Adobe Inc.

LSE:0R2Y Aktierapport

Börsvärde: US$156.7b

Adobe Värdering

Är 0R2Y undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R2Y när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$620.55
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R2Y ( $366.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $620.55 )

Betydligt under verkligt värde: 0R2Y handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R2Y?

Nyckeltal: Eftersom 0R2Y är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R2Y. Detta beräknas genom att dividera 0R2Y:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R2Y:s PE Ratio?
PE-förhållande23.2x
IntäkterUS$6.75b
MarknadsvärdeUS$156.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R2Y:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R2Y jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.6x
SGE Sage Group
35.8x12.3%UK£11.6b
BYIT Bytes Technology Group
23.1x7.9%UK£1.2b
GBG GB Group
70.9x37.3%UK£577.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
24.6x3.7%UK£630.4m
0R2Y Adobe
23.2x8.9%US$156.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R2Y är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R2Y:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SORT Sorted Group Holdings
1.3xn/aUS$2.49m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0R2Y 23.2xBranschgenomsnitt 30.3xNo. of Companies8PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R2Y har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.2 x) jämfört med UK Software branschgenomsnitt ( 30.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R2Y:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R2Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.2x
Verklig PE Förhållande52.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R2Y har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 52.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R2Y prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$366.64
US$489.29
+33.5%
14.0%US$630.00US$380.00n/a34
Apr ’26US$379.21
US$521.51
+37.5%
13.2%US$640.00US$407.00n/a35
Mar ’26US$434.04
US$565.48
+30.3%
12.2%US$660.00US$420.00n/a36
Feb ’26US$437.99
US$573.34
+30.9%
11.1%US$660.00US$425.00n/a35
Jan ’26US$444.23
US$586.00
+31.9%
10.3%US$700.00US$425.00n/a35
Dec ’25US$515.93
US$613.11
+18.8%
10.7%US$704.55US$440.00n/a34
Nov ’25US$482.65
US$612.02
+26.8%
10.6%US$704.55US$440.00n/a35
Oct ’25US$507.47
US$614.22
+21.0%
10.5%US$704.55US$450.00n/a35
Sep ’25US$571.55
US$604.54
+5.8%
10.5%US$700.00US$450.00n/a35
Aug ’25US$542.95
US$604.54
+11.3%
10.5%US$700.00US$450.00n/a35
Jul ’25US$557.65
US$606.33
+8.7%
11.0%US$700.00US$450.00n/a33
Jun ’25US$436.19
US$614.33
+40.8%
11.6%US$711.99US$445.00n/a34
May ’25US$467.99
US$617.38
+31.9%
11.5%US$711.99US$445.00n/a34
Apr ’25US$505.16
US$617.38
+22.2%
11.5%US$711.99US$445.00US$379.2134
Mar ’25US$568.69
US$646.13
+13.6%
9.5%US$754.87US$465.00US$434.0433
Feb ’25US$624.58
US$645.37
+3.3%
9.5%US$754.87US$465.00US$437.9933
Jan ’25US$597.36
US$637.37
+6.7%
9.2%US$735.00US$465.00US$444.2333
Dec ’24US$611.24
US$601.64
-1.6%
10.9%US$700.00US$428.00US$515.9333
Nov ’24US$540.70
US$597.00
+10.4%
10.4%US$660.00US$428.00US$482.6533
Oct ’24US$509.29
US$582.35
+14.3%
12.5%US$660.00US$390.00US$507.4734
Sep ’24US$560.93
US$542.58
-3.3%
11.9%US$660.00US$390.00US$571.5533
Aug ’24US$550.29
US$540.00
-1.9%
11.6%US$660.00US$390.00US$542.9533
Jul ’24US$491.24
US$522.56
+6.4%
11.9%US$600.00US$381.00US$557.6532
Jun ’24US$428.94
US$406.81
-5.2%
8.4%US$480.00US$321.00US$436.1931
May ’24US$371.68
US$403.28
+8.5%
10.4%US$557.00US$321.00US$467.9933
Apr ’24US$379.39
US$398.91
+5.1%
11.2%US$557.00US$321.00US$505.1632
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$487.85
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/26 08:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2025/02/28
Årlig intjäning2024/11/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Adobe Inc. bevakas av 76 analytiker. 38 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research