Fair Isaac Corporation

LSE:0TIQ Aktierapport

Börsvärde: US$44.8b

Fair Isaac Värdering

Är 0TIQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0TIQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.43k
Fair Value
25.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0TIQ ( $1789.58 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $1426.76 )

Betydligt under verkligt värde: 0TIQ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0TIQ?

Nyckeltal: Eftersom 0TIQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0TIQ. Detta beräknas genom att dividera 0TIQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0TIQ:s PE Ratio?
PE-förhållande82.3x
IntäkterUS$544.27m
MarknadsvärdeUS$44.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0TIQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0TIQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.8x
SGE Sage Group
37.4x12.4%UK£12.1b
BYIT Bytes Technology Group
19.4x7.2%UK£1.0b
GBG GB Group
94.7x38.9%UK£771.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
31.6x7.1%UK£698.2m
0TIQ Fair Isaac
82.3x18.5%US$44.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 0TIQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 82.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0TIQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.55m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0TIQ 82.3xBranschgenomsnitt 31.6xNo. of Companies5PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0TIQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 82.3 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0TIQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0TIQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio82.3x
Verklig PE Förhållande63x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0TIQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 82.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 63 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0TIQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1,789.58
US$2,046.56
+14.4%
16.7%US$2,600.00US$1,257.00n/a18
Mar ’26US$1,854.44
US$2,038.22
+9.9%
16.7%US$2,600.00US$1,257.00n/a18
Feb ’26US$1,885.58
US$2,145.80
+13.8%
18.0%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Jan ’26US$1,982.00
US$2,187.30
+10.4%
18.1%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Dec ’25US$2,375.03
US$2,101.33
-11.5%
18.7%US$2,500.00US$1,194.00n/a17
Nov ’25US$1,991.87
US$1,898.12
-4.7%
17.9%US$2,350.00US$1,126.00n/a17
Oct ’25US$1,929.47
US$1,738.24
-9.9%
18.6%US$2,200.00US$1,010.00n/a17
Sep ’25US$1,709.38
US$1,653.47
-3.3%
17.0%US$2,100.00US$1,010.00n/a15
Aug ’25US$1,568.75
US$1,529.09
-2.5%
19.6%US$1,900.00US$940.00n/a14
Jul ’25US$1,501.23
US$1,340.87
-10.7%
13.9%US$1,517.00US$940.00n/a13
Jun ’25US$1,276.66
US$1,320.70
+3.4%
13.8%US$1,502.00US$940.00n/a13
May ’25US$1,152.05
US$1,316.08
+14.2%
13.6%US$1,500.00US$940.00n/a13
Apr ’25US$1,257.94
US$1,319.34
+4.9%
14.1%US$1,500.00US$891.00n/a12
Mar ’25US$1,294.67
US$1,318.62
+1.8%
14.0%US$1,500.00US$891.00US$1,854.4413
Feb ’25US$1,234.56
US$1,297.77
+5.1%
15.9%US$1,500.00US$810.00US$1,885.5813
Jan ’25US$1,159.47
US$1,072.21
-7.5%
18.1%US$1,350.00US$725.00US$1,982.0013
Dec ’24US$1,121.08
US$1,041.33
-7.1%
16.7%US$1,320.00US$725.00US$2,375.0312
Nov ’24US$861.13
US$930.00
+8.0%
12.5%US$1,100.00US$710.00US$1,991.8711
Oct ’24US$872.46
US$911.82
+4.5%
13.6%US$1,100.00US$660.00US$1,929.4711
Sep ’24US$894.15
US$921.56
+3.1%
12.8%US$1,100.00US$660.00US$1,709.389
Aug ’24US$832.77
US$855.00
+2.7%
12.1%US$950.00US$660.00US$1,568.759
Jul ’24US$813.89
US$819.33
+0.7%
12.4%US$940.00US$660.00US$1,501.239
Jun ’24US$796.71
US$789.22
-0.9%
10.7%US$920.00US$660.00US$1,276.669
May ’24US$757.18
US$766.63
+1.2%
6.9%US$844.00US$685.00US$1,152.058
Apr ’24US$700.28
US$727.43
+3.9%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,257.947
Mar ’24US$677.45
US$727.43
+7.4%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,294.677
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$2.00k
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 14:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fair Isaac Corporation bevakas av 27 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Walter Brooks IdletCFRA Equity Research