Fair Isaac Corporation

LSE:0TIQ Aktierapport

Börsvärde: US$28.0b

Fair Isaac Värdering

Är 0TIQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 0TIQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0TIQ ( $1263.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $1595.21 )

Betydligt under verkligt värde: 0TIQ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0TIQ?

Nyckeltal: Eftersom 0TIQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0TIQ. Detta beräknas genom att dividera 0TIQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0TIQ:s PE Ratio?
PE-förhållande36.8x
IntäkterUS$759.63m
MarknadsvärdeUS$27.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0TIQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0TIQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
SGE Sage Group
19.6x12.74%UK£7.5b
BYIT Bytes Technology Group
18.6x6.04%UK£954.7m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
16x2.25%UK£482.2m
CER Cerillion
23.1x15.26%UK£316.1m
0TIQ Fair Isaac
38.8x16.37%US$28.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0TIQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0TIQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MODE R8 Capital Investments
0.7xn/aUS$1.43m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0TIQ 36.8xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0TIQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.8 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0TIQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0TIQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.8x
Verklig PE Förhållande46.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0TIQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 38.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 46.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0TIQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1,263.07
US$1,529.55
+21.10%
20.85%US$2,400.00US$707.00n/a20
Jun ’27US$1,287.97
US$1,531.52
+18.91%
21.26%US$2,400.00US$707.00n/a20
May ’27US$1,031.92
US$1,568.57
+52.01%
21.66%US$2,400.00US$707.00n/a20
Apr ’27US$1,062.62
US$1,872.18
+76.19%
20.15%US$2,400.00US$1,032.00n/a19
Mar ’27US$1,404.69
US$1,971.29
+40.34%
16.97%US$2,500.00US$1,032.00n/a19
Feb ’27US$1,477.90
US$2,028.42
+37.25%
13.52%US$2,500.00US$1,302.00n/a18
Jan ’27US$1,717.58
US$2,023.18
+17.79%
12.92%US$2,400.00US$1,302.00n/a17
Dec ’26US$1,783.51
US$2,031.78
+13.92%
13.33%US$2,400.00US$1,230.00n/a18
Nov ’26US$1,645.42
US$2,016.60
+22.56%
14.49%US$2,400.00US$1,230.00n/a19
Oct ’26US$1,505.85
US$1,873.47
+24.41%
12.87%US$2,300.00US$1,230.00n/a20
Sep ’26US$1,511.95
US$1,872.07
+23.82%
13.50%US$2,300.00US$1,230.00n/a19
Aug ’26US$1,355.83
US$1,931.96
+42.49%
12.27%US$2,300.00US$1,230.00n/a19
Jul ’26US$1,833.53
US$2,196.55
+19.80%
22.03%US$3,700.00US$1,364.00US$1,219.2019
Jun ’26US$1,745.22
US$2,193.82
+25.70%
22.09%US$3,700.00US$1,364.00US$1,287.9719
May ’26US$2,022.68
US$2,114.33
+4.53%
17.10%US$2,800.00US$1,364.00US$1,031.9219
Apr ’26US$1,849.06
US$2,040.57
+10.36%
16.66%US$2,600.00US$1,257.00US$1,062.6218
Mar ’26US$1,854.44
US$2,038.22
+9.91%
16.66%US$2,600.00US$1,257.00US$1,404.6918
Feb ’26US$1,885.58
US$2,145.80
+13.80%
17.99%US$2,661.00US$1,194.00US$1,477.9018
Jan ’26US$1,982.00
US$2,187.30
+10.36%
18.06%US$2,661.00US$1,194.00US$1,717.5818
Dec ’25US$2,375.03
US$2,101.33
-11.52%
18.65%US$2,500.00US$1,194.00US$1,783.5117
Nov ’25US$1,991.87
US$1,898.12
-4.71%
17.94%US$2,350.00US$1,126.00US$1,645.4217
Oct ’25US$1,929.47
US$1,738.24
-9.91%
18.58%US$2,200.00US$1,010.00US$1,505.8517
Sep ’25US$1,709.38
US$1,653.47
-3.27%
17.03%US$2,100.00US$1,010.00US$1,511.9515
Aug ’25US$1,568.75
US$1,529.09
-2.53%
19.55%US$1,900.00US$940.00US$1,355.8314
Jul ’25US$1,501.23
US$1,340.87
-10.68%
13.88%US$1,517.00US$940.00US$1,833.5313
US$1.52k
Fair Value
16.9% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/02 21:50
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/02 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fair Isaac Corporation bevakas av 34 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research