Wallenius Wilhelmsen ASA

LSE:0N0B Aktierapport

Börsvärde: NOK 38.1b

Wallenius Wilhelmsen Värdering

Är 0N0B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0N0B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 492.83
Fair Value
81.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0N0B ( NOK90 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK492.83 )

Betydligt under verkligt värde: 0N0B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0N0B?

Nyckeltal: Eftersom 0N0B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0N0B. Detta beräknas genom att dividera 0N0B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0N0B:s PE Ratio?
PE-förhållande3.7x
IntäkterUS$973.00m
MarknadsvärdeUS$3.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0N0B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0N0B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.1x
CKN Clarkson
12.6x1.9%UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group
14.4xn/aUK£709.3m
IDS International Distribution Services
13.8x27.1%UK£3.5b
WIZZ Wizz Air Holdings
11.7x33.2%UK£1.7b
0N0B Wallenius Wilhelmsen
3.7x-3.2%NOK 38.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0N0B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0N0B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0N0B 3.7xBranschgenomsnitt 6.7xNo. of Companies8PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0N0B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.7 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnitt ( 6.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0N0B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0N0B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.7x
Verklig PE Förhållande9.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0N0B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0N0B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 90.00
NOK 113.77
+26.4%
20.4%NOK 133.70NOK 74.99n/a4
Mar ’26NOK 86.00
NOK 116.74
+35.7%
21.3%NOK 137.90NOK 74.93n/a4
Feb ’26NOK 92.17
NOK 129.75
+40.8%
12.3%NOK 147.64NOK 105.79n/a4
Jan ’26NOK 94.57
NOK 141.20
+49.3%
15.1%NOK 160.13NOK 105.08n/a4
Dec ’25NOK 107.30
NOK 146.47
+36.5%
8.7%NOK 159.80NOK 125.84n/a4
Nov ’25NOK 106.20
NOK 146.67
+38.1%
9.1%NOK 160.55NOK 125.10n/a4
Oct ’25NOK 126.60
NOK 149.81
+18.3%
4.1%NOK 160.00NOK 143.99n/a4
Sep ’25NOK 109.80
NOK 146.99
+33.9%
5.1%NOK 158.01NOK 137.05n/a4
Aug ’25NOK 102.20
NOK 152.80
+49.5%
6.0%NOK 164.77NOK 142.54n/a4
Jul ’25NOK 107.36
NOK 149.31
+39.1%
7.4%NOK 162.52NOK 133.81n/a4
Jun ’25NOK 113.00
NOK 147.64
+30.7%
7.2%NOK 159.98NOK 131.58n/a4
May ’25NOK 113.48
NOK 147.15
+29.7%
11.2%NOK 164.83NOK 123.75n/a4
Apr ’25NOK 88.35
NOK 142.41
+61.2%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Mar ’25NOK 104.01
NOK 142.41
+36.9%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04NOK 86.004
Feb ’25NOK 103.31
NOK 129.77
+25.6%
4.9%NOK 134.70NOK 119.02NOK 92.174
Jan ’25NOK 89.00
NOK 126.26
+41.9%
5.2%NOK 135.13NOK 117.19NOK 94.574
Dec ’24NOK 95.64
NOK 134.00
+40.1%
3.3%NOK 139.60NOK 127.17NOK 107.304
Nov ’24NOK 99.90
NOK 121.58
+21.7%
10.7%NOK 134.51NOK 100.03NOK 106.204
Oct ’24NOK 85.20
NOK 114.96
+34.9%
13.6%NOK 138.08NOK 100.24NOK 126.604
Sep ’24NOK 86.32
NOK 113.40
+31.4%
13.5%NOK 136.01NOK 98.73NOK 109.804
Aug ’24NOK 71.26
NOK 106.99
+50.1%
18.4%NOK 135.78NOK 83.75NOK 102.204
Jul ’24NOK 74.15
NOK 111.04
+49.7%
15.9%NOK 134.84NOK 88.67NOK 107.364
Jun ’24NOK 65.95
NOK 114.04
+72.9%
14.7%NOK 134.99NOK 92.07NOK 113.004
May ’24NOK 78.99
NOK 120.48
+52.5%
10.1%NOK 135.09NOK 107.38NOK 113.484
Apr ’24NOK 75.58
NOK 120.16
+59.0%
11.5%NOK 138.73NOK 105.85NOK 88.354
Mar ’24NOK 88.46
NOK 118.16
+33.6%
11.9%NOK 135.47NOK 103.36NOK 104.014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 113.46
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wallenius Wilhelmsen ASA bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Paul AndriessenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA