Nutanix, Inc.

LSE:0K9O Aktierapport

Börsvärde: US$18.3b

Nutanix Värdering

Är 0K9O undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0K9O när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$67.75
Fair Value
2.3% övervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0K9O ( $69.28 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $67.75 )

Betydligt under verkligt värde: 0K9O handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0K9O?

Nyckeltal: Eftersom 0K9O är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0K9O. Detta beräknas genom att dividera 0K9O:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0K9O:s PE Ratio?
PE-förhållande98.6x
IntäkterUS$188.37m
MarknadsvärdeUS$18.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0K9O:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0K9O jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.5x
SGE Sage Group
31.6x11.84%UK£10.8b
BYIT Bytes Technology Group
16.4x5.62%UK£863.1m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22.8x2.92%UK£670.6m
GBG GB Group
67.3x33.98%UK£575.1m
0K9O Nutanix
98.6x34.73%US$18.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0K9O är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 98.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0K9O:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0K9O 98.6xBranschgenomsnitt 30.2xNo. of Companies5PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0K9O är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 98.6 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 29.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0K9O:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0K9O PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio98.6x
Verklig PE Förhållande71.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0K9O är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 98.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 71.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0K9O prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$69.28
US$86.72
+25.17%
8.98%US$95.00US$71.00n/a13
Oct ’26US$74.25
US$87.03
+17.20%
8.54%US$95.00US$71.00n/a13
Sep ’26US$66.98
US$87.03
+29.94%
8.54%US$95.00US$71.00n/a13
Aug ’26US$71.93
US$92.67
+28.83%
4.44%US$100.00US$85.00n/a14
Jul ’26US$75.18
US$91.33
+21.48%
6.13%US$100.00US$78.54n/a14
Jun ’26US$75.07
US$91.05
+21.28%
6.05%US$100.00US$78.54n/a14
May ’26US$71.67
US$87.64
+22.29%
9.54%US$100.00US$73.11n/a15
Apr ’26US$69.10
US$89.11
+28.97%
7.82%US$100.00US$73.11n/a15
Mar ’26US$75.75
US$88.57
+16.94%
8.31%US$100.00US$73.11n/a15
Feb ’26US$69.39
US$81.89
+18.02%
6.44%US$90.00US$73.11n/a15
Jan ’26US$60.88
US$82.36
+35.28%
6.12%US$90.00US$73.11n/a15
Dec ’25US$65.25
US$81.82
+25.39%
6.76%US$90.00US$71.12n/a14
Nov ’25US$62.50
US$73.39
+17.44%
9.03%US$85.00US$60.00n/a13
Oct ’25US$57.22
US$73.32
+28.14%
9.06%US$85.00US$60.00US$74.2513
Sep ’25US$62.54
US$74.11
+18.50%
8.86%US$85.00US$60.00US$66.9814
Aug ’25US$48.59
US$74.54
+53.41%
8.27%US$80.00US$60.00US$71.9314
Jul ’25US$59.04
US$74.54
+26.25%
8.27%US$80.00US$60.00US$75.1814
Jun ’25US$54.03
US$73.54
+36.10%
10.59%US$80.00US$52.49US$75.0714
May ’25US$61.65
US$68.17
+10.59%
8.85%US$76.00US$52.49US$71.6714
Apr ’25US$61.64
US$67.10
+8.86%
9.03%US$76.00US$52.49US$69.1014
Mar ’25US$64.87
US$65.29
+0.64%
11.54%US$76.00US$50.50US$75.7514
Feb ’25US$57.06
US$52.27
-8.40%
12.96%US$62.00US$35.00US$69.3915
Jan ’25US$47.58
US$50.46
+6.06%
11.42%US$60.00US$35.00US$60.8814
Dec ’24US$44.76
US$49.26
+10.04%
12.80%US$60.00US$35.00US$65.2514
Nov ’24US$36.52
US$42.69
+16.88%
10.50%US$50.00US$35.00US$62.5014
Oct ’24US$35.12
US$42.69
+21.56%
10.50%US$50.00US$35.00US$57.2214
US$86.96
Fair Value
20.3% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/21 02:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/21 00:00
Intäkter2025/07/31
Årlig intjäning2025/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nutanix, Inc. bevakas av 27 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan RuykhaverBaird
Dong WangBarclays
Timothy LongBarclays