Netcompany Group Värdering

Är 0YH9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0YH9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 462.09
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0YH9 ( DKK279.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK462.09 )

Betydligt under verkligt värde: 0YH9 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0YH9?

Nyckeltal: Eftersom 0YH9 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0YH9. Detta beräknas genom att dividera 0YH9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0YH9:s PE Ratio?
PE-förhållande28.1x
IntäkterDKK 470.20m
MarknadsvärdeDKK 13.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0YH9:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0YH9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.1x
CCC Computacenter
14.4x5.4%UK£2.4b
KNOS Kainos Group
16.8x2.0%UK£875.2m
SCT Softcat
25.1x9.1%UK£3.0b
FDM FDM Group (Holdings)
7.9x-19.9%UK£239.5m
0YH9 Netcompany Group
28.1x23.3%DKK 13.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0YH9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.1 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0YH9:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European IT Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0YH9 28.1xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies23PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0YH9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.1 x) jämfört med UK IT branschgenomsnittet ( 20.7 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0YH9:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0YH9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.1x
Verklig PE Förhållande45.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0YH9 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 45.8 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0YH9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 276.90
DKK 321.14
+16.0%
6.4%DKK 363.00DKK 300.00n/a7
Mar ’26DKK 293.43
DKK 321.14
+9.4%
6.4%DKK 363.00DKK 300.00n/a7
Feb ’26DKK 295.75
DKK 329.38
+11.4%
8.4%DKK 385.00DKK 300.00n/a8
Jan ’26DKK 339.00
DKK 346.14
+2.1%
12.2%DKK 428.00DKK 300.00n/a7
Dec ’25DKK 352.40
DKK 340.29
-3.4%
9.4%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Nov ’25DKK 319.80
DKK 333.14
+4.2%
9.5%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Oct ’25DKK 308.80
DKK 323.00
+4.6%
8.0%DKK 374.00DKK 295.00n/a8
Sep ’25DKK 305.20
DKK 310.44
+1.7%
13.4%DKK 374.00DKK 215.00n/a9
Aug ’25DKK 290.22
DKK 301.78
+4.0%
12.2%DKK 346.00DKK 215.00n/a9
Jul ’25DKK 305.40
DKK 303.00
-0.8%
12.6%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
Jun ’25DKK 300.80
DKK 301.33
+0.2%
12.5%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
May ’25DKK 257.20
DKK 281.56
+9.5%
13.3%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Apr ’25DKK 285.00
DKK 275.67
-3.3%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Mar ’25DKK 299.29
DKK 275.67
-7.9%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00DKK 293.439
Feb ’25DKK 279.28
DKK 265.56
-4.9%
14.1%DKK 325.00DKK 200.00DKK 295.759
Jan ’25DKK 225.94
DKK 257.22
+13.8%
13.2%DKK 305.00DKK 190.00DKK 339.009
Dec ’24DKK 217.37
DKK 256.11
+17.8%
13.4%DKK 305.00DKK 190.00DKK 352.409
Nov ’24DKK 222.89
DKK 284.69
+27.7%
13.0%DKK 350.00DKK 230.00DKK 319.808
Oct ’24DKK 269.66
DKK 280.00
+3.8%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00DKK 308.807
Sep ’24DKK 258.83
DKK 280.00
+8.2%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00DKK 305.207
Aug ’24DKK 317.13
DKK 314.88
-0.7%
20.9%DKK 430.00DKK 215.00DKK 290.228
Jul ’24DKK 282.24
DKK 313.63
+11.1%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00DKK 305.408
Jun ’24DKK 281.50
DKK 313.63
+11.4%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00DKK 300.808
May ’24DKK 260.14
DKK 313.31
+20.4%
21.7%DKK 432.50DKK 205.00DKK 257.208
Apr ’24DKK 249.19
DKK 314.88
+26.4%
22.5%DKK 445.00DKK 205.00DKK 285.008
Mar ’24DKK 242.80
DKK 314.88
+29.7%
22.5%DKK 445.00DKK 205.00DKK 299.298
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
DKK 320.13
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 18:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Netcompany Group A/S bevakas av 13 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Orson RoutBarclays
Orson RoutBarclays