Odfjell SE

LSE:0J77 Aktierapport

Börsvärde: NOK 6.9b

Odfjell Värdering

Är 0J77 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0J77 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 301.91
Fair Value
71.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0J77 ( NOK87.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK301.91 )

Betydligt under verkligt värde: 0J77 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0J77?

Nyckeltal: Eftersom 0J77 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0J77. Detta beräknas genom att dividera 0J77:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0J77:s PE Ratio?
PE-förhållande2.3x
IntäkterUS$277.80m
MarknadsvärdeUS$651.08m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0J77:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0J77 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.9x
ICGC Irish Continental Group
14.4xn/aUK£709.3m
CKN Clarkson
12.6x1.9%UK£1.1b
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.4x4.8%UK£447.3m
ZIG Zigup
7.2x5.4%UK£677.8m
0J77 Odfjell
2.3x-10.0%NOK 6.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 0J77 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0J77:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0J77 2.3xBranschgenomsnitt 6.7xNo. of Companies8PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0J77 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.3 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnitt ( 6.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0J77:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0J77 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.3x
Verklig PE Förhållande6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0J77 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0J77 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 87.30
NOK 163.18
+86.9%
13.5%NOK 191.44NOK 139.98n/a4
Mar ’26NOK 96.80
NOK 167.63
+73.2%
14.4%NOK 198.06NOK 140.07n/a4
Feb ’26NOK 120.20
NOK 187.62
+56.1%
15.0%NOK 212.63NOK 150.32n/a5
Jan ’26NOK 116.80
NOK 190.21
+62.9%
14.5%NOK 214.73NOK 144.72n/a5
Dec ’25NOK 109.40
NOK 189.77
+73.5%
14.5%NOK 214.22NOK 144.45n/a5
Nov ’25NOK 127.40
NOK 214.88
+68.7%
7.7%NOK 241.58NOK 190.03n/a5
Oct ’25NOK 141.40
NOK 218.41
+54.5%
4.0%NOK 233.53NOK 210.12n/a5
Sep ’25NOK 151.00
NOK 216.47
+43.4%
3.7%NOK 230.39NOK 208.51n/a5
Aug ’25NOK 165.80
NOK 223.02
+34.5%
6.4%NOK 247.83NOK 208.18n/a5
Jul ’25NOK 177.60
NOK 219.52
+23.6%
6.7%NOK 241.35NOK 202.73n/a5
Jun ’25NOK 180.00
NOK 219.52
+22.0%
6.7%NOK 241.35NOK 202.73n/a5
May ’25NOK 175.40
NOK 177.22
+1.0%
9.9%NOK 203.20NOK 158.59n/a5
Apr ’25NOK 137.19
NOK 168.45
+22.8%
7.1%NOK 189.42NOK 155.23n/a5
Mar ’25NOK 133.51
NOK 165.12
+23.7%
7.0%NOK 185.43NOK 153.04NOK 96.805
Feb ’25NOK 146.01
NOK 143.33
-1.8%
14.8%NOK 177.24NOK 125.66NOK 120.205
Jan ’25NOK 116.51
NOK 144.14
+23.7%
8.7%NOK 168.15NOK 134.87NOK 116.805
Dec ’24NOK 115.00
NOK 144.14
+25.3%
8.7%NOK 168.15NOK 134.87NOK 109.405
Nov ’24NOK 119.66
NOK 138.12
+15.4%
9.2%NOK 160.78NOK 125.03NOK 127.405
Oct ’24NOK 96.40
NOK 131.57
+36.5%
12.7%NOK 154.22NOK 105.01NOK 141.405
Sep ’24NOK 92.60
NOK 131.40
+41.9%
12.6%NOK 153.97NOK 104.84NOK 151.005
Aug ’24NOK 91.60
NOK 131.98
+44.1%
7.0%NOK 147.85NOK 119.87NOK 165.805
Jul ’24NOK 89.00
NOK 140.82
+58.2%
5.9%NOK 154.30NOK 128.71NOK 177.605
Jun ’24NOK 90.60
NOK 139.11
+53.5%
6.6%NOK 152.53NOK 127.23NOK 180.004
May ’24NOK 99.60
NOK 136.70
+37.3%
11.3%NOK 155.89NOK 113.43NOK 175.404
Apr ’24NOK 94.40
NOK 117.28
+24.2%
12.9%NOK 138.17NOK 102.68NOK 137.193
Mar ’24NOK 98.20
NOK 115.25
+17.4%
14.2%NOK 137.86NOK 99.90NOK 133.513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 162.25
Fair Value
46.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Odfjell SE bevakas av 15 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anders HolteABG Sundal Collier
Petter NarvestadBeringer Finance AB
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB