Aena S.M.E., S.A.

BATS-CHIXE:AENAe Aktierapport

Börsvärde: €31.8b

Aena S.M.E Värdering

Är AENAe undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AENAe när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€140.06
Fair Value
51.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: AENAe ( €211.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €140.06 )

Betydligt under verkligt värde: AENAe handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AENAe?

Nyckeltal: Eftersom AENAe är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AENAe. Detta beräknas genom att dividera AENAe:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AENAe:s PE Ratio?
PE-förhållande16.4x
Intäkter€1.93b
Marknadsvärde€31.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AENAe:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AENAe jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.5x
IAG International Consolidated Airlines Group
6.8x7.0%UK£15.6b
EZJ easyJet
8.4x8.9%UK£3.8b
IDS International Distribution Services
13.8x27.1%UK£3.5b
600009 Shanghai International Airport
49.1x34.6%CN¥80.5b
AENAe Aena S.M.E
16.4x4.3%€31.8b

Price-To-Earnings vs Peers: AENAe är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AENAe:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Infrastructure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies9PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AENAe är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.4 x) jämfört med European Infrastructure branschgenomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AENAe:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AENAe PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AENAe s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AENAe prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€211.90
€215.82
+1.8%
11.4%€248.00€129.00n/a23
Feb ’26€210.20
€211.24
+0.5%
12.0%€237.00€129.00n/a23
Jan ’26€199.10
€207.37
+4.2%
12.0%€234.00€129.00n/a23
Dec ’25€203.70
€206.67
+1.5%
11.3%€234.00€129.00n/a23
Nov ’25n/a
€205.70
0%
11.4%€234.00€129.00n/a22
Oct ’25€198.45
€200.71
+1.1%
11.3%€226.00€129.00n/a25
Sep ’25€182.05
€199.91
+9.8%
11.0%€226.00€129.00n/a25
Aug ’25€170.45
€200.31
+17.5%
11.1%€226.00€129.00n/a25
Jul ’25€186.50
€192.04
+3.0%
12.8%€218.00€127.20n/a25
Jun ’25€176.90
€189.30
+7.0%
12.8%€218.00€127.20n/a24
May ’25€171.65
€187.30
+9.1%
12.2%€213.00€127.20n/a24
Apr ’25€182.18
€183.05
+0.5%
11.9%€210.00€127.20n/a24
Mar ’25n/a
€179.32
0%
11.7%€206.00€127.20€208.6025
Feb ’25n/a
€170.56
0%
12.1%€202.00€127.20€210.2025
Jan ’25n/a
€165.56
0%
10.2%€187.00€127.20€199.1025
Dec ’24€156.65
€162.88
+4.0%
9.6%€184.00€127.20€203.7025
Nov ’24€137.30
€161.04
+17.3%
9.5%€180.00€127.20n/a24
Oct ’24€142.83
€162.59
+13.8%
9.7%€180.00€127.20€198.4522
Sep ’24€139.65
€165.27
+18.3%
9.0%€188.00€127.20€182.0522
Aug ’24€144.68
€164.43
+13.7%
9.1%€188.00€127.20€170.4521
Jul ’24€148.45
€162.95
+9.8%
8.8%€188.00€125.10€186.5021
Jun ’24€146.45
€159.82
+9.1%
10.0%€188.00€125.10€176.9021
May ’24€152.15
€158.87
+4.4%
9.5%€181.00€125.10€171.6521
Apr ’24€149.15
€152.62
+2.3%
11.3%€181.00€125.10€182.1822
Mar ’24€146.75
€143.94
-1.9%
9.6%€175.00€125.00n/a22
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€215.72
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 23:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aena S.M.E., S.A. bevakas av 43 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Rafael Bonardell TrianesBanco de Sabadell. S.A.