Golden Ocean Group Limited

LSE:0RII Aktierapport

Börsvärde: NOK 16.2b

Golden Ocean Group Värdering

Är 0RII undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RII när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 723.98
Fair Value
88.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RII ( NOK81.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK723.98 )

Betydligt under verkligt värde: 0RII handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RII?

Nyckeltal: Eftersom 0RII är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RII. Detta beräknas genom att dividera 0RII:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RII:s PE Ratio?
PE-förhållande7x
IntäkterUS$223.21m
MarknadsvärdeUS$1.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RII:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RII jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.4x
CKN Clarkson
13.1x2.4%UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group
14.1xn/aUK£709.3m
FGP FirstGroup
11.1x3.7%UK£1.1b
ZIG Zigup
7.3x5.4%UK£684.5m
0RII Golden Ocean Group
7x9.2%NOK 1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0RII är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RII:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RII 7.0xBranschgenomsnitt 6.4xNo. of Companies8PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RII är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 7 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnittet ( 6.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RII:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RII PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RII har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RII prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 81.91
NOK 125.19
+52.8%
16.1%NOK 157.05NOK 107.75n/a4
Mar ’26NOK 110.37
NOK 130.71
+18.4%
16.1%NOK 163.98NOK 112.50n/a4
Feb ’26NOK 107.08
NOK 147.44
+37.7%
20.9%NOK 186.73NOK 111.95n/a4
Jan ’26NOK 100.44
NOK 148.98
+48.3%
22.0%NOK 192.52NOK 112.06n/a4
Dec ’25NOK 109.85
NOK 152.37
+38.7%
17.7%NOK 189.77NOK 121.50n/a4
Nov ’25NOK 118.23
NOK 172.78
+46.1%
13.1%NOK 196.81NOK 137.31n/a4
Oct ’25NOK 138.02
NOK 172.25
+24.8%
8.1%NOK 190.16NOK 153.89n/a4
Sep ’25NOK 130.56
NOK 165.99
+27.1%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25NOK 134.66
NOK 175.24
+30.1%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25NOK 149.14
NOK 173.23
+16.2%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25NOK 152.23
NOK 167.74
+10.2%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25NOK 156.40
NOK 169.18
+8.2%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25NOK 136.70
NOK 143.51
+5.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25NOK 140.72
NOK 143.51
+2.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57NOK 110.375
Feb ’25NOK 113.37
NOK 124.33
+9.7%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65NOK 107.085
Jan ’25NOK 99.24
NOK 111.09
+11.9%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71NOK 100.446
Dec ’24NOK 102.50
NOK 106.26
+3.7%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45NOK 109.856
Nov ’24NOK 80.37
NOK 106.95
+33.1%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77NOK 118.234
Oct ’24NOK 84.35
NOK 93.52
+10.9%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 138.024
Sep ’24NOK 77.50
NOK 93.52
+20.7%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 130.564
Aug ’24NOK 78.96
NOK 97.45
+23.4%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61NOK 134.664
Jul ’24NOK 80.90
NOK 138.64
+71.4%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23NOK 149.144
Jun ’24NOK 79.41
NOK 116.74
+47.0%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96NOK 152.234
May ’24NOK 98.00
NOK 109.05
+11.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 156.404
Apr ’24NOK 98.52
NOK 109.05
+10.7%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 136.704
Mar ’24NOK 109.40
NOK 109.05
-0.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 140.724
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 122.02
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 02:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Golden Ocean Group Limited bevakas av 19 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Gregory LewisBTIG