Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.

ATSE:EUROB Aktierapport

Börsvärde: €9.1b

Eurobank Ergasias Services and Holdings Värdering

Är EUROB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EUROB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.90
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: EUROB ( €2.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.9 )

Betydligt under verkligt värde: EUROB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EUROB?

Nyckeltal: Eftersom EUROB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EUROB. Detta beräknas genom att dividera EUROB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EUROB:s PE Ratio?
PE-förhållande6.3x
Intäkter€1.46b
Marknadsvärde€9.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EUROB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EUROB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.3x
ETE National Bank of Greece
7.4x-1.5%€8.5b
TPEIR Piraeus Financial Holdings
5.5x1.2%€5.9b
ALPHA Alpha Services and Holdings
8.6x17.5%€4.7b
OPTIMA Optima bank
7.8x12.1%€1.1b
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings
6.3x-0.4%€9.1b

Price-To-Earnings vs Peers: EUROB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EUROB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EUROB 6.3xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EUROB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.3 x) jämfört med Greek Banks branschgenomsnitt ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EUROB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EUROB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.3x
Verklig PE Förhållande6.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EUROB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EUROB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.49
€2.96
+18.8%
13.6%€3.70€2.08n/a15
Mar ’26€2.50
€2.92
+16.6%
13.5%€3.70€2.08n/a15
Feb ’26€2.42
€2.85
+17.8%
12.7%€3.50€2.08n/a15
Jan ’26€2.23
€2.82
+26.4%
12.6%€3.50€2.08n/a15
Dec ’25€2.00
€2.76
+38.0%
13.1%€3.50€2.08n/a15
Nov ’25€1.92
€2.72
+41.6%
13.4%€3.50€2.08n/a15
Oct ’25€2.02
€2.76
+36.5%
12.7%€3.50€2.08n/a14
Sep ’25€2.06
€2.72
+32.0%
13.4%€3.50€2.08n/a14
Aug ’25€2.13
€2.66
+25.2%
14.3%€3.50€2.08n/a14
Jul ’25€2.10
€2.58
+23.1%
15.1%€3.50€2.08n/a13
Jun ’25€2.01
€2.45
+21.8%
12.5%€3.30€2.00n/a13
May ’25€2.01
€2.37
+17.9%
7.5%€2.60€2.00n/a12
Apr ’25€1.78
€2.28
+27.9%
10.0%€2.55€1.80n/a12
Mar ’25€1.91
€2.21
+15.5%
8.8%€2.40€1.80€2.5011
Feb ’25€1.82
€2.16
+18.9%
9.5%€2.40€1.80€2.4211
Jan ’25€1.61
€2.09
+29.8%
12.2%€2.60€1.70€2.2312
Dec ’24€1.66
€2.09
+25.7%
12.2%€2.60€1.70€2.0012
Nov ’24€1.52
€2.05
+35.1%
11.5%€2.60€1.70€1.9211
Oct ’24€1.46
€2.03
+39.3%
9.5%€2.40€1.70€2.0211
Sep ’24€1.59
€1.96
+23.2%
7.4%€2.15€1.70€2.0611
Aug ’24€1.57
€1.91
+21.9%
7.1%€2.15€1.70€2.1311
Jul ’24€1.51
€1.79
+18.4%
10.8%€2.10€1.30€2.1011
Jun ’24€1.46
€1.65
+12.7%
8.6%€1.80€1.30€2.0111
May ’24€1.28
€1.57
+22.5%
9.2%€1.80€1.30€2.0111
Apr ’24€1.22
€1.55
+27.7%
9.8%€1.80€1.30€1.7811
Mar ’24€1.46
€1.51
+3.5%
9.0%€1.80€1.30€1.9110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€2.96
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 06:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. bevakas av 31 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nikos KatsenosAlpha Finance Investment Services S.A.
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Robert BateBarclays