Deutsche Lufthansa AG

LSE:0H4A Aktierapport

Börsvärde: €8.9b

Deutsche Lufthansa Värdering

Är 0H4A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0H4A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.07
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0H4A ( €7.67 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €9.07 )

Betydligt under verkligt värde: 0H4A handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0H4A?

Nyckeltal: Eftersom 0H4A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0H4A. Detta beräknas genom att dividera 0H4A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0H4A:s PE Ratio?
PE-förhållande6.4x
Intäkter€1.39b
Marknadsvärde€8.92b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0H4A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0H4A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8x
IAG International Consolidated Airlines Group
6.1x6.9%UK£14.0b
EZJ easyJet
8.1x8.9%UK£3.6b
JET2 Jet2
6x2.2%UK£3.0b
WIZZ Wizz Air Holdings
11.7x33.2%UK£1.7b
0H4A Deutsche Lufthansa
6.4x8.9%€8.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 0H4A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0H4A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0H4A 6.4xBranschgenomsnitt 10.1xNo. of Companies8PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0H4A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.4 x) jämfört med European Airlines branschgenomsnitt ( 7.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0H4A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0H4A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.4x
Verklig PE Förhållande14.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0H4A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0H4A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.67
€7.42
-3.3%
23.2%€12.00€5.50n/a19
Mar ’26€6.89
€7.13
+3.5%
23.4%€12.00€5.00n/a19
Feb ’26€6.25
€7.08
+13.3%
23.4%€12.00€5.00n/a19
Jan ’26€6.22
€7.23
+16.2%
22.0%€12.00€5.50n/a19
Dec ’25€6.33
€7.18
+13.4%
23.6%€12.00€4.80n/a18
Nov ’25€6.24
€7.14
+14.5%
23.9%€12.00€4.80n/a18
Oct ’25€6.70
€6.81
+1.7%
28.2%€12.00€4.50n/a17
Sep ’25€5.91
€6.83
+15.5%
28.5%€12.00€4.50n/a17
Aug ’25€5.71
€6.99
+22.3%
27.8%€12.00€4.50n/a16
Jul ’25€5.81
€8.05
+38.5%
24.1%€12.30€5.20n/a17
Jun ’25€6.35
€8.49
+33.8%
22.7%€12.30€5.70n/a17
May ’25€6.71
€8.45
+25.8%
23.2%€12.30€5.70n/a17
Apr ’25€7.28
€9.07
+24.6%
22.5%€13.60€6.60n/a17
Mar ’25€7.18
€9.66
+34.4%
22.5%€15.00€6.60€6.8918
Feb ’25€7.73
€10.10
+30.7%
24.8%€15.00€6.60€6.2517
Jan ’25€7.98
€10.36
+29.8%
25.3%€15.00€6.70€6.2217
Dec ’24€8.16
€10.69
+31.0%
22.4%€15.00€6.70€6.3317
Nov ’24€6.58
€11.14
+69.2%
20.7%€15.00€7.00€6.2417
Oct ’24€7.55
€11.83
+56.7%
18.6%€15.00€8.00€6.7017
Sep ’24€8.27
€12.21
+47.6%
18.8%€15.50€8.00€5.9116
Aug ’24€9.14
€12.29
+34.5%
18.4%€16.00€8.00€5.7116
Jul ’24€9.40
€12.44
+32.4%
18.6%€17.00€8.00€5.8116
Jun ’24€9.19
€12.67
+37.9%
17.6%€17.00€8.00€6.3515
May ’24€9.73
€11.91
+22.4%
23.7%€16.50€6.09€6.7116
Apr ’24€10.28
€11.48
+11.6%
25.5%€16.50€6.09€7.2816
Mar ’24€9.90
€9.35
-5.6%
22.9%€14.80€6.00€7.1816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€7.65
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deutsche Lufthansa AG bevakas av 47 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays