Western Digital Corporation

LSE:0QZF Aktierapport

Börsvärde: US$43.2b

Western Digital Värdering

Är 0QZF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QZF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$105.27
Fair Value
18.8% övervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QZF ( $125.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $105.27 )

Betydligt under verkligt värde: 0QZF handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QZF?

Nyckeltal: Eftersom 0QZF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0QZF. Detta beräknas genom att dividera 0QZF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QZF:s PE Ratio?
PE-förhållande27.1x
IntäkterUS$1.60b
MarknadsvärdeUS$43.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QZF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0QZF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.7x
RPI Raspberry Pi Holdings
102.7x40.87%UK£726.3m
HLMA Halma
44x9.35%UK£13.0b
CNC Concurrent Technologies
39.5x17.92%UK£189.7m
STX Seagate Technology Holdings
32.6x14.45%US$48.1b
0QZF Western Digital
27.1x9.90%US$43.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0QZF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QZF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0QZF 27.1xBranschgenomsnitt 23.6xNo. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0QZF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.1 x) jämfört med European Tech branschgenomsnittet ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QZF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QZF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.1x
Verklig PE Förhållande45.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0QZF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 45.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QZF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$125.10
US$121.68
-2.73%
26.22%US$190.00US$62.00n/a22
Oct ’26US$128.58
US$103.59
-19.43%
24.84%US$171.00US$62.00n/a22
Sep ’26US$80.27
US$87.76
+9.33%
9.03%US$100.00US$62.00n/a21
Aug ’26US$75.63
US$85.33
+12.83%
11.64%US$100.00US$60.00n/a21
Jul ’26US$64.08
US$59.38
-7.33%
17.14%US$80.00US$40.00n/a21
Jun ’26US$51.79
US$57.57
+11.18%
14.71%US$80.00US$40.00n/a21
May ’26US$44.44
US$59.59
+34.08%
25.07%US$100.00US$38.00n/a21
Apr ’26US$40.62
US$73.62
+81.24%
22.70%US$100.00US$41.00n/a19
Mar ’26US$48.21
US$78.67
+63.20%
18.64%US$100.00US$41.00n/a19
Feb ’26US$66.91
US$82.95
+23.97%
12.65%US$100.00US$52.00n/a20
Jan ’26US$59.76
US$89.20
+49.25%
11.96%US$115.00US$60.00n/a20
Dec ’25US$72.99
US$89.90
+23.17%
11.72%US$115.00US$60.00n/a21
Nov ’25US$65.78
US$88.58
+34.66%
13.76%US$115.00US$60.00n/a21
Oct ’25US$67.14
US$86.58
+28.96%
14.65%US$115.00US$60.00US$128.5821
Sep ’25US$64.83
US$88.84
+37.04%
12.72%US$115.00US$60.00US$80.2721
Aug ’25US$59.46
US$89.99
+51.34%
12.36%US$115.00US$60.00US$75.6321
Jul ’25US$76.41
US$87.67
+14.74%
14.39%US$115.00US$51.00US$64.0822
Jun ’25US$74.16
US$84.41
+13.82%
19.83%US$115.00US$33.00US$51.7922
May ’25US$70.11
US$82.70
+17.95%
20.61%US$115.00US$33.00US$44.4422
Apr ’25US$68.54
US$67.74
-1.17%
17.63%US$88.00US$33.00US$40.6222
Mar ’25US$64.18
US$64.78
+0.93%
16.52%US$82.00US$33.00US$48.2121
Feb ’25US$57.49
US$63.83
+11.04%
17.96%US$82.00US$33.00US$66.9121
Jan ’25US$52.47
US$49.93
-4.84%
16.15%US$68.00US$33.00US$59.7622
Dec ’24US$48.60
US$50.19
+3.28%
13.62%US$68.00US$41.00US$72.9921
Nov ’24US$41.81
US$48.67
+16.40%
14.30%US$65.00US$31.00US$65.7821
Oct ’24US$45.69
US$46.68
+2.17%
15.49%US$60.00US$31.00US$67.1422
US$120.62
Fair Value
3.7% övervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/17 15:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/17 00:00
Intäkter2025/06/27
Årlig intjäning2025/06/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Western Digital Corporation bevakas av 52 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird