Halma plc

BATS-CHIXE:HLMAL Aktierapport

Börsvärde: UK£14.6b

Halma Värdering

Är HLMAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för HLMAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: HLMAL ( £38.69 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £21.04 )

Betydligt under verkligt värde: HLMAL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLMAL?

Nyckeltal: Eftersom HLMAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HLMAL. Detta beräknas genom att dividera HLMAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLMAL:s PE Ratio?
PE-förhållande42.1x
IntäkterUK£347.00m
MarknadsvärdeUK£14.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLMAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HLMAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.2x
RSW Renishaw
41.2x22.78%UK£3.1b
OXIG Oxford Instruments
93.1x37.78%UK£1.5b
SDI SDI Group
19.4x19.83%UK£88.9m
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
HLMAL Halma
42.1x11.84%UK£14.6b

Price-To-Earnings vs Peers: HLMAL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 42.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLMAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies15PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HLMAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.1 x) jämfört med UK Electronic branschgenomsnittet ( 26 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLMAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLMAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.1x
Verklig PE Förhållande38.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HLMAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 42.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HLMAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£38.69
UK£38.46
-0.60%
8.97%UK£42.80UK£30.50n/a17
Feb ’27UK£35.44
UK£38.38
+8.30%
8.79%UK£42.50UK£30.50n/a17
Jan ’27UK£35.38
UK£37.33
+5.51%
10.82%UK£41.20UK£24.90n/a16
Dec ’26UK£35.35
UK£36.67
+3.74%
10.44%UK£41.00UK£24.90n/a16
Nov ’26UK£35.41
UK£34.30
-3.14%
10.86%UK£40.00UK£24.90n/a16
Oct ’26UK£34.49
UK£33.80
-2.00%
11.26%UK£40.00UK£24.90n/a16
Sep ’26UK£32.69
UK£32.39
-0.92%
9.43%UK£37.40UK£24.90n/a17
Aug ’26UK£32.17
UK£31.86
-0.96%
8.86%UK£37.30UK£24.90n/a15
Jul ’26UK£31.95
UK£30.91
-3.27%
8.75%UK£34.50UK£24.90n/a16
Jun ’26UK£29.04
UK£28.57
-1.62%
9.45%UK£32.50UK£21.40n/a17
May ’26UK£27.85
UK£28.25
+1.43%
9.39%UK£32.50UK£21.40n/a17
Apr ’26UK£26.34
UK£28.43
+7.93%
8.69%UK£32.50UK£22.00n/a17
Mar ’26UK£27.90
UK£28.02
+0.42%
9.42%UK£32.50UK£22.00n/a17
Feb ’26UK£30.50
UK£27.51
-9.80%
9.34%UK£32.50UK£22.00UK£35.4417
Jan ’26UK£26.98
UK£27.19
+0.77%
8.26%UK£31.50UK£22.00UK£35.3817
Dec ’25UK£27.09
UK£26.82
-0.99%
8.81%UK£31.50UK£22.00UK£35.3517
Nov ’25UK£24.90
UK£26.06
+4.67%
10.20%UK£31.50UK£19.50UK£35.4115
Oct ’25UK£26.14
UK£26.06
-0.30%
10.20%UK£31.50UK£19.50UK£34.4915
Sep ’25UK£26.18
UK£25.66
-2.00%
11.29%UK£31.50UK£19.50UK£32.6915
Aug ’25UK£26.03
UK£25.46
-2.20%
11.93%UK£31.50UK£19.50UK£32.1715
Jul ’25UK£27.19
UK£24.84
-8.64%
12.95%UK£31.50UK£19.50UK£31.9515
Jun ’25UK£22.38
UK£23.52
+5.11%
10.72%UK£29.50UK£19.50UK£29.0415
May ’25UK£21.99
UK£23.52
+6.97%
10.72%UK£29.50UK£19.50UK£27.8515
Apr ’25UK£23.58
UK£23.17
-1.70%
10.65%UK£29.50UK£19.50UK£26.3415
Mar ’25UK£23.01
UK£22.63
-1.64%
10.31%UK£29.50UK£19.50UK£27.9015
Feb ’25UK£21.80
UK£22.57
+3.52%
10.10%UK£29.50UK£19.50UK£30.5015
UK£38.45
Fair Value
0.6% övervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/16 04:32
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/16 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Halma plc bevakas av 31 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays
Andrew SimmsBerenberg