Wallenius Wilhelmsen ASA

BATS-CHIXE:WAWIO Aktierapport

Börsvärde: NOK 38.1b

Wallenius Wilhelmsen Värdering

Är WAWIO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WAWIO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 531.32
Fair Value
81.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: WAWIO ( NOK97.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK531.32 )

Betydligt under verkligt värde: WAWIO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WAWIO?

Nyckeltal: Eftersom WAWIO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WAWIO. Detta beräknas genom att dividera WAWIO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WAWIO:s PE Ratio?
PE-förhållande3.7x
IntäkterUS$973.00m
MarknadsvärdeUS$3.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WAWIO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WAWIO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.1x
CKN Clarkson
12.6x1.9%UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group
14.4xn/aUK£709.3m
IDS International Distribution Services
13.8x27.1%UK£3.5b
WIZZ Wizz Air Holdings
11.7x33.2%UK£1.7b
WAWIO Wallenius Wilhelmsen
3.7x-3.2%NOK 38.1b

Price-To-Earnings vs Peers: WAWIO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WAWIO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies8PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WAWIO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.7 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnitt ( 6.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WAWIO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WAWIO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna WAWIO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WAWIO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
NOK 113.77
0%
20.4%NOK 133.70NOK 74.99n/a4
Mar ’26n/a
NOK 116.74
0%
21.3%NOK 137.90NOK 74.93n/a4
Feb ’26n/a
NOK 129.75
0%
12.3%NOK 147.64NOK 105.79n/a4
Jan ’26NOK 93.90
NOK 141.20
+50.4%
15.1%NOK 160.13NOK 105.08n/a4
Dec ’25n/a
NOK 146.47
0%
8.7%NOK 159.80NOK 125.84n/a4
Nov ’25n/a
NOK 146.67
0%
9.1%NOK 160.55NOK 125.10n/a4
Oct ’25n/a
NOK 149.81
0%
4.1%NOK 160.00NOK 143.99n/a4
Sep ’25n/a
NOK 146.99
0%
5.1%NOK 158.01NOK 137.05n/a4
Aug ’25NOK 99.95
NOK 152.80
+52.9%
6.0%NOK 164.77NOK 142.54n/a4
Jul ’25n/a
NOK 149.31
0%
7.4%NOK 162.52NOK 133.81n/a4
Jun ’25n/a
NOK 147.64
0%
7.2%NOK 159.98NOK 131.58n/a4
May ’25n/a
NOK 147.15
0%
11.2%NOK 164.83NOK 123.75n/a4
Apr ’25n/a
NOK 142.41
0%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Mar ’25n/a
NOK 142.41
0%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Feb ’25NOK 102.50
NOK 129.77
+26.6%
4.9%NOK 134.70NOK 119.02n/a4
Jan ’25NOK 89.65
NOK 126.26
+40.8%
5.2%NOK 135.13NOK 117.19NOK 93.904
Dec ’24NOK 94.30
NOK 134.00
+42.1%
3.3%NOK 139.60NOK 127.17n/a4
Nov ’24n/a
NOK 121.58
0%
10.7%NOK 134.51NOK 100.03n/a4
Oct ’24n/a
NOK 114.96
0%
13.6%NOK 138.08NOK 100.24n/a4
Sep ’24n/a
NOK 113.40
0%
13.5%NOK 136.01NOK 98.73n/a4
Aug ’24n/a
NOK 106.99
0%
18.4%NOK 135.78NOK 83.75NOK 99.954
Jul ’24n/a
NOK 111.04
0%
15.9%NOK 134.84NOK 88.67n/a4
Jun ’24NOK 66.23
NOK 114.04
+72.2%
14.7%NOK 134.99NOK 92.07n/a4
May ’24NOK 78.95
NOK 120.48
+52.6%
10.1%NOK 135.09NOK 107.38n/a4
Apr ’24NOK 73.75
NOK 120.16
+62.9%
11.5%NOK 138.73NOK 105.85n/a4
Mar ’24n/a
NOK 118.16
0%
11.9%NOK 135.47NOK 103.36n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 122.41
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wallenius Wilhelmsen ASA bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Paul AndriessenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA