MPC Container Ships ASA

LSE:0A27 Aktierapport

Börsvärde: NOK 11.5b

MPC Container Ships Värdering

Är 0A27 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 0A27 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0A27 ( NOK26.01 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NOK21.2 )

Betydligt under verkligt värde: 0A27 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A27?

Nyckeltal: Eftersom 0A27 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0A27. Detta beräknas genom att dividera 0A27:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A27:s PE Ratio?
PE-förhållande5.3x
IntäkterUS$218.30m
MarknadsvärdeUS$1.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A27:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0A27 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.2x
ICGC Irish Continental Group
12.5xn/aUK£816.4m
CKN Clarkson
19.7x9.83%UK£1.3b
FGP FirstGroup
8.8x1.40%UK£1.0b
ZIG Zigup
11.9x10.16%UK£1.0b
0A27 MPC Container Ships
5.3x-29.67%NOK 11.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0A27 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A27:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0A27 5.3xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies4PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0A27 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.3 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnitt ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A27:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A27 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.3x
Verklig PE Förhållande3.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0A27 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 5.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A27 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 25.96
NOK 25.62
-1.32%
25.68%NOK 33.02NOK 17.04n/a3
Jun ’27NOK 24.15
NOK 22.60
-6.43%
21.33%NOK 26.95NOK 15.88n/a3
May ’27NOK 21.89
NOK 19.68
-10.06%
27.31%NOK 27.09NOK 14.48n/a3
Apr ’27NOK 22.80
NOK 16.86
-26.07%
7.69%NOK 18.39NOK 15.22n/a3
Mar ’27NOK 22.11
NOK 16.63
-24.78%
7.78%NOK 18.00NOK 14.89n/a3
Feb ’27NOK 18.60
NOK 15.09
-18.87%
8.72%NOK 16.95NOK 14.11n/a3
Jan ’27NOK 17.62
NOK 15.63
-11.32%
6.23%NOK 17.00NOK 14.89n/a3
Dec ’26NOK 18.11
NOK 15.63
-13.70%
6.17%NOK 16.99NOK 14.90n/a3
Nov ’26NOK 17.50
NOK 15.84
-9.49%
5.75%NOK 17.02NOK 14.80n/a3
Oct ’26NOK 16.58
NOK 15.90
-4.12%
5.36%NOK 16.99NOK 14.91n/a3
Sep ’26NOK 17.91
NOK 15.90
-11.22%
5.36%NOK 16.99NOK 14.91n/a3
Aug ’26NOK 18.95
NOK 17.17
-9.34%
6.12%NOK 18.45NOK 15.87n/a3
Jul ’26NOK 15.61
NOK 16.48
+5.60%
9.47%NOK 18.12NOK 14.38n/a3
Jun ’26NOK 16.03
NOK 16.50
+2.95%
9.47%NOK 18.15NOK 14.40NOK 24.153
May ’26NOK 15.29
NOK 17.69
+15.70%
11.22%NOK 19.38NOK 14.90NOK 21.893
Apr ’26NOK 15.80
NOK 18.90
+19.61%
6.04%NOK 20.00NOK 17.33NOK 22.803
Mar ’26NOK 17.82
NOK 19.35
+8.58%
5.14%NOK 20.06NOK 17.94NOK 22.113
Feb ’26NOK 18.46
NOK 21.68
+17.48%
9.74%NOK 24.02NOK 18.91NOK 18.603
Jan ’26NOK 20.76
NOK 21.49
+3.49%
10.11%NOK 23.95NOK 18.67NOK 17.623
Dec ’25NOK 21.63
NOK 21.04
-2.71%
8.43%NOK 22.76NOK 18.60NOK 18.113
Nov ’25NOK 22.14
NOK 21.38
-3.42%
10.49%NOK 22.99NOK 18.21NOK 17.503
Oct ’25NOK 24.42
NOK 20.51
-16.01%
6.11%NOK 21.78NOK 18.80NOK 16.583
Sep ’25NOK 22.27
NOK 20.64
-7.33%
6.03%NOK 21.99NOK 18.98NOK 17.913
Aug ’25NOK 22.66
NOK 20.30
-10.41%
5.95%NOK 21.26NOK 18.60NOK 18.953
Jul ’25NOK 22.16
NOK 19.49
-12.03%
11.57%NOK 21.19NOK 16.31NOK 15.613
Jun ’25NOK 23.04
NOK 19.53
-15.21%
11.59%NOK 21.23NOK 16.33NOK 16.033
NOK 25.62
Fair Value
1.5% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/29 16:25
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/26 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MPC Container Ships ASA bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jostein AschjemDNB Carnegie