Pegasystems Inc.

LSE:0KGS Aktierapport

Börsvärde: US$8.5b

Pegasystems Värdering

Är 0KGS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0KGS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$57.02
Fair Value
73.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0KGS ( $98.87 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $57.02 )

Betydligt under verkligt värde: 0KGS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0KGS?

Nyckeltal: Eftersom 0KGS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0KGS. Detta beräknas genom att dividera 0KGS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0KGS:s PE Ratio?
PE-förhållande43.1x
IntäkterUS$196.74m
MarknadsvärdeUS$8.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0KGS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0KGS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.6x
SGE Sage Group
34.6x12.77%UK£12.0b
BYIT Bytes Technology Group
22.3x8.13%UK£1.2b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.2x4.34%UK£721.6m
GBG GB Group
89.5x32.97%UK£728.7m
0KGS Pegasystems
43.1x11.43%US$8.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0KGS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 43.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0KGS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SORT Sorted Group Holdings
1.2xn/aUS$2.33m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0KGS 43.1xBranschgenomsnitt 33.5xNo. of Companies6PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0KGS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.1 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 33.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0KGS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0KGS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.1x
Verklig PE Förhållande44.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0KGS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 43.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 44.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0KGS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$98.87
US$101.12
+2.27%
13.65%US$125.00US$78.12n/a13
May ’26US$92.84
US$101.12
+8.91%
13.65%US$125.00US$78.12n/a13
Apr ’26US$70.11
US$105.36
+50.28%
13.52%US$125.00US$78.12n/a13
Mar ’26US$77.34
US$105.36
+36.23%
13.52%US$125.00US$78.12n/a13
Feb ’26US$107.90
US$101.48
-5.95%
15.85%US$125.00US$78.12n/a12
Jan ’26US$94.00
US$99.05
+5.38%
13.24%US$123.00US$80.00n/a11
Dec ’25US$95.03
US$91.60
-3.61%
10.03%US$110.00US$80.00n/a10
Nov ’25US$81.60
US$89.10
+9.19%
7.83%US$100.00US$80.00n/a10
Oct ’25US$71.21
US$83.00
+16.56%
8.47%US$92.00US$70.00n/a11
Sep ’25US$70.26
US$82.55
+17.48%
7.98%US$90.00US$70.00n/a11
Aug ’25US$68.32
US$82.55
+20.82%
7.98%US$90.00US$70.00n/a11
Jul ’25US$59.14
US$72.00
+21.75%
12.17%US$90.00US$60.00n/a10
Jun ’25US$55.99
US$72.00
+28.59%
12.69%US$90.00US$60.00n/a11
May ’25US$60.48
US$71.69
+18.54%
12.28%US$90.00US$60.00US$92.8412
Apr ’25US$64.76
US$71.09
+9.79%
14.00%US$90.00US$54.10US$70.1112
Mar ’25US$67.22
US$71.01
+5.64%
13.84%US$90.00US$54.10US$77.3412
Feb ’25US$49.61
US$54.09
+9.03%
13.15%US$67.00US$44.00US$107.9012
Jan ’25US$48.95
US$54.09
+10.50%
13.15%US$67.00US$44.00US$94.0012
Dec ’24US$52.86
US$52.75
-0.21%
12.29%US$65.00US$44.00US$95.0312
Nov ’24US$43.20
US$51.62
+19.47%
13.24%US$65.00US$44.00US$81.6013
Oct ’24n/a
US$55.54
0%
13.41%US$70.00US$45.00US$71.2113
Sep ’24US$50.36
US$55.58
+10.36%
13.37%US$70.00US$45.00US$70.2613
Aug ’24US$52.00
US$55.58
+6.88%
13.37%US$70.00US$45.00US$68.3213
Jul ’24US$49.29
US$51.27
+4.02%
13.22%US$66.00US$37.00US$59.1413
Jun ’24US$46.97
US$50.04
+6.54%
11.25%US$57.00US$37.00US$55.9912
May ’24US$44.87
US$49.50
+10.32%
11.26%US$57.00US$37.00US$60.4811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$101.01
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/17 17:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pegasystems Inc. bevakas av 32 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Mark SchappelBenchmark Company