Sinch AB (publ)

LSE:0RBI Aktierapport

Börsvärde: SEK 23.6b

Sinch Värdering

Är 0RBI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RBI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

SEK 54.48
Fair Value
46.7% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RBI ( SEK29.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK54.48 )

Betydligt under verkligt värde: 0RBI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RBI?

Nyckeltal: Eftersom 0RBI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0RBI. Detta beräknas genom att dividera 0RBI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RBI:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningSEK 28.49b
MarknadsvärdeSEK 23.64b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RBI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0RBI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.4x
BYIT Bytes Technology Group
3.8x7.62%UK£844.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
5.5x7.75%UK£664.7m
GBG GB Group
2x3.63%UK£567.1m
CER Cerillion
10.4x13.72%UK£436.6m
0RBI Sinch
0.8x2.34%SEK 23.6b

Price-To-Sales vs Peers: 0RBI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RBI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ESYS essensys
0.4x-18.89%US$13.22m
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$12.62m
S247 Smarttech247 Group
0.4x4.50%US$6.46m
PEG Petards Group
0.3xn/aUS$6.00m
0RBI 0.8xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies13PS0246810+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0RBI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med UK Software branschgenomsnitt ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RBI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RBI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande1.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0RBI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RBI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 29.03
SEK 35.71
+23.02%
25.79%SEK 46.00SEK 21.50n/a7
Nov ’26SEK 34.49
SEK 35.43
+2.73%
25.92%SEK 45.00SEK 21.50n/a7
Oct ’26SEK 30.30
SEK 35.00
+15.50%
26.11%SEK 44.00SEK 21.50n/a7
Sep ’26SEK 28.87
SEK 34.63
+19.95%
24.85%SEK 44.00SEK 21.50n/a8
Aug ’26SEK 32.82
SEK 33.75
+2.83%
28.26%SEK 44.00SEK 19.00n/a8
Jul ’26SEK 27.87
SEK 30.81
+10.56%
21.85%SEK 40.00SEK 19.00n/a9
Jun ’26SEK 25.47
SEK 30.26
+18.81%
22.75%SEK 40.00SEK 19.00n/a9
May ’26SEK 22.45
SEK 29.23
+30.18%
25.62%SEK 40.00SEK 18.00n/a8
Apr ’26SEK 21.34
SEK 31.20
+46.21%
24.11%SEK 45.00SEK 20.00n/a9
Mar ’26SEK 24.08
SEK 31.58
+31.17%
22.88%SEK 45.00SEK 20.00n/a10
Feb ’26SEK 23.64
SEK 30.31
+28.20%
25.84%SEK 45.00SEK 20.00n/a9
Jan ’26SEK 20.73
SEK 32.50
+56.78%
32.51%SEK 55.00SEK 20.00n/a9
Dec ’25SEK 20.10
SEK 34.81
+73.19%
33.47%SEK 55.00SEK 20.00n/a8
Nov ’25SEK 31.67
SEK 37.56
+18.61%
32.52%SEK 55.00SEK 23.00SEK 34.498
Oct ’25SEK 31.06
SEK 36.39
+17.14%
32.94%SEK 55.00SEK 23.00SEK 30.309
Sep ’25SEK 29.94
SEK 37.39
+24.87%
34.34%SEK 55.00SEK 23.00SEK 28.879
Aug ’25SEK 28.10
SEK 37.39
+33.07%
34.34%SEK 55.00SEK 23.00SEK 32.829
Jul ’25SEK 26.64
SEK 41.44
+55.55%
33.35%SEK 62.00SEK 23.50SEK 27.878
Jun ’25SEK 23.05
SEK 42.06
+82.47%
34.51%SEK 62.00SEK 23.50SEK 25.478
May ’25SEK 26.64
SEK 43.25
+62.34%
33.48%SEK 62.00SEK 26.00SEK 22.458
Apr ’25SEK 26.96
SEK 43.25
+60.44%
33.48%SEK 62.00SEK 26.00SEK 21.348
Mar ’25SEK 26.64
SEK 44.71
+67.86%
32.09%SEK 60.00SEK 26.00SEK 24.087
Feb ’25SEK 31.28
SEK 45.86
+46.60%
31.97%SEK 60.00SEK 26.00SEK 23.647
Jan ’25SEK 37.51
SEK 46.00
+22.63%
31.46%SEK 60.00SEK 26.00SEK 20.737
Dec ’24SEK 30.09
SEK 46.00
+52.87%
31.46%SEK 60.00SEK 26.00SEK 20.107
Nov ’24SEK 17.50
SEK 46.00
+162.93%
31.52%SEK 63.00SEK 26.00SEK 31.677
SEK 35.91
Fair Value
19.2% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/15 02:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/14 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sinch AB (publ) bevakas av 14 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Andreas MarkouBerenberg
Victor ChengBofA Global Research