GFT Technologies SE

LSE:0O2W Aktierapport

Börsvärde: €639.7m

GFT Technologies Värdering

Är 0O2W undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0O2W när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.09
Fair Value
40.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0O2W ( €24.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €41.09 )

Betydligt under verkligt värde: 0O2W handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0O2W?

Nyckeltal: Eftersom 0O2W är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0O2W. Detta beräknas genom att dividera 0O2W:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0O2W:s PE Ratio?
PE-förhållande13.8x
Intäkter€46.48m
Marknadsvärde€639.72m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0O2W:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0O2W jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.5x
KNOS Kainos Group
17.2x2.0%UK£896.5m
FDM FDM Group (Holdings)
12x6.1%UK£247.1m
CCC Computacenter
14.7x7.2%UK£2.5b
CLBS Celebrus Technologies
17.9x17.9%UK£73.5m
0O2W GFT Technologies
13.8x11.9%€639.7m

Price-To-Earnings vs Peers: 0O2W är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0O2W:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European IT Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0O2W 13.8xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies22PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0O2W har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.8 x) jämfört med UK IT branschgenomsnitt ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0O2W:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0O2W PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.8x
Verklig PE Förhållande32x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0O2W har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0O2W prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.40
€34.10
+39.8%
10.9%€37.50€27.00n/a5
Apr ’26€23.00
€34.10
+48.2%
10.9%€37.50€27.00n/a5
Mar ’26€20.05
€35.10
+75.1%
11.6%€40.00€28.00n/a5
Feb ’26€22.65
€36.38
+60.6%
11.8%€42.00€30.00n/a4
Jan ’26€22.10
€36.38
+64.6%
11.8%€42.00€30.00n/a4
Dec ’25€21.50
€39.50
+83.7%
18.6%€52.00€30.00n/a5
Nov ’25€20.27
€41.80
+106.2%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Oct ’25€23.65
€41.80
+76.7%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Sep ’25€21.50
€41.80
+94.4%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Aug ’25€23.80
€45.40
+90.8%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jul ’25€24.75
€45.40
+83.4%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jun ’25€26.85
€45.40
+69.1%
11.5%€52.00€36.00n/a5
May ’25€27.95
€45.40
+62.4%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Apr ’25€27.04
€45.40
+67.9%
11.5%€52.00€36.00€23.005
Mar ’25€32.76
€46.80
+42.8%
14.3%€57.00€36.00€20.055
Feb ’25€32.54
€46.80
+43.8%
14.3%€57.00€36.00€22.655
Jan ’25€31.22
€44.50
+42.6%
12.8%€53.00€36.00€22.105
Dec ’24€32.43
€44.50
+37.2%
12.8%€53.00€36.00€21.505
Nov ’24€28.36
€45.90
+61.8%
14.6%€57.00€36.00€20.275
Oct ’24€25.50
€45.90
+80.0%
14.6%€57.00€36.00€23.655
Sep ’24€25.27
€45.90
+81.6%
14.6%€57.00€36.00€21.505
Aug ’24€26.12
€50.60
+93.7%
20.4%€70.00€40.00€23.805
Jul ’24€25.74
€51.60
+100.5%
18.4%€70.00€44.00€24.755
Jun ’24€29.19
€51.60
+76.8%
18.4%€70.00€44.00€26.855
May ’24€35.71
€53.50
+49.8%
18.1%€70.00€45.00€27.954
Apr ’24€35.47
€53.50
+50.8%
18.1%€70.00€45.00€27.044
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€34.24
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/29 09:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GFT Technologies SE bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wolfgang SpechtBerenberg
Richard JeansEdison Investment Research
Holger SchmidtGSN North America