Lumentum Holdings Inc.

LSE:0JVV Aktierapport

Börsvärde: US$17.2b

Lumentum Holdings Värdering

Är 0JVV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0JVV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$210.13
Fair Value
17.7% övervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0JVV ( $247.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $210.13 )

Betydligt under verkligt värde: 0JVV handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0JVV?

Nyckeltal: Eftersom 0JVV knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0JVV. Detta beräknas genom att dividera 0JVV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0JVV:s PS Ratio?
PS-förhållande9.3x
FörsäljningUS$1.84b
MarknadsvärdeUS$17.17b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0JVV:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0JVV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.4x
HLMA Halma
5.6x6.71%UK£12.6b
FTC Filtronic
5x7.80%UK£279.3m
BVC BATM Advanced Communications
0.7x-4.66%UK£66.4m
SRT SRT Marine Systems
2.2x21.47%UK£169.2m
0JVV Lumentum Holdings
9.3x26.25%US$17.2b

Price-To-Sales vs Peers: 0JVV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0JVV:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Communications Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0JVV 9.3xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies12PS012345+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0JVV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.3 x) jämfört med UK Communications branschgenomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0JVV:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0JVV PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9.3x
Verklig PS Förhållande7.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0JVV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 9.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0JVV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$247.35
US$231.33
-6.48%
18.40%US$330.00US$140.00n/a21
Nov ’26US$199.55
US$167.60
-16.01%
29.64%US$330.00US$83.00n/a20
Oct ’26US$172.48
US$143.79
-16.63%
19.15%US$225.00US$83.00n/a19
Sep ’26US$131.37
US$138.26
+5.25%
13.78%US$165.00US$83.00n/a19
Aug ’26US$107.68
US$103.65
-3.75%
18.57%US$135.00US$73.00n/a17
Jul ’26US$91.60
US$93.25
+1.80%
15.15%US$120.00US$73.00n/a16
Jun ’26US$71.92
US$84.44
+17.40%
13.94%US$110.00US$65.00n/a16
May ’26US$62.73
US$84.81
+35.20%
22.13%US$110.00US$40.00n/a16
Apr ’26US$61.45
US$99.69
+62.24%
15.06%US$125.00US$70.00n/a16
Mar ’26US$70.00
US$100.00
+42.86%
14.90%US$125.00US$70.00n/a16
Feb ’26US$86.52
US$93.69
+8.29%
19.22%US$125.00US$60.00n/a16
Jan ’26US$83.88
US$90.38
+7.74%
17.81%US$115.00US$60.00n/a16
Dec ’25US$86.86
US$86.56
-0.34%
22.73%US$115.00US$51.00n/a16
Nov ’25US$65.33
US$60.50
-7.39%
18.19%US$80.00US$40.00US$199.5516
Oct ’25US$61.76
US$59.13
-4.27%
18.38%US$80.00US$40.00US$172.4816
Sep ’25US$57.46
US$59.13
+2.90%
18.38%US$80.00US$40.00US$131.3716
Aug ’25US$48.55
US$55.38
+14.06%
20.74%US$80.00US$38.00US$107.6816
Jul ’25US$50.72
US$54.13
+6.72%
19.60%US$80.00US$38.00US$91.6016
Jun ’25US$42.34
US$54.13
+27.83%
19.60%US$80.00US$38.00US$71.9216
May ’25US$43.90
US$54.96
+25.20%
18.86%US$80.00US$40.00US$62.7317
Apr ’25US$47.35
US$55.96
+18.18%
19.65%US$80.00US$40.00US$61.4517
Mar ’25US$50.46
US$55.58
+10.14%
19.85%US$80.00US$40.00US$70.0017
Feb ’25US$55.97
US$54.49
-2.65%
16.07%US$69.30US$40.00US$86.5217
Jan ’25US$53.03
US$52.25
-1.47%
15.36%US$69.30US$40.00US$83.8817
Dec ’24US$43.92
US$49.69
+13.14%
12.40%US$60.00US$40.00US$86.8616
Nov ’24US$38.44
US$50.68
+31.83%
14.63%US$69.30US$40.00US$65.3316
US$236.38
Fair Value
4.6% övervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/18 14:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/18 00:00
Intäkter2025/09/27
Årlig intjäning2025/06/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lumentum Holdings Inc. bevakas av 26 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas