.5x
Intäkter€1.07b
Marknadsvärde€5.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TPEIR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TPEIR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.5x
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings
6.3x-0.4%€9.1b
ETE National Bank of Greece
7.4x-1.5%€8.5b
ALPHA Alpha Services and Holdings
8.6x17.5%€4.7b
OPTIMA Optima bank
7.8x12.1%€1.1b
TPEIR Piraeus Financial Holdings
5.5x1.2%€5.9b

Price-To-Earnings vs Peers: TPEIR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.5 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TPEIR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TPEIR 5.5xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TPEIR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.5 x) jämfört med Greek Banks branschgenomsnitt ( 7.4 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TPEIR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TPEIR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.5x
Verklig PE Förhållande6.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TPEIR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6.4 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TPEIR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.70
€5.87
+24.8%
11.7%€7.25€4.13n/a14
Mar ’26€4.53
€5.76
+27.0%
12.7%€7.25€4.13n/a14
Feb ’26€4.38
€5.61
+27.9%
12.4%€7.25€4.13n/a14
Jan ’26€3.85
€5.52
+43.3%
9.9%€6.31€4.13n/a14
Dec ’25€3.47
€5.48
+58.2%
9.6%€6.31€4.13n/a14
Nov ’25€3.53
€5.43
+53.9%
9.0%€6.24€4.13n/a14
Oct ’25€3.79
€5.45
+43.7%
8.6%€6.00€4.13n/a14
Sep ’25€3.91
€5.40
+38.3%
8.4%€6.00€4.13n/a14
Aug ’25€4.02
€5.27
+31.0%
8.7%€6.00€4.13n/a14
Jul ’25€3.59
€5.12
+42.7%
9.3%€6.00€4.13n/a13
Jun ’25€3.61
€5.06
+40.2%
9.8%€6.00€4.13n/a13
May ’25€3.78
€5.06
+34.0%
9.8%€6.00€4.13n/a13
Apr ’25€3.88
€5.01
+29.3%
9.0%€6.00€4.20n/a12
Mar ’25€3.99
€4.72
+18.4%
10.7%€5.50€3.95€4.5311
Feb ’25€3.80
€4.38
+15.3%
8.5%€5.00€3.70€4.3811
Jan ’25€3.20
€4.16
+29.9%
11.7%€5.00€3.10€3.8512
Dec ’24€3.23
€4.13
+27.9%
10.7%€4.70€3.10€3.4712
Nov ’24€2.79
€4.03
+44.4%
11.5%€4.65€3.10€3.5312
Oct ’24€2.81
€4.04
+43.6%
12.5%€4.65€3.10€3.7912
Sep ’24€3.13
€3.89
+24.4%
12.0%€4.65€3.10€3.9112
Aug ’24€3.51
€3.74
+6.4%
14.6%€4.65€2.70€4.0212
Jul ’24€3.01
€3.40
+13.2%
12.9%€4.04€2.70€3.5911
Jun ’24€2.77
€2.92
+5.3%
15.1%€3.80€2.20€3.6111
May ’24€2.14
€2.71
+26.7%
19.6%€3.80€1.80€3.7811
Apr ’24€2.00
€2.64
+32.1%
20.9%€3.80€1.80€3.8811
Mar ’24€2.37
€2.59
+9.4%
21.5%€3.80€1.80€3.9910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€5.87
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 06:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Piraeus Financial Holdings S.A. bevakas av 28 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nikos KatsenosAlpha Finance Investment Services S.A.
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Kirishanthan VijayarajahBarclays