Workday, Inc.

LSE:0M18 Aktierapport

Börsvärde: US$64.6b

Workday Värdering

Är 0M18 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0M18 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$413.58
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0M18 ( $244.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $413.58 )

Betydligt under verkligt värde: 0M18 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0M18?

Nyckeltal: Eftersom 0M18 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0M18. Detta beräknas genom att dividera 0M18:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0M18:s PE Ratio?
PE-förhållande122.9x
IntäkterUS$526.00m
MarknadsvärdeUS$64.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0M18:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0M18 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.1x
SGE Sage Group
36.2x12.4%UK£11.7b
BYIT Bytes Technology Group
19x7.2%UK£990.9m
GBG GB Group
91x38.9%UK£740.7m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.3x7.1%UK£668.7m
0M18 Workday
122.9x28.0%US$64.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 0M18 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 122.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0M18:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SORT Sorted Group Holdings
1.7xn/aUS$3.07m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0M18 122.9xBranschgenomsnitt 30.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0M18 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 122.9 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 30.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0M18:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0M18 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio122.9x
Verklig PE Förhållande72.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0M18 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 122.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 72.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0M18 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$244.80
US$313.83
+28.2%
8.0%US$360.00US$250.00n/a37
Mar ’26US$260.00
US$313.25
+20.5%
8.4%US$360.00US$250.00n/a37
Feb ’26US$262.51
US$296.33
+12.9%
8.0%US$350.00US$242.00n/a36
Jan ’26US$256.81
US$292.30
+13.8%
9.7%US$350.00US$200.00n/a36
Dec ’25US$249.99
US$289.16
+15.7%
9.1%US$350.00US$200.00n/a36
Nov ’25US$238.31
US$288.89
+21.2%
8.3%US$350.00US$200.00n/a35
Oct ’25US$240.48
US$288.57
+20.0%
8.4%US$350.00US$200.00n/a34
Sep ’25US$261.37
US$288.81
+10.5%
9.4%US$350.00US$200.00n/a34
Aug ’25US$220.71
US$276.14
+25.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a34
Jul ’25US$224.92
US$279.08
+24.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a35
Jun ’25US$209.66
US$282.39
+34.7%
11.4%US$350.00US$190.00n/a36
May ’25US$245.99
US$316.30
+28.6%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Apr ’25US$273.80
US$316.30
+15.5%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Mar ’25US$291.98
US$312.81
+7.1%
9.6%US$350.00US$190.00US$260.0037
Feb ’25US$294.87
US$286.05
-3.0%
10.5%US$330.00US$175.00US$262.5137
Jan ’25US$276.35
US$278.30
+0.7%
9.6%US$320.00US$175.00US$256.8136
Dec ’24US$271.68
US$276.69
+1.8%
9.5%US$310.00US$175.00US$249.9935
Nov ’24US$211.12
US$253.10
+19.9%
8.8%US$295.00US$169.00US$238.3136
Oct ’24US$215.48
US$251.53
+16.7%
9.8%US$295.00US$169.00US$240.4837
Sep ’24US$247.64
US$255.07
+3.0%
9.9%US$295.00US$169.00US$261.3737
Aug ’24US$238.38
US$237.74
-0.3%
11.0%US$281.00US$142.00US$220.7136
Jul ’24US$227.53
US$234.35
+3.0%
9.9%US$275.00US$142.00US$224.9236
Jun ’24US$214.28
US$231.49
+8.0%
9.7%US$260.00US$142.00US$209.6636
May ’24US$186.03
US$214.84
+15.5%
9.7%US$250.00US$142.00US$245.9936
Apr ’24US$205.82
US$212.48
+3.2%
10.9%US$250.00US$142.00US$273.8036
Mar ’24US$185.52
US$211.81
+14.2%
11.2%US$250.00US$142.00US$291.9836
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
US$316.24
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Workday, Inc. bevakas av 68 analytiker. 39 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Dimitri KallianiotisAtlantic Equities LLP
Mark MarconBaird