Nutanix, Inc.

LSE:0K9O Aktierapport

Börsvärde: US$17.8b

Nutanix Värdering

Är 0K9O undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0K9O när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$157.61
Fair Value
57.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0K9O ( $66.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $157.61 )

Betydligt under verkligt värde: 0K9O handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0K9O?

Nyckeltal: Eftersom 0K9O är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0K9O. Detta beräknas genom att dividera 0K9O:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0K9O:s PS Ratio?
PS-förhållande7.7x
FörsäljningUS$2.32b
MarknadsvärdeUS$17.79b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0K9O:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0K9O jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.8x
SGE Sage Group
5x8.1%UK£11.7b
BYIT Bytes Technology Group
4.8x9.8%UK£973.8m
GBG GB Group
2.7x6.8%UK£749.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.7x10.2%UK£679.0m
0K9O Nutanix
7.7x14.1%US$17.8b

Price-To-Sales vs Peers: 0K9O är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0K9O:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RM. RM
0.5x0.3%US$109.12m
ZOO ZOO Digital Group
0.3x13.7%US$14.00m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$10.02m
PEG Petards Group
0.5x30.4%US$6.09m
0K9O 7.7xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies13PS0246810+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0K9O är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.7 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0K9O:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0K9O PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.7x
Verklig PS Förhållande15.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0K9O har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 7.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 15.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0K9O prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$66.58
US$88.78
+33.3%
7.9%US$100.00US$73.11n/a15
Mar ’26US$75.75
US$88.57
+16.9%
8.3%US$100.00US$73.11n/a15
Feb ’26US$69.39
US$81.89
+18.0%
6.4%US$90.00US$73.11n/a15
Jan ’26US$60.88
US$82.36
+35.3%
6.1%US$90.00US$73.11n/a15
Dec ’25US$65.25
US$81.82
+25.4%
6.8%US$90.00US$71.12n/a14
Nov ’25US$62.50
US$73.39
+17.4%
9.0%US$85.00US$60.00n/a13
Oct ’25US$57.22
US$73.32
+28.1%
9.1%US$85.00US$60.00n/a13
Sep ’25US$62.54
US$74.11
+18.5%
8.9%US$85.00US$60.00n/a14
Aug ’25US$48.59
US$74.54
+53.4%
8.3%US$80.00US$60.00n/a14
Jul ’25US$59.04
US$74.54
+26.2%
8.3%US$80.00US$60.00n/a14
Jun ’25US$54.03
US$73.54
+36.1%
10.6%US$80.00US$52.49n/a14
May ’25US$61.65
US$68.17
+10.6%
8.8%US$76.00US$52.49n/a14
Apr ’25US$61.64
US$67.10
+8.9%
9.0%US$76.00US$52.49n/a14
Mar ’25US$64.87
US$65.29
+0.6%
11.5%US$76.00US$50.50US$75.7514
Feb ’25US$57.06
US$52.27
-8.4%
13.0%US$62.00US$35.00US$69.3915
Jan ’25US$47.58
US$50.46
+6.1%
11.4%US$60.00US$35.00US$60.8814
Dec ’24US$44.76
US$49.26
+10.0%
12.8%US$60.00US$35.00US$65.2514
Nov ’24US$36.52
US$42.69
+16.9%
10.5%US$50.00US$35.00US$62.5014
Oct ’24US$35.12
US$42.69
+21.6%
10.5%US$50.00US$35.00US$57.2214
Sep ’24US$34.97
US$39.56
+13.1%
11.0%US$45.00US$30.80US$62.5414
Aug ’24US$30.23
US$35.14
+16.3%
6.9%US$39.00US$30.80US$48.5913
Jul ’24US$28.08
US$35.14
+25.1%
6.9%US$39.00US$30.80US$59.0413
Jun ’24US$30.33
US$35.14
+15.9%
6.9%US$39.00US$30.80US$54.0313
May ’24US$24.00
US$32.83
+36.8%
4.3%US$35.00US$30.00US$61.6513
Apr ’24US$25.79
US$32.92
+27.7%
4.0%US$35.00US$30.00US$61.6413
Mar ’24US$28.67
US$33.08
+15.4%
3.6%US$35.00US$30.00US$64.8713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$88.59
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 10:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nutanix, Inc. bevakas av 33 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan RuykhaverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays