Western Digital Corporation

BATS-CHIXE:WDCD Aktierapport

Börsvärde: €157.0b

Western Digital Värdering

Är WDCD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för WDCD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: WDCD ( €386.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €719.08 )

Betydligt under verkligt värde: WDCD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WDCD?

Nyckeltal: Eftersom WDCD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WDCD. Detta beräknas genom att dividera WDCD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WDCD:s PE Ratio?
PE-förhållande28.8x
IntäkterUS$6.35b
MarknadsvärdeUS$183.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WDCD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WDCD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt66.3x
RPI Raspberry Pi Holdings
98x10.39%UK£1.6b
STX Seagate Technology Holdings
83.7x37.28%US$199.1b
DELL Dell Technologies
32.5x15.74%US$273.4b
HLMA Halma
51x12.79%UK£17.7b
WDCD Western Digital
28.8x17.57%€183.1b

Price-To-Earnings vs Peers: WDCD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 66.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WDCD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies5PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WDCD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.8 x) jämfört med European Tech branschgenomsnittet ( 46.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WDCD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WDCD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna WDCD s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WDCD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€445.55
0%
14.85%€567.40€309.49n/a23
May ’27€368.00
€400.38
+8.80%
20.53%€563.18€155.30n/a23
Apr ’27n/a
€284.12
0%
15.95%€380.69€157.47n/a23
Mar ’27n/a
€270.89
0%
19.14%€371.32€143.46n/a23
Feb ’27n/a
€236.48
0%
19.85%€290.90€143.34n/a24
Jan ’27n/a
€159.89
0%
14.82%€213.53€115.30n/a24
Dec ’26n/a
€156.17
0%
12.80%€216.23€116.76n/a23
Nov ’26n/a
€142.50
0%
20.40%€173.50€53.79n/a23
Oct ’26n/a
€88.33
0%
24.84%€145.81€52.87n/a22
Sep ’26n/a
€75.00
0%
9.03%€85.46€52.99n/a21
Aug ’26n/a
€73.69
0%
11.64%€86.36€51.82n/a21
Jul ’26n/a
€51.71
0%
17.14%€69.66€34.83n/a21
Jun ’26n/a
€50.68
0%
14.71%€70.42€35.21n/a21
May ’26n/a
€52.78
0%
25.07%€88.57€33.66€368.0021
Apr ’26n/a
€67.41
0%
22.70%€91.57€37.54n/a19
Mar ’26n/a
€74.81
0%
18.64%€95.09€38.99n/a19
Feb ’26n/a
€80.02
0%
12.65%€96.47€50.16n/a20
Jan ’26n/a
€86.03
0%
11.96%€110.92€57.87n/a20
Dec ’25n/a
€82.66
0%
11.72%€105.73€55.16n/a21
Nov ’25n/a
€82.06
0%
13.76%€106.54€55.58n/a21
Oct ’25n/a
€78.15
0%
14.65%€103.81€54.16n/a21
Sep ’25n/a
€81.28
0%
12.72%€105.21€54.89n/a21
Aug ’25n/a
€83.39
0%
12.36%€106.57€55.60n/a21
Jul ’25n/a
€81.61
0%
14.39%€107.05€47.48n/a22
Jun ’25n/a
€77.81
0%
19.83%€106.01€30.42n/a22
€377.37
Fair Value
2.5% övervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/01 11:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/19 00:00
Intäkter2026/04/03
Årlig intjäning2025/06/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Western Digital Corporation bevakas av 55 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company