Piraeus Financial Holdings S.A.

ATSE:TPEIR Aktierapport

Börsvärde: €9.3b

Piraeus Financial Holdings Värdering

Är TPEIR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TPEIR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€9.26
Fair Value
19.4% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: TPEIR ( €7.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €9.26 )

Betydligt under verkligt värde: TPEIR handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TPEIR?

Nyckeltal: Eftersom TPEIR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TPEIR. Detta beräknas genom att dividera TPEIR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TPEIR:s PE Ratio?
PE-förhållande8.8x
Intäkter€1.06b
Marknadsvärde€9.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TPEIR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TPEIR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
ALPHA Alpha Bank
11.3x12.28%€8.7b
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings
9x3.32%€12.8b
ETE National Bank of Greece
10.9x5.95%€12.0b
OPTIMA Optima bank
12.8x13.31%€1.9b
TPEIR Piraeus Financial Holdings
8.8x6.13%€9.3b

Price-To-Earnings vs Peers: TPEIR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TPEIR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TPEIR 8.8xBranschgenomsnitt 9.8xNo. of Companies43PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TPEIR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.8 x) jämfört med Greek Banks branschgenomsnitt ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TPEIR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TPEIR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.8x
Verklig PE Förhållande9.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TPEIR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TPEIR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.47
€7.50
+0.43%
10.88%€8.60€5.50n/a15
Sep ’26€6.66
€7.37
+10.68%
10.42%€8.25€5.50n/a15
Aug ’26€6.52
€7.24
+11.00%
9.97%€8.20€5.50n/a15
Jul ’26€5.97
€6.71
+12.46%
10.12%€7.80€5.50n/a15
Jun ’26€5.87
€6.42
+9.32%
14.99%€7.80€4.13n/a15
May ’26€4.91
€6.24
+27.07%
13.22%€7.32€4.13n/a14
Apr ’26€5.15
€6.01
+16.59%
13.66%€7.32€4.13n/a14
Mar ’26€4.53
€5.73
+26.33%
12.56%€7.25€4.13n/a14
Feb ’26€4.38
€5.61
+27.94%
12.45%€7.25€4.13n/a14
Jan ’26€3.85
€5.52
+43.27%
9.88%€6.31€4.13n/a14
Dec ’25€3.47
€5.48
+58.15%
9.63%€6.31€4.13n/a14
Nov ’25€3.53
€5.43
+53.95%
9.04%€6.24€4.13n/a14
Oct ’25€3.79
€5.45
+43.69%
8.60%€6.00€4.13€7.4514
Sep ’25€3.91
€5.40
+38.25%
8.36%€6.00€4.13€6.6614
Aug ’25€4.02
€5.27
+30.97%
8.68%€6.00€4.13€6.5214
Jul ’25€3.59
€5.12
+42.75%
9.31%€6.00€4.13€5.9713
Jun ’25€3.61
€5.06
+40.16%
9.84%€6.00€4.13€5.8713
May ’25€3.78
€5.06
+33.96%
9.84%€6.00€4.13€4.9113
Apr ’25€3.88
€5.01
+29.32%
8.96%€6.00€4.20€5.1512
Mar ’25€3.99
€4.72
+18.37%
10.66%€5.50€3.95€4.5311
Feb ’25€3.80
€4.38
+15.33%
8.50%€5.00€3.70€4.3811
Jan ’25€3.20
€4.16
+29.90%
11.69%€5.00€3.10€3.8512
Dec ’24€3.23
€4.13
+27.94%
10.74%€4.70€3.10€3.4712
Nov ’24€2.79
€4.03
+44.40%
11.50%€4.65€3.10€3.5312
Oct ’24€2.81
€4.04
+43.59%
12.45%€4.65€3.10€3.7912
€7.5
Fair Value
0.4% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 06:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Piraeus Financial Holdings S.A. bevakas av 32 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nikos KatsenosAlpha Finance Investment Services S.A.
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Robert BateBarclays