Är 0RII undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
4/6
Värderingsresultat 4/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med verkligt värde
Vad är det skäliga priset för 0RII när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 723.98
Fair Value
88.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Under verkligt värde: 0RII ( NOK81.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK723.98 )
Betydligt under verkligt värde: 0RII handlas under verkligt värde med mer än 20 %.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RII?
Nyckeltal: Eftersom 0RII är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.
Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RII. Detta beräknas genom att dividera 0RII:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RII:s PE Ratio?
PE-förhållande
7x
Intäkter
US$223.21m
Marknadsvärde
US$1.54b
0RII viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter
2.9x
Företagsvärde/EBITDA
6.4x
PEG-kvot
0.8x
Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag
Hur ser 0RII:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RII jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Price-To-Earnings kontra industri: 0RII är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 7 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnittet ( 6.4 x).
Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio
Vad är 0RII:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot?
Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
0RII PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio
7x
Verklig PE Förhållande
10.8x
Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RII har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.8 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
Tabellen ovan visar analytikernas 0RII prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum
Aktiekurs
Genomsnittligt 1-årigt prismål
Dispersion
Hög
Låg
1Y Faktiskt pris
Analytiker
Nuvarande
NOK 81.91
NOK 125.19
+52.8%
16.1%
NOK 157.05
NOK 107.75
n/a
4
Mar ’26
NOK 110.37
NOK 130.71
+18.4%
16.1%
NOK 163.98
NOK 112.50
n/a
4
Feb ’26
NOK 107.08
NOK 147.44
+37.7%
20.9%
NOK 186.73
NOK 111.95
n/a
4
Jan ’26
NOK 100.44
NOK 148.98
+48.3%
22.0%
NOK 192.52
NOK 112.06
n/a
4
Dec ’25
NOK 109.85
NOK 152.37
+38.7%
17.7%
NOK 189.77
NOK 121.50
n/a
4
Nov ’25
NOK 118.23
NOK 172.78
+46.1%
13.1%
NOK 196.81
NOK 137.31
n/a
4
Oct ’25
NOK 138.02
NOK 172.25
+24.8%
8.1%
NOK 190.16
NOK 153.89
n/a
4
Sep ’25
NOK 130.56
NOK 165.99
+27.1%
9.9%
NOK 190.21
NOK 146.02
n/a
5
Aug ’25
NOK 134.66
NOK 175.24
+30.1%
8.9%
NOK 191.01
NOK 149.05
n/a
5
Jul ’25
NOK 149.14
NOK 173.23
+16.2%
10.0%
NOK 189.98
NOK 142.92
n/a
5
Jun ’25
NOK 152.23
NOK 167.74
+10.2%
9.3%
NOK 187.04
NOK 143.22
n/a
5
May ’25
NOK 156.40
NOK 169.18
+8.2%
7.7%
NOK 186.83
NOK 147.27
n/a
5
Apr ’25
NOK 136.70
NOK 143.51
+5.0%
17.9%
NOK 164.59
NOK 95.57
n/a
5
Mar ’25
NOK 140.72
NOK 143.51
+2.0%
17.9%
NOK 164.59
NOK 95.57
NOK 110.37
5
Feb ’25
NOK 113.37
NOK 124.33
+9.7%
13.4%
NOK 136.71
NOK 94.65
NOK 107.08
5
Jan ’25
NOK 99.24
NOK 111.09
+11.9%
11.0%
NOK 125.43
NOK 92.71
NOK 100.44
6
Dec ’24
NOK 102.50
NOK 106.26
+3.7%
16.0%
NOK 123.83
NOK 76.45
NOK 109.85
6
Nov ’24
NOK 80.37
NOK 106.95
+33.1%
13.4%
NOK 122.87
NOK 83.77
NOK 118.23
4
Oct ’24
NOK 84.35
NOK 93.52
+10.9%
12.4%
NOK 105.98
NOK 79.48
NOK 138.02
4
Sep ’24
NOK 77.50
NOK 93.52
+20.7%
12.4%
NOK 105.98
NOK 79.48
NOK 130.56
4
Aug ’24
NOK 78.96
NOK 97.45
+23.4%
12.4%
NOK 115.83
NOK 85.61
NOK 134.66
4
Jul ’24
NOK 80.90
NOK 138.64
+71.4%
42.4%
NOK 238.29
NOK 94.23
NOK 149.14
4
Jun ’24
NOK 79.41
NOK 116.74
+47.0%
18.7%
NOK 149.60
NOK 92.96
NOK 152.23
4
May ’24
NOK 98.00
NOK 109.05
+11.3%
20.9%
NOK 142.02
NOK 81.15
NOK 156.40
4
Apr ’24
NOK 98.52
NOK 109.05
+10.7%
20.9%
NOK 142.02
NOK 81.15
NOK 136.70
4
Mar ’24
NOK 109.40
NOK 109.05
-0.3%
20.9%
NOK 142.02
NOK 81.15
NOK 140.72
4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 122.02
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.
Upptäck undervärderade företag
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Företagsanalys och finansiella data Status
Uppgifter
Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag
2025/03/17 02:20
Aktiekurs vid dagens slut
2025/03/17 00:00
Intäkter
2024/12/31
Årlig intjäning
2024/12/31
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Golden Ocean Group Limited bevakas av 19 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.