Ependion AB

LSE:0GT8 Aktierapport

Börsvärde: SEK 3.4b

Ependion Värdering

Är 0GT8 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0GT8 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 289.85
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0GT8 ( SEK115.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK289.85 )

Betydligt under verkligt värde: 0GT8 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0GT8?

Nyckeltal: Eftersom 0GT8 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0GT8. Detta beräknas genom att dividera 0GT8:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0GT8:s PE Ratio?
PE-förhållande24.2x
IntäkterSEK 138.53m
MarknadsvärdeSEK 3.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0GT8:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0GT8 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17x
BIG Big Technologies
17.9x26.7%UK£224.7m
OXIG Oxford Instruments
18.8x10.5%UK£989.5m
SPSY Spectra Systems
15.1x8.0%UK£97.0m
SDI SDI Group
16.3xn/aUK£56.5m
0GT8 Ependion
24.2x31.6%SEK 3.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0GT8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0GT8:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0GT8 24.2xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies14PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0GT8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.2 x) jämfört med UK Electronic branschgenomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0GT8:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0GT8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0GT8 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0GT8 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 115.40
SEK 144.00
+24.8%
4.2%SEK 150.00SEK 138.00n/a2
Apr ’26n/a
SEK 143.00
0%
4.9%SEK 150.00SEK 136.00n/a2
Mar ’26n/a
SEK 143.00
0%
4.9%SEK 150.00SEK 136.00n/a2
Feb ’26n/a
SEK 145.00
0%
12.9%SEK 165.00SEK 120.00n/a3
Jan ’26SEK 95.60
SEK 144.83
+51.5%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Dec ’25n/a
SEK 144.83
0%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Nov ’25n/a
SEK 144.83
0%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Oct ’25n/a
SEK 150.33
0%
13.3%SEK 165.00SEK 122.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 143.50
0%
15.0%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 143.50
0%
15.0%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 143.00
0%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Jun ’25SEK 144.20
SEK 143.00
-0.8%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
May ’25SEK 108.19
SEK 143.00
+32.2%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00SEK 115.402
Apr ’25SEK 102.61
SEK 143.00
+39.4%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Mar ’25n/a
SEK 143.00
0%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Feb ’25SEK 96.11
SEK 143.00
+48.8%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Jan ’25SEK 124.60
SEK 137.00
+10.0%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 95.602
Dec ’24SEK 114.20
SEK 137.00
+20.0%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Nov ’24SEK 103.00
SEK 137.00
+33.0%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Oct ’24SEK 114.20
SEK 137.00
+20.0%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Sep ’24SEK 137.60
SEK 137.00
-0.4%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Aug ’24SEK 150.40
SEK 137.00
-8.9%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Jul ’24SEK 135.40
SEK 121.00
-10.6%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00n/a2
Jun ’24SEK 126.20
SEK 121.00
-4.1%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 144.202
May ’24SEK 113.40
SEK 121.00
+6.7%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 108.192
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 144.00
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 07:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ependion AB bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Markus AlmerudCarnegie Commissioned Research
Markus AlmerudPenser Access
Henrik AlveskogRedeye