MPC Container Ships ASA

LSE:0A27 Aktierapport

Börsvärde: NOK 7.6b

MPC Container Ships Värdering

Är 0A27 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A27 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

NOK 25.26
Fair Value
32.4% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A27 ( NOK17.08 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK25.26 )

Betydligt under verkligt värde: 0A27 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A27?

Nyckeltal: Eftersom 0A27 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0A27. Detta beräknas genom att dividera 0A27:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A27:s PE Ratio?
PE-förhållande2.8x
IntäkterUS$263.16m
MarknadsvärdeUS$739.60m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A27:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0A27 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.5x
ICGC Irish Continental Group
14.1x6.81%UK£812.4m
CKN Clarkson
14.9x6.17%UK£1.1b
FGP FirstGroup
7.6x-4.24%UK£982.1m
ZIG Zigup
9.4x7.76%UK£753.4m
0A27 MPC Container Ships
2.8x-49.89%NOK 7.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 0A27 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A27:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0A27 2.8xBranschgenomsnitt 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0A27 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.8 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnitt ( 9.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A27:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A27 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.8x
Verklig PE Förhållande2.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0A27 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 2.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A27 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 17.08
NOK 15.62
-8.57%
7.16%NOK 17.16NOK 14.54n/a3
Nov ’26NOK 17.50
NOK 15.84
-9.50%
5.77%NOK 17.02NOK 14.79n/a3
Oct ’26NOK 16.58
NOK 15.90
-4.14%
5.39%NOK 16.99NOK 14.90n/a3
Sep ’26NOK 17.91
NOK 15.90
-11.24%
5.39%NOK 16.99NOK 14.90n/a3
Aug ’26NOK 18.95
NOK 17.17
-9.34%
6.12%NOK 18.45NOK 15.87n/a3
Jul ’26NOK 15.61
NOK 16.48
+5.60%
9.47%NOK 18.12NOK 14.38n/a3
Jun ’26NOK 16.03
NOK 16.50
+2.95%
9.47%NOK 18.15NOK 14.40n/a3
May ’26NOK 15.29
NOK 17.69
+15.70%
11.22%NOK 19.38NOK 14.90n/a3
Apr ’26NOK 15.80
NOK 18.90
+19.61%
6.04%NOK 20.00NOK 17.33n/a3
Mar ’26NOK 17.82
NOK 19.35
+8.58%
5.14%NOK 20.06NOK 17.94n/a3
Feb ’26NOK 18.46
NOK 21.68
+17.48%
9.74%NOK 24.02NOK 18.91n/a3
Jan ’26NOK 20.76
NOK 21.49
+3.49%
10.11%NOK 23.95NOK 18.67n/a3
Dec ’25NOK 21.63
NOK 21.04
-2.71%
8.43%NOK 22.76NOK 18.60n/a3
Nov ’25NOK 22.14
NOK 21.38
-3.42%
10.49%NOK 22.99NOK 18.21NOK 17.503
Oct ’25NOK 24.42
NOK 20.51
-16.01%
6.11%NOK 21.78NOK 18.80NOK 16.583
Sep ’25NOK 22.27
NOK 20.64
-7.33%
6.03%NOK 21.99NOK 18.98NOK 17.913
Aug ’25NOK 22.66
NOK 20.30
-10.41%
5.95%NOK 21.26NOK 18.60NOK 18.953
Jul ’25NOK 22.16
NOK 19.49
-12.03%
11.57%NOK 21.19NOK 16.31NOK 15.613
Jun ’25NOK 23.04
NOK 19.53
-15.21%
11.59%NOK 21.23NOK 16.33NOK 16.033
May ’25NOK 17.79
NOK 15.15
-14.81%
5.32%NOK 16.05NOK 14.10NOK 15.293
Apr ’25NOK 12.59
NOK 13.72
+8.99%
6.90%NOK 14.83NOK 12.52NOK 15.803
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.25%
6.45%NOK 14.64NOK 12.50NOK 17.823
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.75%
1.81%NOK 15.18NOK 14.55NOK 18.463
Jan ’25NOK 13.30
NOK 14.75
+10.87%
0.52%NOK 14.82NOK 14.64NOK 20.763
Dec ’24NOK 14.11
NOK 14.75
+4.48%
0.52%NOK 14.82NOK 14.64NOK 21.633
Nov ’24NOK 15.76
NOK 19.57
+24.15%
9.00%NOK 21.96NOK 17.77NOK 22.143
NOK 15.62
Fair Value
9.4% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/23 13:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MPC Container Ships ASA bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Carnegie