Sensirion Holding AG

LSE:0SE5 Aktierapport

Börsvärde: CHF 893.0m

Sensirion Holding Värdering

Är 0SE5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0SE5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 220.93
Fair Value
74.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0SE5 ( CHF57.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF220.93 )

Betydligt under verkligt värde: 0SE5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0SE5?

Nyckeltal: Eftersom 0SE5 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0SE5. Detta beräknas genom att dividera 0SE5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0SE5:s PS Ratio?
PS-förhållande3.8x
FörsäljningCHF 237.91m
MarknadsvärdeCHF 893.02m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0SE5:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0SE5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.2x
OXIG Oxford Instruments
2.2x4.9%UK£1.1b
RSW Renishaw
2.9x5.6%UK£2.1b
SXS Spectris
2x7.3%UK£2.6b
BIG Big Technologies
5.8x-0.4%UK£314.0m
0SE5 Sensirion Holding
3.8x13.0%CHF 893.0m

Price-To-Sales vs Peers: 0SE5 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0SE5:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Electronic Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MIDW Midwich Group
0.2x2.4%US$300.75m
TTG TT Electronics
0.2x0.6%US$182.44m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.42m
NWT Newmark Security
0.3xn/aUS$8.29m
0SE5 3.8xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0SE5 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.8 x) jämfört med UK Electronic branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0SE5:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0SE5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.8x
Verklig PS Förhållande2.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0SE5 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0SE5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 57.30
CHF 80.67
+40.8%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Feb ’26CHF 66.60
CHF 80.67
+21.1%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Jan ’26CHF 55.40
CHF 80.67
+45.6%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Dec ’25CHF 56.20
CHF 80.67
+43.5%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Nov ’25CHF 63.90
CHF 81.83
+28.1%
7.9%CHF 95.00CHF 75.00n/a6
Oct ’25CHF 71.60
CHF 81.83
+14.3%
7.9%CHF 95.00CHF 75.00n/a6
Sep ’25CHF 67.70
CHF 79.17
+16.9%
10.2%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Aug ’25CHF 82.00
CHF 80.33
-2.0%
10.3%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Jul ’25CHF 78.60
CHF 79.50
+1.1%
12.1%CHF 95.00CHF 63.00n/a6
Jun ’25CHF 75.50
CHF 78.67
+4.2%
11.8%CHF 95.00CHF 63.00n/a6
May ’25CHF 60.70
CHF 76.17
+25.5%
7.9%CHF 80.00CHF 63.00n/a6
Apr ’25CHF 66.00
CHF 76.33
+15.7%
8.6%CHF 81.00CHF 62.00n/a6
Mar ’25CHF 66.80
CHF 81.80
+22.5%
13.8%CHF 95.00CHF 62.00CHF 60.905
Feb ’25CHF 71.06
CHF 81.80
+15.1%
13.8%CHF 95.00CHF 62.00CHF 66.605
Jan ’25CHF 83.34
CHF 86.75
+4.1%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00CHF 55.404
Dec ’24CHF 79.81
CHF 86.75
+8.7%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00CHF 56.204
Nov ’24CHF 67.91
CHF 86.75
+27.7%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00CHF 63.904
Oct ’24CHF 73.44
CHF 89.00
+21.2%
6.0%CHF 95.00CHF 82.00CHF 71.603
Sep ’24CHF 77.60
CHF 85.25
+9.9%
9.4%CHF 95.00CHF 74.00CHF 67.704
Aug ’24CHF 76.30
CHF 98.00
+28.4%
18.0%CHF 125.00CHF 77.00CHF 82.004
Jul ’24CHF 98.00
CHF 112.50
+14.8%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 78.604
Jun ’24CHF 91.00
CHF 112.50
+23.6%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 75.504
May ’24CHF 96.60
CHF 112.50
+16.5%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 60.704
Apr ’24CHF 98.21
CHF 110.50
+12.5%
13.7%CHF 130.00CHF 92.00CHF 66.004
Mar ’24CHF 117.28
CHF 111.75
-4.7%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 66.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 80.67
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 22:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sensirion Holding AG bevakas av 9 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick LaagerBerenberg
Patrick LaagerCredit Suisse
Michael InauenCredit Suisse