NextEra Energy, Inc.

LSE:0K80 Aktierapport

Börsvärde: US$156.7b

NextEra Energy Värdering

Är 0K80 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0K80 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$73.52
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0K80 ( $73.77 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $73.52 )

Betydligt under verkligt värde: 0K80 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0K80?

Nyckeltal: Eftersom 0K80 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0K80. Detta beräknas genom att dividera 0K80:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0K80:s PE Ratio?
PE-förhållande21.9x
IntäkterUS$6.95b
MarknadsvärdeUS$156.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0K80:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0K80 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.8x
SSE SSE
8.6x6.8%UK£16.4b
NG. National Grid
27.2x16.0%UK£46.8b
DUK Duke Energy
20.8x8.0%US$92.0b
SO Southern
22.5x7.5%US$102.0b
0K80 NextEra Energy
21.9x9.5%US$156.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0K80 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0K80:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0K80 21.9xBranschgenomsnitt 11.2xNo. of Companies11PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0K80 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.9 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0K80:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0K80 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.9x
Verklig PE Förhållande15.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0K80 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0K80 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$73.77
US$84.32
+14.3%
14.3%US$103.00US$52.00n/a21
Mar ’26US$69.36
US$84.27
+21.5%
14.3%US$103.00US$52.00n/a21
Feb ’26US$71.42
US$84.82
+18.8%
13.2%US$103.00US$58.00n/a21
Jan ’26US$71.60
US$87.01
+21.5%
12.3%US$102.80US$58.00n/a22
Dec ’25US$78.67
US$87.19
+10.8%
12.1%US$102.80US$58.00n/a22
Nov ’25US$77.71
US$88.20
+13.5%
11.5%US$102.80US$58.00n/a22
Oct ’25US$85.30
US$84.22
-1.3%
14.1%US$102.80US$46.00n/a22
Sep ’25US$79.85
US$82.71
+3.6%
13.8%US$102.80US$46.00n/a21
Aug ’25US$77.73
US$80.55
+3.6%
13.8%US$102.80US$46.00n/a21
Jul ’25US$69.92
US$78.44
+12.2%
14.9%US$102.80US$46.00n/a21
Jun ’25US$79.11
US$73.32
-7.3%
13.6%US$95.00US$46.00n/a20
May ’25US$68.03
US$71.77
+5.5%
11.7%US$85.00US$44.00n/a20
Apr ’25US$63.97
US$69.87
+9.2%
12.0%US$84.00US$44.00n/a19
Mar ’25US$55.23
US$70.29
+27.3%
11.1%US$84.00US$46.00US$69.3619
Feb ’25US$59.46
US$70.55
+18.7%
11.2%US$84.00US$46.00US$71.4219
Jan ’25US$60.35
US$69.13
+14.6%
11.7%US$84.00US$44.00US$71.6019
Dec ’24US$59.30
US$69.78
+17.7%
13.6%US$89.00US$44.00US$78.6718
Nov ’24US$58.67
US$74.27
+26.6%
15.3%US$102.80US$55.00US$77.7118
Oct ’24US$56.98
US$82.34
+44.5%
13.2%US$105.00US$65.00US$85.3020
Sep ’24US$66.71
US$88.46
+32.6%
9.4%US$108.00US$76.00US$79.8519
Aug ’24US$72.61
US$89.60
+23.4%
9.2%US$108.00US$76.00US$77.7318
Jul ’24US$73.90
US$91.09
+23.3%
7.9%US$108.00US$80.00US$69.9219
Jun ’24US$72.67
US$91.77
+26.3%
7.9%US$108.00US$80.00US$79.1118
May ’24US$76.46
US$93.58
+22.4%
7.1%US$108.00US$82.00US$68.0317
Apr ’24US$76.65
US$93.22
+21.6%
7.2%US$108.00US$80.00US$63.9716
Mar ’24US$69.90
US$93.53
+33.8%
8.4%US$110.00US$80.00US$55.2316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$84.02
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 04:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NextEra Energy, Inc. bevakas av 47 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird