Check Point Software Technologies Ltd.

LSE:0Y9S Aktierapport

Börsvärde: US$12.1b

Check Point Software Technologies Värdering

Är 0Y9S undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 0Y9S när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0Y9S ( $115.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $157.11 )

Betydligt under verkligt värde: 0Y9S handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0Y9S?

Nyckeltal: Eftersom 0Y9S är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0Y9S. Detta beräknas genom att dividera 0Y9S:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0Y9S:s PE Ratio?
PE-förhållande11.5x
IntäkterUS$1.06b
MarknadsvärdeUS$12.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0Y9S:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0Y9S jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.1x
SGE Sage Group
21.9x11.76%UK£8.1b
CCC Computacenter
26.5x11.77%UK£4.1b
SCT Softcat
19.7x7.17%UK£2.8b
GEN Gen Digital
20.3x17.99%US$11.8b
0Y9S Check Point Software Technologies
11.5x-1.65%US$12.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0Y9S är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0Y9S:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MODE R8 Capital Investments
1.9xn/aUS$1.46m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0Y9S 11.5xBranschgenomsnitt 27.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0Y9S har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.5 x) jämfört med UK Software branschgenomsnitt ( 27.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0Y9S:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0Y9S PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.5x
Verklig PE Förhållande28.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0Y9S har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0Y9S prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$114.16
US$144.32
+26.42%
13.93%US$201.00US$120.00n/a31
May ’27US$116.20
US$151.26
+30.17%
19.89%US$260.00US$120.00n/a31
Apr ’27US$145.27
US$203.29
+39.94%
11.22%US$260.00US$165.00n/a30
Mar ’27US$151.58
US$204.61
+34.98%
10.77%US$260.00US$170.00n/a29
Feb ’27US$179.64
US$222.71
+23.98%
9.78%US$285.00US$195.00n/a29
Jan ’27US$186.36
US$228.40
+22.56%
8.95%US$285.00US$200.00n/a29
Dec ’26US$187.20
US$228.40
+22.01%
9.09%US$285.00US$200.00n/a29
Nov ’26US$197.85
US$228.56
+15.52%
8.94%US$285.00US$200.00n/a30
Oct ’26US$200.44
US$222.86
+11.18%
10.38%US$285.00US$173.00n/a31
Sep ’26US$192.37
US$224.30
+16.60%
10.10%US$285.00US$173.00n/a32
Aug ’26US$188.81
US$226.20
+19.80%
9.87%US$285.00US$173.00n/a32
Jul ’26US$220.85
US$235.04
+6.43%
9.70%US$285.00US$173.00n/a33
Jun ’26US$226.30
US$234.44
+3.60%
9.78%US$285.00US$173.00n/a33
May ’26US$215.20
US$234.01
+8.74%
10.20%US$285.00US$164.14US$116.2033
Apr ’26US$229.37
US$237.20
+3.42%
11.03%US$280.00US$160.00US$145.2732
Mar ’26US$219.82
US$226.96
+3.25%
10.62%US$255.00US$160.00US$151.5831
Feb ’26US$218.43
US$220.48
+0.94%
13.78%US$255.00US$110.00US$179.6431
Jan ’26US$186.41
US$194.80
+4.50%
11.53%US$230.00US$110.00US$186.3630
Dec ’25US$182.34
US$193.46
+6.10%
11.43%US$230.00US$110.00US$187.2030
Nov ’25US$170.59
US$194.82
+14.20%
11.05%US$230.00US$110.00US$197.8530
Oct ’25US$190.36
US$190.42
+0.03%
11.01%US$225.00US$110.00US$200.4430
Sep ’25US$192.50
US$189.35
-1.64%
10.71%US$215.00US$110.00US$192.3730
Aug ’25US$180.33
US$187.71
+4.09%
10.85%US$215.00US$110.00US$188.8130
Jul ’25US$164.71
US$171.78
+4.29%
9.93%US$205.00US$110.00US$220.8530
Jun ’25US$148.22
US$171.76
+15.88%
10.24%US$205.00US$110.00US$226.3029
May ’25US$150.06
US$172.01
+14.63%
10.08%US$205.00US$110.00US$215.2030
US$144.45
Fair Value
19.9% undervärderad intrinsisk rabatt
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/07 03:50
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/07 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Check Point Software Technologies Ltd. bevakas av 58 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird