AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

LSE:0O5C Aktierapport

Börsvärde: €510.9m

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Värdering

Är 0O5C undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0O5C när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.48
Fair Value
278.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0O5C ( €13.15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €3.48 )

Betydligt under verkligt värde: 0O5C handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0O5C?

Nyckeltal: Eftersom 0O5C är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0O5C. Detta beräknas genom att dividera 0O5C:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0O5C:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
Försäljning€1.54b
Marknadsvärde€510.88m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0O5C:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0O5C jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
TTG TT Electronics
0.3x0.5%UK£152.6m
KETL Strix Group
0.8x3.9%UK£114.8m
SOLI Solid State
0.8x2.7%UK£113.3m
CPX CAP-XX
3.2xn/aUK£7.5m
0O5C AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
0.3x18.5%€510.9m

Price-To-Sales vs Peers: 0O5C är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0O5C:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Electronic Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MIDW Midwich Group
0.2x2.4%US$309.19m
TTG TT Electronics
0.3x0.5%US$197.07m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.75m
NWT Newmark Security
0.3xn/aUS$8.43m
0O5C 0.3xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0O5C har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med UK Electronic branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0O5C:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0O5C PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0O5C har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0O5C prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.15
€19.55
+48.7%
44.9%€36.00€10.00n/a6
Mar ’26€12.84
€19.55
+52.3%
44.9%€36.00€10.00n/a6
Feb ’26€13.07
€19.55
+49.6%
44.9%€36.00€10.00n/a6
Jan ’26€12.00
€22.55
+87.9%
36.8%€36.00€10.00n/a6
Dec ’25€12.60
€25.33
+101.0%
32.2%€37.00€15.00n/a7
Nov ’25€16.65
€26.04
+56.4%
28.5%€37.00€15.00n/a7
Oct ’25€20.52
€27.76
+35.3%
26.8%€40.00€19.00n/a7
Sep ’25€17.98
€27.47
+52.8%
28.4%€40.00€17.00n/a7
Aug ’25€18.99
€27.76
+46.2%
28.0%€40.00€17.00n/a7
Jul ’25€21.64
€30.57
+41.3%
30.8%€44.00€17.00n/a7
Jun ’25€21.18
€30.57
+44.3%
30.8%€44.00€17.00n/a7
May ’25€20.86
€33.43
+60.3%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Apr ’25€19.20
€33.43
+74.1%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Mar ’25€19.14
€33.43
+74.7%
36.8%€55.00€17.00€12.847
Feb ’25€21.20
€34.29
+61.7%
34.0%€55.00€17.00€13.077
Jan ’25€26.20
€45.71
+74.5%
55.3%€105.00€24.00€12.007
Dec ’24€25.32
€45.71
+80.5%
55.3%€105.00€24.00€12.607
Nov ’24€22.89
€47.86
+109.1%
54.8%€105.00€24.00€16.657
Oct ’24€28.02
€50.17
+79.0%
55.2%€105.00€24.00€20.526
Sep ’24€32.68
€50.17
+53.5%
55.2%€105.00€24.00€17.986
Aug ’24€34.00
€47.67
+40.2%
60.2%€105.00€24.00€18.996
Jul ’24€32.92
€46.83
+42.3%
57.7%€100.00€24.00€21.646
Jun ’24€28.91
€46.83
+62.0%
57.7%€100.00€24.00€21.186
May ’24€27.64
€42.67
+54.4%
37.1%€65.00€24.00€20.866
Apr ’24€28.40
€44.67
+57.3%
42.5%€77.00€24.00€19.206
Mar ’24€31.65
€53.00
+67.5%
32.8%€77.00€24.00€19.146
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€19.55
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 12:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft bevakas av 20 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Gustav FrobergBerenberg
Benjamin Pfannes-VarrowBerenberg