Kainos Group plc

LSE:KNOS Aktierapport

Börsvärde: UK£883.0m

Kainos Group Värdering

Är KNOS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KNOS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KNOS ( £7.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £9.77 )

Betydligt under verkligt värde: KNOS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KNOS?

Nyckeltal: Eftersom KNOS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KNOS. Detta beräknas genom att dividera KNOS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KNOS:s PE Ratio?
PE-förhållande28.7x
IntäkterUK£30.72m
MarknadsvärdeUK£882.98m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KNOS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KNOS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.7x
SCT Softcat
17x8.61%UK£2.3b
CCC Computacenter
20.1x12.85%UK£3.1b
FDM FDM Group (Holdings)
8.7x-10.88%UK£134.3m
MTEC Made Tech Group
29x26.10%UK£53.6m
KNOS Kainos Group
28.7x23.45%UK£883.0m

Price-To-Earnings vs Peers: KNOS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KNOS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European IT Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KNOS 28.7xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies22PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KNOS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.7 x) jämfört med UK IT branschgenomsnittet ( 28.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KNOS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KNOS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.7x
Verklig PE Förhållande39.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KNOS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 39.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KNOS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£7.50
UK£11.62
+55.00%
11.78%UK£13.50UK£8.60n/a10
Mar ’27UK£7.55
UK£11.79
+56.12%
8.92%UK£13.50UK£10.30n/a10
Feb ’27UK£9.00
UK£11.73
+30.33%
8.60%UK£13.50UK£10.30n/a10
Jan ’27UK£10.04
UK£11.58
+15.34%
7.17%UK£12.90UK£10.30n/a10
Dec ’26UK£10.45
UK£11.25
+7.66%
7.94%UK£12.50UK£9.60n/a10
Nov ’26UK£9.42
UK£10.65
+13.06%
10.66%UK£12.50UK£8.10n/a10
Oct ’26UK£9.42
UK£10.49
+11.41%
13.98%UK£12.50UK£7.00n/a9
Sep ’26UK£8.66
UK£9.87
+13.93%
15.72%UK£12.00UK£7.00n/a9
Aug ’26UK£7.18
UK£10.30
+43.55%
12.60%UK£12.00UK£7.00n/a9
Jul ’26UK£7.48
UK£10.00
+33.69%
15.25%UK£12.00UK£7.00n/a10
Jun ’26UK£7.27
UK£10.00
+37.55%
15.25%UK£12.00UK£7.00n/a10
May ’26UK£7.49
UK£10.39
+38.72%
20.71%UK£15.10UK£7.00n/a10
Apr ’26UK£6.69
UK£10.30
+53.96%
20.86%UK£15.10UK£6.40n/a11
Mar ’26UK£6.97
UK£10.38
+48.88%
19.45%UK£15.10UK£7.25UK£7.5511
Feb ’26UK£8.18
UK£10.38
+26.86%
19.45%UK£15.10UK£7.25UK£9.0011
Jan ’26UK£8.09
UK£10.38
+28.27%
19.45%UK£15.10UK£7.25UK£10.0411
Dec ’25UK£7.76
UK£10.38
+33.73%
19.45%UK£15.10UK£7.25UK£10.4511
Nov ’25UK£7.43
UK£11.23
+51.20%
14.39%UK£15.10UK£8.95UK£9.4210
Oct ’25UK£8.63
UK£13.14
+52.27%
17.48%UK£17.50UK£10.00UK£9.4210
Sep ’25UK£11.06
UK£13.91
+25.73%
18.81%UK£19.10UK£10.54UK£8.6610
Aug ’25UK£10.86
UK£13.91
+28.05%
18.81%UK£19.10UK£10.54UK£7.1810
Jul ’25UK£10.40
UK£14.04
+35.04%
20.14%UK£19.10UK£9.88UK£7.489
Jun ’25UK£11.52
UK£13.89
+20.57%
19.60%UK£19.10UK£9.88UK£7.2710
May ’25UK£9.73
UK£13.54
+39.17%
24.59%UK£21.00UK£10.00UK£7.4910
Apr ’25UK£9.66
UK£14.21
+47.19%
21.92%UK£21.00UK£10.00UK£6.699
Mar ’25UK£10.86
UK£14.21
+30.86%
21.92%UK£21.00UK£10.00UK£6.979
UK£11.62
Fair Value
35.5% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/17 09:37
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/17 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kainos Group plc bevakas av 17 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexander James ShortBerenberg
Benjamin MayBerenberg
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research