Iberdrola, S.A.

BME:IBE Aktierapport

Börsvärde: €84.9b

Iberdrola Värdering

Är IBE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IBE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.32
Fair Value
114.9% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: IBE ( €13.59 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €6.32 )

Betydligt under verkligt värde: IBE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IBE?

Nyckeltal: Eftersom IBE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IBE. Detta beräknas genom att dividera IBE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IBE:s PE Ratio?
PE-förhållande15.7x
Intäkter€5.41b
Marknadsvärde€84.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IBE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IBE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
ELE Endesa
12x2.7%€22.7b
RED Redeia Corporación
18.3x6.9%€9.2b
ANA Acciona
15.3x-3.2%€6.5b
NTGY Naturgy Energy Group
12.5x-2.9%€24.0b
IBE Iberdrola
15.7x4.1%€84.9b

Price-To-Earnings vs Peers: IBE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IBE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IBE 15.7xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IBE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.7 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IBE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IBE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.7x
Verklig PE Förhållande16.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IBE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IBE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.59
€14.30
+5.2%
9.8%€16.50€9.70n/a22
Mar ’26€13.95
€14.27
+2.3%
9.6%€16.00€9.70n/a22
Feb ’26€13.64
€14.27
+4.6%
9.6%€16.00€9.60n/a22
Jan ’26€13.30
€14.00
+5.3%
10.4%€16.00€9.60n/a22
Dec ’25€13.49
€13.96
+3.5%
10.1%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.83
€13.93
+0.8%
10.5%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.91
€13.49
-3.0%
10.9%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.82
€12.86
+0.3%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.16
€12.83
+5.6%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.32
€12.72
+3.3%
9.0%€14.50€9.60n/a22
Jun ’25€12.10
€12.62
+4.3%
8.5%€14.50€9.60n/a22
May ’25€11.51
€12.58
+9.3%
8.8%€14.50€9.50n/a22
Apr ’25€11.50
€12.37
+7.6%
8.1%€14.40€9.50n/a22
Mar ’25€10.51
€12.25
+16.6%
6.9%€13.80€9.50€13.9522
Feb ’25€11.13
€12.28
+10.4%
7.6%€13.80€9.24€13.6423
Jan ’25€11.87
€12.20
+2.8%
7.3%€13.80€9.40€13.3023
Dec ’24€11.43
€12.14
+6.2%
7.6%€13.80€9.40€13.4923
Nov ’24€10.54
€12.13
+15.1%
7.5%€13.80€9.40€13.8323
Oct ’24€10.60
€12.40
+17.0%
7.2%€13.80€9.40€13.9123
Sep ’24€10.84
€12.37
+14.1%
7.2%€13.80€9.40€12.8224
Aug ’24€11.17
€12.38
+10.9%
7.4%€13.80€9.40€12.1624
Jul ’24€11.95
€12.21
+2.1%
8.3%€13.80€9.40€12.3224
Jun ’24€11.51
€11.98
+4.0%
8.9%€13.80€9.40€12.1024
May ’24€11.78
€11.97
+1.6%
8.8%€13.80€9.40€11.5124
Apr ’24€11.49
€11.79
+2.7%
7.3%€13.70€10.00€11.5025
Mar ’24€10.61
€11.70
+10.3%
7.7%€13.70€10.00€10.5124
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€14.30
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 13:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Iberdrola, S.A. bevakas av 50 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Juan RodriguezAlphaValue
null Research DepartmentAxia Financial Research
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.